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Orion Portfolio Solutions

Orion Portfolio Solutions Portfolio-Positionen

AUM 10,2 Mrd. $ Umschlag 15,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+107,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+170 Mio. $
Kapitalfluss
+320 Mio. $
Kapitalfluss %
3,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,5 %
Position
2.006
Neu
189
Aufgestockt
973
Reduziert
705
Geschlossen
129
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+210 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+168 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+151 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+122 Mio. $
5
EDGF-Symbol
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF
EDGF
+105 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+357 Mio. $
2
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+153 Mio. $
3
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+120 Mio. $
4
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+105 Mio. $
5
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+80,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,89 %
2 Technologie 11,07 %
3 Finanzwesen 6,98 %
4 Gesundheitswesen 5,28 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SECT-Symbol
1
Main Sector Rotation ETF
SECT
2,86 Mrd. $
902 Mio. $ 8,84 %
17.670.190
-244.128
-1 % -13,4 Mio. $
2020 Q1
20 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
306 Mio. $ 3 %
544.079
+283.896
+109 % +168 Mio. $
2024 Q1
4 Quartale
BUYW-Symbol
3
Main BuyWrite ETF
BUYW
1,44 Mrd. $
214 Mio. $ 2,1 %
15.577.139
+731.314
+5 % +10,2 Mio. $
2022 Q3
10 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
213 Mio. $ 2,09 %
959.240
+905.335
+1.680 % +210 Mio. $
2019 Q4
21 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
164 Mio. $ 1,6 %
435.876
+369.251
+554 % +151 Mio. $
2019 Q4
21 Quartale
VTI-Symbol
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
144 Mio. $ 1,42 %
525.477
+14.287
+3 % +4,15 Mio. $
2019 Q4
21 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
125 Mio. $ 1,23 %
1.155.912
+109.443
+10 % +13,9 Mio. $
2019 Q4
21 Quartale
VEA-Symbol
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
113 Mio. $ 1,11 %
2.232.569
+207.848
+10 % +10,5 Mio. $
2019 Q4
21 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
110 Mio. $ 1,08 %
578.758
+563.388
+3.666 % +122 Mio. $
2019 Q4
21 Quartale
EDGF-Symbol
10
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF
EDGF
577 Mio. $
106 Mio. $ 1,04 %
+4.251.361
Neu +105 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
IWF-Symbol
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
100 Mio. $ 0,98 %
1.103.908
-61.668
-5 % -6,08 Mio. $
2019 Q4
21 Quartale
VUG-Symbol
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
93,8 Mio. $ 0,92 %
1.517.076
+33.000
+2 % +2,23 Mio. $
2019 Q4
21 Quartale
VTV-Symbol
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
86,9 Mio. $ 0,85 %
502.843
+41.633
+9 % +7,26 Mio. $
2019 Q4
21 Quartale
VOO-Symbol
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
79,1 Mio. $ 0,78 %
153.937
+3.531
+2 % +1,91 Mio. $
2019 Q4
21 Quartale
AGG-Symbol
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
72,7 Mio. $ 0,71 %
735.175
+28.800
+4 % +2,82 Mio. $
2019 Q4
21 Quartale
SPY-Symbol
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
72,2 Mio. $ 0,71 %
129.009
-3.489
-3 % -2,05 Mio. $
2019 Q4
21 Quartale
VCRB-Symbol
17
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
69,2 Mio. $ 0,68 %
+894.071
Neu +68,4 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
IXUS-Symbol
18
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
68,9 Mio. $ 0,67 %
986.344
+4.733
+0,5 % +328.206 $
2023 Q2
7 Quartale
SPMO-Symbol
19
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
65,9 Mio. $ 0,65 %
712.550
+236.133
+50 % +23,1 Mio. $
2024 Q1
4 Quartale
META-Symbol
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
65,7 Mio. $ 0,64 %
114.039
+10.604
+10 % +6,84 Mio. $
2019 Q4
21 Quartale
MUB-Symbol
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
59,7 Mio. $ 0,59 %
566.331
-159.899
-22 % -17 Mio. $
2019 Q4
21 Quartale
V-Symbol
22
Visa
V
756 Mrd. $
57,6 Mio. $ 0,57 %
164.489
-2.846
-2 % -963.032 $
2019 Q4
21 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
55,7 Mio. $ 0,55 %
104.638
+5.049
+5 % +2,45 Mio. $
2019 Q4
21 Quartale
ITOT-Symbol
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
55,4 Mio. $ 0,54 %
453.892
+5.641
+1 % +727.068 $
2021 Q3
14 Quartale
QQQ-Symbol
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
54 Mio. $ 0,53 %
115.250
+3.873
+3 % +1,97 Mio. $
2019 Q4
21 Quartale
1
2 3 4 5

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PAME
Parvus Asset Management Europe London, United Kingdom 1,67 Mrd. $ AUM
Transform Wealth
Transform Wealth Greenwood Village, Colorado 1,65 Mrd. $ AUM 19,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adero Partners
Adero Partners Pleasanton, California 1,53 Mrd. $ AUM 5,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Orion Portfolio Solutions für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Orion Portfolio Solutions 2.006 Positionen im Wert von 10,2 Mrd. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 10 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Orion Portfolio Solutions investierte 320 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2025, eröffnete 189 neue Positionen und stockte 973 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF: 4.251.361 Aktien im Wert von 106 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Elevance Health; sie wurde auf 357 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Orion Portfolio Solutions im Q1 2025 war 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF: 4.251.361 Aktien im Wert von 106 Mio. $.
  • Orion Portfolio Solutions hat seine Position in Apple in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 210 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Orion Portfolio Solutions im Q1 2025 entfiel auf Elevance Health und belief sich schätzungsweise auf 357 Mio. $.
  • Orion Portfolio Solutions hat seine Position in Hormel Foods im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Orion Portfolio Solutions machen im Q1 2025 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,2 Mrd. $ aus.
  • Orion Portfolio Solutions eröffnete 189 neue Positionen und schloss 129 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Orion Portfolio Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 10,2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Orion Portfolio Solutions für Q1 2025 am 14. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .