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Personal Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$206억
회전율
14.57%
1년 추정 수익률
13.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.26%
1년 예상 수익률
-13.65%
3년 예상 수익률
+17.55%
5년 예상 수익률
+33.04%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$206억
AUM 성장
+US$20.9억
(+11%)
자금 흐름
+US$7.79억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.13%
보유액
508
신규
55
증가
238
축소
165
청산됨
19
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$6.47억 |
| 2 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$4.75억 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$1.76억 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1.03억 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$7636만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$6.35억 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$4.54억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$4446만 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$2376만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2016만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.87% |
| 2 | 정보기술 | 4.69% |
| 3 | 필수소비재 | 4.52% |
| 4 | 유틸리티 | 4.28% |
| 5 | 금융 | 3.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$23억 | 11.16% |
142,649,776
+789,368
| +0.6% | +US$1233만 |
2013 Q4
36개 분기
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$11.6억 | 5.61% |
6,625,963
+358,325
| +6% | +US$6373만 |
2017 Q1
23개 분기
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$9.9억 | 4.81% |
13,148,563
-592,640
| -4% | -US$4446만 |
2013 Q4
36개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$9.9억 | 4.8% |
25,381,697
+1,478,471
| +6% | +US$5637만 |
2013 Q4
36개 분기
|
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$7.17억 | 3.48% |
8,694,759
+920,965
| +12% | +US$7636만 |
2013 Q4
36개 분기
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$6.47억 | 3.14% |
+11,066,438
| 신규 | +US$6.47억 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
7
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5억
| US$4.93억 | 2.39% |
11,928,974
+1,310,012
| +12% | +US$5223만 |
2013 Q4
36개 분기
|
|
|
8
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177억
| US$4.78억 | 2.32% |
+9,741,579
| 신규 | +US$4.75억 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$4.71억 | 2.29% |
13,620,204
-473,651
| -3% | -US$1555만 |
2013 Q4
36개 분기
|
|
10
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$4.36억 | 2.12% |
16,843,246
+1,267,236
| +8% | +US$3315만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$4.26억 | 2.07% |
21,038,604
+1,010,554
| +5% | +US$2071만 |
2017 Q1
23개 분기
|
|
12
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$4.13억 | 2% |
6,279,217
+135,339
| +2% | +US$850만 |
2019 Q1
15개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$3.78억 | 1.84% |
3,676,746
+174,927
| +5% | +US$1759만 |
2013 Q4
36개 분기
|
|
14
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$3.3억 | 1.6% |
8,071,815
+156,297
| +2% | +US$639만 |
2018 Q3
17개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$3.18억 | 1.54% |
1,661,091
+85,074
| +5% | +US$1640만 |
2013 Q4
36개 분기
|
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$3억 | 1.46% |
3,533,749
+2,062,157
| +140% | +US$1.76억 |
2017 Q3
21개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.45억 | 1.19% |
1,883,649
+15,100
| +0.8% | +US$216만 |
2014 Q2
34개 분기
|
|
18
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$2.4억 | 1.16% |
2,472,558
+44,036
| +2% | +US$428만 |
2013 Q4
36개 분기
|
|
19
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7억
| US$2.35억 | 1.14% |
15,910,585
+963,440
| +6% | +US$1606만 |
2015 Q4
28개 분기
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$2.21억 | 1.08% |
4,669,562
+121,857
| +3% | +US$587만 |
2016 Q3
25개 분기
|
|
21
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.5억
| US$2.14억 | 1.04% |
8,825,793
-198,781
| -2% | -US$467만 |
2013 Q4
36개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2억 | 0.97% |
835,356
-2,142
| -0.3% | -US$51.4만 |
2013 Q4
36개 분기
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8억
| US$1.7억 | 0.82% |
5,644,157
+290,122
| +5% | +US$850만 |
2019 Q1
15개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1.5억 | 0.73% |
485,968
+6,696
| +1% | +US$199만 |
2014 Q1
35개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.5억 | 0.73% |
1,691,186
-80,324
| -5% | -US$767만 |
2013 Q4
36개 분기
|
|
유사한 펀드
Personal Capital Advisors의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Personal Capital Advisors는 US$206억 상당의 508개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$185억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Personal Capital Advisors는 2022년 4분기에 순신규 자금으로 US$7.79억을 투입해 신규 포지션 55개를 개설하고 기존 보유 종목 238개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF으로, 11,066,438주를 보유했으며 가치는 US$6.47억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63%로 가장 높아요. 한 분기 전 62%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$6.35억 규모 줄였습니다.
- Personal Capital Advisors의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF으로, US$6.47억 상당의 11,066,438주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Personal Capital Advisors로, 추정 증가액은 US$1.76억 규모예요.
- Personal Capital Advisors의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$6.35억예요.
- Personal Capital Advisors는 2022년 4분기에 AvidXchange 보유분을 전량 매도해 추정 US$130만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Personal Capital Advisors의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$206억 중 42%를 차지해요.
- Personal Capital Advisors는 2022년 4분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Personal Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$206억에 이르렀어요.
2023년 2월 15일에 제출된 Personal Capital Advisors의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.