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Pendal Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$116억
회전율
28.7%
1년 추정 수익률
12.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.86%
1년 예상 수익률
-12.87%
3년 예상 수익률
+52.75%
5년 예상 수익률
+103.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$116억
AUM 성장
+US$13.1억
(+13%)
자금 흐름
+US$5379만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.21%
보유액
547
신규
100
증가
183
축소
191
청산됨
57
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$2.15억 |
| 2 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$1.65억 |
| 3 |
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
|
+US$8084만 |
| 4 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+US$7564만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$7391만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tenaris
TS
|
+US$2.21억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$1.31억 |
| 3 |
Envista
NVST
|
+US$7419만 |
| 4 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+US$7303만 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$5991만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18% |
| 2 | 건강관리 | 17.82% |
| 3 | 금융 | 14.41% |
| 4 | 산업재 | 13.5% |
| 5 | 필수소비재 | 8.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$527만 | 0.05% |
59,402
-3,249
| -5% | -US$31만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
152
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$527만 | 0.05% |
360,280
+190,170
| +112% | +US$279만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
153
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$523만 | 0.05% |
12,103
+6,077
| +101% | +US$250만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
154
Sabesp
SBS
US$220억
| US$518만 | 0.04% |
2,506,194
+528,451
| +27% | +US$112만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
155
Brookfield
BN
US$817억
| US$517만 | 0.04% |
178,182
-48,853
| -22% | -US$110만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
156
West Fraser Timber
WFG
US$51.2억
| US$512만 | 0.04% |
70,893
+1,077
| +2% | +US$8.21만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
157
Sea Limited
SE
US$574억
| US$511만 | 0.04% |
+98,180
| 신규 | +US$529만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
158
Equinix
EQIX
US$973억
| US$508만 | 0.04% |
7,748
+390
| +5% | +US$24.1만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
159
Essential Utilities
WTRG
US$116억
| US$501만 | 0.04% |
105,045
+36,164
| +53% | +US$164만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
160
Nutrien
NTR
US$340억
| US$499만 | 0.04% |
68,412
-6,209
| -8% | -US$49.1만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
161
상장폐지됨
WNS Holdings
WNS
| US$478만 | 0.04% |
59,814
+1,146
| +2% | +US$9.45만 |
2017 Q3
21개 분기
|
|
162
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$472만 | 0.04% |
48,448
+41,728
| +621% | +US$400만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
163
Mueller Industries
MLI
US$133억
| US$468만 | 0.04% |
317,388
+112,580
| +55% | +US$180만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
164
Tetra Tech
TTEK
US$88.9억
| US$447만 | 0.04% |
153,855
+52,975
| +53% | +US$153만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
|
SJR
165
상장폐지됨
Shaw Communications Inc.
SJR
| US$444만 | 0.04% |
153,974
-9,915
| -6% | -US$26만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
166
A.O. Smith
AOS
US$80.5억
| US$441만 | 0.04% |
77,121
+18,508
| +32% | +US$103만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
167
Verizon
VZ
US$1861억
| US$425만 | 0.04% |
+107,801
| 신규 | +US$406만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
168
Pentair
PNR
US$85.3억
| US$419만 | 0.04% |
93,131
+37,270
| +67% | +US$162만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
169
Baxter International
BAX
US$131억
| US$394만 | 0.03% |
+77,386
| 신규 | +US$416만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
170
Crown Holdings
CCK
US$124억
| US$394만 | 0.03% |
+47,970
| 신규 | +US$382만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
171
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$390만 | 0.03% |
29,065
-1,495
| -5% | -US$18.9만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
172
McKesson
MCK
US$1172억
| US$389만 | 0.03% |
10,367
+9,243
| +822% | +US$345만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
173
Copart
CPRT
US$258억
| US$380만 | 0.03% |
124,698
+42,930
| +53% | +US$129만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
174
상장폐지됨
Primo Water Corporation
PRMW
| US$378만 | 0.03% |
243,423
-38,431
| -14% | -US$55.9만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
175
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1021억
| US$377만 | 0.03% |
93,259
+60,387
| +184% | +US$266만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Pendal Group의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Pendal Group는 US$116억 상당의 547개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$103억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Pendal Group의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 100개, 183개 증가, 191개 감소 및 57개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Rio Tinto으로, 2,622,987주를 보유했으며 가치는 US$1.84억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Tenaris으로, 추정 금액은 US$2.21억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 19%에서 18%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 금융입니다.
- Pendal Group의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Rio Tinto으로, US$1.84억 상당의 2,622,987주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pendal Group로, 추정 증가액은 US$2.15억 규모예요.
- Pendal Group의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Tenaris이며, 추정 감소액은 US$2.21억예요.
- Pendal Group는 2022년 4분기에 Envista 보유분을 전량 매도해 추정 US$7419만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pendal Group의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$116억 중 25%를 차지해요.
- Pendal Group는 2022년 4분기에 신규 포지션 100개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- Pendal Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$116억에 이르렀어요.
2023년 1월 19일에 제출된 Pendal Group의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.