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Personal Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 20,6 bi
Giro
14,57%
Retorno est. (1 ano)
13,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,26%
Retorno est. (1 ano)
-13,65%
Retorno est. (3 anos)
+17,55%
Retorno est. (5 anos)
+33,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 20,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,09 bi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 779 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,13%
Posição
508
Nova
55
Aumentada
238
Reduzida
165
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 647 mi |
| 2 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 475 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 176 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 103 mi |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 76,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 635 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 454 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 44,5 mi |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 23,8 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 20,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,87% |
| 2 | Tecnologia | 4,69% |
| 3 | Bens de consumo básico | 4,52% |
| 4 | Serviços públicos | 4,28% |
| 5 | Financeiro | 3,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 2,3 bi | 11,16% |
142.649.776
+789.368
| +0,6% | +US$ 12,3 mi |
2013 Q4
36 trimestres
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 1,16 bi | 5,61% |
6.625.963
+358.325
| +6% | +US$ 63,7 mi |
2017 Q1
23 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 990 mi | 4,81% |
13.148.563
-592.640
| -4% | -US$ 44,5 mi |
2013 Q4
36 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 989 mi | 4,8% |
25.381.697
+1.478.471
| +6% | +US$ 56,4 mi |
2013 Q4
36 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 717 mi | 3,48% |
8.694.759
+920.965
| +12% | +US$ 76,4 mi |
2013 Q4
36 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 647 mi | 3,14% |
+11.066.438
| Nova | +US$ 647 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
7
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,25 bi
| US$ 493 mi | 2,39% |
11.928.974
+1.310.012
| +12% | +US$ 52,2 mi |
2013 Q4
36 trimestres
|
|
|
8
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,7 bi
| US$ 478 mi | 2,32% |
+9.741.579
| Nova | +US$ 475 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 471 mi | 2,29% |
13.620.204
-473.651
| -3% | -US$ 15,6 mi |
2013 Q4
36 trimestres
|
|
10
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 436 mi | 2,12% |
16.843.246
+1.267.236
| +8% | +US$ 33,2 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 426 mi | 2,07% |
21.038.604
+1.010.554
| +5% | +US$ 20,7 mi |
2017 Q1
23 trimestres
|
|
12
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 413 mi | 2% |
6.279.217
+135.339
| +2% | +US$ 8,5 mi |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 378 mi | 1,84% |
3.676.746
+174.927
| +5% | +US$ 17,6 mi |
2013 Q4
36 trimestres
|
|
14
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 330 mi | 1,6% |
8.071.815
+156.297
| +2% | +US$ 6,39 mi |
2018 Q3
17 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 318 mi | 1,54% |
1.661.091
+85.074
| +5% | +US$ 16,4 mi |
2013 Q4
36 trimestres
|
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 300 mi | 1,46% |
3.533.749
+2.062.157
| +140% | +US$ 176 mi |
2017 Q3
21 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 245 mi | 1,19% |
1.883.649
+15.100
| +0,8% | +US$ 2,16 mi |
2014 Q2
34 trimestres
|
|
18
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 240 mi | 1,16% |
2.472.558
+44.036
| +2% | +US$ 4,28 mi |
2013 Q4
36 trimestres
|
|
19
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 8,07 bi
| US$ 235 mi | 1,14% |
15.910.585
+963.440
| +6% | +US$ 16,1 mi |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 221 mi | 1,08% |
4.669.562
+121.857
| +3% | +US$ 5,87 mi |
2016 Q3
25 trimestres
|
|
21
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,95 bi
| US$ 214 mi | 1,04% |
8.825.793
-198.781
| -2% | -US$ 4,67 mi |
2013 Q4
36 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 200 mi | 0,97% |
835.356
-2.142
| -0,3% | -US$ 514 mil |
2013 Q4
36 trimestres
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,48 bi
| US$ 170 mi | 0,82% |
5.644.157
+290.122
| +5% | +US$ 8,5 mi |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 150 mi | 0,73% |
485.968
+6.696
| +1% | +US$ 1,99 mi |
2014 Q1
35 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 150 mi | 0,73% |
1.691.186
-80.324
| -5% | -US$ 7,67 mi |
2013 Q4
36 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Personal Capital Advisors no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Personal Capital Advisors detinha 508 posições avaliadas em US$ 20,6 bi, alta de 11% em relação a US$ 18,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Personal Capital Advisors alocou US$ 779 mi em novo capital líquido no T4 2022, abrindo 55 novas posições e aumentando 238 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 11.066.438 ações no valor de US$ 647 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 62% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 635 mi.
- A maior compra de Personal Capital Advisors no T4 2022 foi Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 11.066.438 ações no valor de US$ 647 mi.
- Personal Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 176 mi.
- A maior redução de Personal Capital Advisors em T4 2022 foi em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 635 mi.
- Personal Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em AvidXchange no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,3 mi.
- As dez maiores posições de Personal Capital Advisors representam 42% de sua carteira de US$ 20,6 bi no T4 2022.
- Personal Capital Advisors abriu 55 novas posições e encerrou 19 em T4 2022.
- O valor da carteira de Personal Capital Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 20,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Personal Capital Advisors referente a T4 2022, protocolado em 15 de fev. de 2023.