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Abeille Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 2,82 bi
Giro
28,18%
Retorno est. (1 ano)
15,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,87%
Retorno est. (1 ano)
-15,24%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,82 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 247 mi
(+9,6%)
Fluxo de capital
+US$ 45,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,78%
Posição
110
Nova
20
Aumentada
11
Reduzida
63
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 51,1 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 44 mi |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$ 42,8 mi |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$ 40,1 mi |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 32,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 52,8 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 48,1 mi |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 43,8 mi |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 39,7 mi |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 35,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 16,93% |
| 2 | Imóveis | 14,19% |
| 3 | Financeiro | 13,57% |
| 4 | Tecnologia | 12,96% |
| 5 | Bens de consumo básico | 10,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 179 mi | 6,36% |
397.267
-273.307
| -41% | -US$ 27,9 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
2
Estee Lauder
EL
US$ 37,9 bi
| US$ 125 mi | 4,42% |
+35.033
| Nova | +US$ 7,82 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 118 mi | 4,17% |
904.418
-336.602
| -27% | -US$ 48,1 mi |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 98,4 mi | 3,49% |
1.114.961
+241.942
| +28% | +US$ 23 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 85,1 mi | 3,02% |
1.012.621
+517.705
| +105% | +US$ 51,1 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
6
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| US$ 71,5 mi | 2,53% |
5.111
-740
| -13% | -US$ 82,2 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
7
UBS Group
UBS
US$ 146 bi
| US$ 55,8 mi | 1,98% |
439.737
| – | – |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
8
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 35,6 bi
| US$ 55 mi | 1,95% |
70.960
-346
| -0,5% | -US$ 118 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 55 mi | 1,95% |
367.362
-88.066
| -19% | -US$ 11,2 mi |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 54,4 mi | 1,93% |
+267.182
| Nova | +US$ 21,5 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 53,9 mi | 1,91% |
105.240
-510
| -0,5% | -US$ 270 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
12
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 49,3 mi | 1,75% |
1.488.780
-450.885
| -23% | -US$ 15,5 mi |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
13
IQVIA
IQV
US$ 43,9 bi
| US$ 49,3 mi | 1,75% |
180.197
-877
| -0,5% | -US$ 178 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
14
Ferrari
RACE
US$ 69,7 bi
| US$ 49,2 mi | 1,75% |
36.618
-336
| -0,9% | -US$ 69,2 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
15
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 46,8 mi | 1,66% |
21.949
+7.805
| +55% | +US$ 865 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
16
BioNTech
BNTX
US$ 22 bi
| US$ 46 mi | 1,63% |
+4.726
| Nova | +US$ 727 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
17
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 44,8 mi | 1,59% |
184.837
-901
| -0,5% | -US$ 185 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
18
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 44,5 mi | 1,58% |
178.557
-139.268
| -44% | -US$ 11,3 mi |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
19
Terreno Realty
TRNO
US$ 6,98 bi
| US$ 44,4 mi | 1,58% |
19.561
-2.832
| -13% | -US$ 159 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
20
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 44,1 mi | 1,56% |
158.275
-14.735
| -9% | -US$ 4,85 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
21
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 44,1 mi | 1,56% |
165.777
-476
| -0,3% | -US$ 57,9 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
22
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 42,4 mi | 1,5% |
259.375
-23.329
| -8% | -US$ 4,7 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 39,3 mi | 1,39% |
747.555
-3.402
| -0,5% | -US$ 816 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
24
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 39,3 mi | 1,39% |
23.236
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 39,2 mi | 1,39% |
+2.005.590
| Nova | +US$ 29,4 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Abeille Asset Management no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Abeille Asset Management detinha 110 posições avaliadas em US$ 2,82 bi, alta de 9,6% em relação a US$ 2,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T4 2022 de Abeille Asset Management mostra 20 novas, 11 aumentaram, 63 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Verizon: 1.136.747 ações no valor de US$ 732 mil. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 52,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 17% dos ativos, abaixo dos 18% do trimestre anterior, seguido por Imóveis e Financeiro.
- A maior compra de Abeille Asset Management no T4 2022 foi Verizon: 1.136.747 ações no valor de US$ 732 mil.
- Abeille Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 51,1 mi.
- A maior redução de Abeille Asset Management em T4 2022 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 48,1 mi.
- Abeille Asset Management encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 52,8 mi.
- As dez maiores posições de Abeille Asset Management representam 32% de sua carteira de US$ 2,82 bi no T4 2022.
- Abeille Asset Management abriu 20 novas posições e encerrou 11 em T4 2022.
- O valor da carteira de Abeille Asset Management subiu 9,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,82 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Abeille Asset Management referente a T4 2022, protocolado em 20 de jan. de 2023.