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Pendal Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$116억
회전율
28.7%
1년 추정 수익률
12.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.29%
1년 예상 수익률
-12.87%
3년 예상 수익률
+52.75%
5년 예상 수익률
+103.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$76.9억
AUM 성장
+US$7.84억
(+11%)
자금 흐름
+US$4.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.89%
보유액
520
신규
69
증가
195
축소
147
청산됨
75
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hello Group
MOMO
|
+US$2.63억 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$1.66억 |
| 3 |
Uniti Group
UNIT
|
+US$7136만 |
| 4 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$6547만 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$3089만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CyberArk
CYBR
|
+US$9235만 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$9232만 |
| 3 |
Edison International
EIX
|
+US$4106만 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$3267만 |
| 5 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$2487만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.59% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 18.05% |
| 3 | 금융 | 17.13% |
| 4 | 임의소비재 | 11.81% |
| 5 | 소재 | 7.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Oracle
ORCL
US$3620억
| US$4.59억 | 5.97% |
9,494,287
+325,201
| +4% | +US$1618만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
2
Alibaba
BABA
US$2723억
| US$4억 | 5.2% |
2,314,969
-569,452
| -20% | -US$9232만 |
2017 Q2
1분기
|
|
3
Liberty Global Class C
LBTYK
US$32.3억
| US$2.66억 | 3.46% |
8,144,593
+203,853
| +3% | +US$658만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
4
상장폐지됨
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| US$2.6억 | 3.37% |
5,887,279
+3,590,548
| +156% | +US$1.66억 |
2017 Q2
1분기
|
|
5
Accenture
ACN
US$1539억
| US$2.5억 | 3.25% |
1,849,825
+69,764
| +4% | +US$909만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
6
Hello Group
MOMO
US$6.61억
| US$2.39억 | 3.1% |
7,611,160
+6,611,904
| +662% | +US$2.63억 |
2017 Q2
1분기
|
|
7
Check Point Software Technologies
CHKP
US$147억
| US$1.89억 | 2.45% |
1,653,543
+132,949
| +9% | +US$1461만 |
2017 Q2
1분기
|
|
8
상장폐지됨
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| US$1.75억 | 2.28% |
3,591,397
+143,923
| +4% | +US$645만 |
2017 Q2
1분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$1.54억 | 2.01% |
2,069,499
+36,994
| +2% | +US$270만 |
2017 Q2
1분기
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$1.38억 | 1.8% |
809,263
+12,273
| +2% | +US$205만 |
2017 Q2
1분기
|
|
11
Micron Technology
MU
US$7807억
| US$1.31억 | 1.71% |
3,334,284
+137,738
| +4% | +US$436만 |
2017 Q2
1분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$1.27억 | 1.65% |
2,652,840
+19,940
| +0.8% | +US$92.9만 |
2017 Q2
1분기
|
|
13
Pan American Silver
PAAS
US$170억
| US$1.22억 | 1.58% |
7,139,388
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
14
Freeport-McMoran
FCX
US$853억
| US$1.18억 | 1.54% |
8,402,905
+507,722
| +6% | +US$713만 |
2017 Q2
1분기
|
|
15
Alcoa
AA
US$104억
| US$1.18억 | 1.53% |
2,528,481
-25,256
| -1% | -US$101만 |
2017 Q2
1분기
|
|
16
Public Service Enterprise Group
PEG
US$362억
| US$1.15억 | 1.5% |
2,496,675
+524,609
| +27% | +US$2376만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
ETFC
17
상장폐지됨
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| US$1.11억 | 1.45% |
2,554,700
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
18
Cboe Global Markets
CBOE
US$369억
| US$1.07억 | 1.39% |
995,033
-188,281
| -16% | -US$1853만 |
2017 Q2
1분기
|
|
19
Nasdaq
NDAQ
US$599억
| US$1.06억 | 1.38% |
4,103,928
-7,782
| -0.2% | -US$19.3만 |
2017 Q2
1분기
|
|
20
Raymond James Financial
RJF
US$313억
| US$1.05억 | 1.36% |
1,860,489
+13,579
| +0.7% | +US$73.2만 |
2017 Q2
1분기
|
|
21
CME Group
CME
US$1095억
| US$1.05억 | 1.36% |
770,689
+11,318
| +1% | +US$143만 |
2017 Q2
1분기
|
|
22
Intercontinental Exchange
ICE
US$963억
| US$1.03억 | 1.34% |
1,498,627
+23,499
| +2% | +US$155만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
23
Advance Auto Parts
AAP
US$27.5억
| US$1.01억 | 1.32% |
1,022,476
+648,554
| +173% | +US$6547만 |
2017 Q2
1분기
|
|
24
Weibo
WB
US$16억
| US$1.01억 | 1.32% |
1,022,828
+63,761
| +7% | +US$562만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
CTXS
25
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$1.01억 | 1.31% |
1,314,871
+138,032
| +12% | +US$1072만 |
2017 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Pendal Group의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Pendal Group 측은 US$76.9억 상당의 520개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$69.1억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Pendal Group 측은 2017년 3분기에 순신규 자금으로 US$4.33억 규모를 투입해 신규 포지션 69개를 개설하고 기존 보유 종목 195개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vale 주식으로, 1,576,793주를 보유했으며 가치는 US$1588만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 27%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alibaba 주식으로, 보유분을 추정 US$9232만 규모 줄였어요.
- Pendal Group의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Vale 주식으로, US$1588만 상당의 1,576,793주를 매수했어요.
- Pendal Group 측이 2017년 3분기에 Hello Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.63억 규모예요.
- Pendal Group의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alibaba이며, 추정 감소액은 US$9232만예요.
- Pendal Group 측은 2017년 3분기에 CyberArk 보유분을 전량 매도해 추정 US$9235만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pendal Group의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$76.9억 중 33% 비중을 차지해요.
- Pendal Group 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 69개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Pendal Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$76.9억에 이르렀어요.
2017년 11월 1일에 제출된 Pendal Group의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.