¡Ya estamos en !
Descubre más
Gofen & Glossberg Posiciones de la cartera
AUM
USD 3891 M
Rotación
12.1%
Rendimiento estimado a 1 año
11.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.64%
Rendimiento estimado a 1 año
-11.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.95%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3891 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 351 M
(+9.9%)
Flujo de capital
-USD 10.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.74%
Posición
628
Nuevas
50
Aumentadas
217
Reducidas
213
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
5.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 2.55 M |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 1.39 M |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 1.26 M |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+USD 999 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 2.8 M |
| 2 |
Ally Financial
ALLY
|
+USD 2.73 M |
| 3 |
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
|
+USD 2.48 M |
| 4 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+USD 2.12 M |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+USD 2.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.13% |
| 2 | Atención médica | 16.97% |
| 3 | Finanzas | 12.6% |
| 4 | Varios | 12.48% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 193 M | 4.96% |
805,490
-1,438
| -0.2% | -USD 345 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 182 M | 4.67% |
1,398,504
-1,046
| -0.1% | -USD 149 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
3
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 143 M | 3.69% |
260,457
-2,500
| -1% | -USD 1.32 M |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
4
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 103 M | 2.66% |
682,462
+2,012
| +0.3% | +USD 282 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 102 M | 2.63% |
761,830
-621
| -0.1% | -USD 78.7 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 96 M | 2.47% |
543,403
-3,275
| -0.6% | -USD 565 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 83.5 M | 2.15% |
218,310
-1,676
| -0.8% | -USD 644 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 77.2 M | 1.98% |
869,757
-7,137
| -0.8% | -USD 681 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
9
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 70.8 M | 1.82% |
391,941
-2,078
| -0.5% | -USD 371 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
10
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 66.7 M | 1.72% |
283,612
+2,091
| +0.7% | +USD 485 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
11
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 66.7 M | 1.71% |
122,031
+219
| +0.2% | +USD 115 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
12
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 61.4 M | 1.58% |
1,098,750
+890
| +0.1% | +USD 44.6 k |
2013 Q3
37 trimestres
|
|
13
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 59.2 M | 1.52% |
224,812
-2,307
| -1% | -USD 609 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
14
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 58 M | 1.49% |
528,104
+2,524
| +0.5% | +USD 261 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
15
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 56.2 M | 1.44% |
380,273
-1,669
| -0.4% | -USD 247 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 55.4 M | 1.42% |
308,409
-974
| -0.3% | -USD 170 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
17
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 52.8 M | 1.36% |
151,922
+868
| +0.6% | +USD 286 k |
2014 Q4
32 trimestres
|
|
18
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 52.6 M | 1.35% |
325,692
-2,086
| -0.6% | -USD 320 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
19
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 49.4 M | 1.27% |
244,412
-2,001
| -0.8% | -USD 382 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
20
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 45.5 M | 1.17% |
410,024
-3,609
| -0.9% | -USD 369 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
21
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 45.3 M | 1.16% |
1,294,254
-28,672
| -2% | -USD 948 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
22
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 43.1 M | 1.11% |
427,058
-286
| -0.1% | -USD 26.9 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
23
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 42.5 M | 1.09% |
428,533
-1,674
| -0.4% | -USD 158 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 42.5 M | 1.09% |
505,861
-11,234
| -2% | -USD 1.11 M |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
25
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 39.4 M | 1.01% |
336,336
-863
| -0.3% | -USD 86.9 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Gofen & Glossberg en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Gofen & Glossberg mantenía 628 posiciones por un valor de USD 3891 M, un aumento de 9.9% frente a los USD 3540 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T4 2022 de Gofen & Glossberg muestra 50 nuevos, Aumentaron 217, 213 reducidas y 26 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Equity Premium Income ETF: 47,029 acciones con un valor de USD 2.56 M. La mayor venta fue Fiserv Inc, por un valor estimado de USD 2.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 19% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Finanzas.
- La mayor compra de Gofen & Glossberg en T4 2022 fue JPMorgan Equity Premium Income ETF: 47,029 acciones por un valor de USD 2.56 M.
- Gofen & Glossberg fue quien más aumentó su posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 1.39 M.
- La mayor reducción de Gofen & Glossberg durante T4 2022 fue en Fiserv Inc, con un recorte estimado de USD 2.8 M.
- Gofen & Glossberg cerró por completo su posición en Global X Dow 30 Covered Call ETF en T4 2022, con una venta estimada de USD 812 k.
- Las diez principales posiciones de Gofen & Glossberg representan 29% de su cartera de USD 3891 M en T4 2022.
- Gofen & Glossberg abrió 50 posiciones nuevas y cerró 26 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Gofen & Glossberg aumentó 9.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3891 M.
Según el Informe 13F de Gofen & Glossberg correspondiente a T4 2022, presentado el 13 ene 2023.