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Personal Capital Advisors

Personal Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 20,6 Mrd. $ Umschlag 14,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-13,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+17,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+33,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
20,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,09 Mrd. $
Kapitalfluss
+779 Mio. $
Kapitalfluss %
3,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,13 %
Position
508
Neu
55
Aufgestockt
238
Reduziert
165
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+647 Mio. $
2
USIG-Symbol
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+475 Mio. $
3
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+176 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+103 Mio. $
5
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+76,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+635 Mio. $
2
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+454 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+44,5 Mio. $
4
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+23,8 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+20,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,87 %
2 Technologie 4,69 %
3 Basiskonsumgüter 4,52 %
4 Versorger 4,28 %
5 Finanzwesen 3,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHF-Symbol
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
2,3 Mrd. $ 11,16 %
142.649.776
+789.368
+0,6 % +12,3 Mio. $
2013 Q4
36 Quartale
IWM-Symbol
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
1,16 Mrd. $ 5,61 %
6.625.963
+358.325
+6 % +63,7 Mio. $
2017 Q1
23 Quartale
BSV-Symbol
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
990 Mio. $ 4,81 %
13.148.563
-592.640
-4 % -44,5 Mio. $
2013 Q4
36 Quartale
VWO-Symbol
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
989 Mio. $ 4,8 %
25.381.697
+1.478.471
+6 % +56,4 Mio. $
2013 Q4
36 Quartale
VNQ-Symbol
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
717 Mio. $ 3,48 %
8.694.759
+920.965
+12 % +76,4 Mio. $
2013 Q4
36 Quartale
VGIT-Symbol
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
647 Mio. $ 3,14 %
+11.066.438
Neu +647 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
VNQI-Symbol
7
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
493 Mio. $ 2,39 %
11.928.974
+1.310.012
+12 % +52,2 Mio. $
2013 Q4
36 Quartale
USIG-Symbol
8
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
478 Mio. $ 2,32 %
+9.741.579
Neu +475 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
IAU-Symbol
9
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
471 Mio. $ 2,29 %
13.620.204
-473.651
-3 % -15,6 Mio. $
2013 Q4
36 Quartale
SCHP-Symbol
10
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
436 Mio. $ 2,12 %
16.843.246
+1.267.236
+8 % +33,2 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
SCHA-Symbol
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
426 Mio. $ 2,07 %
21.038.604
+1.010.554
+5 % +20,7 Mio. $
2017 Q1
23 Quartale
ESGD-Symbol
12
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
413 Mio. $ 2 %
6.279.217
+135.339
+2 % +8,5 Mio. $
2019 Q1
15 Quartale
VSS-Symbol
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
378 Mio. $ 1,84 %
3.676.746
+174.927
+5 % +17,6 Mio. $
2013 Q4
36 Quartale
SHYG-Symbol
14
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
330 Mio. $ 1,6 %
8.071.815
+156.297
+2 % +6,39 Mio. $
2018 Q3
17 Quartale
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
318 Mio. $ 1,54 %
1.661.091
+85.074
+5 % +16,4 Mio. $
2013 Q4
36 Quartale
ITOT-Symbol
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
300 Mio. $ 1,46 %
3.533.749
+2.062.157
+140 % +176 Mio. $
2017 Q3
21 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
245 Mio. $ 1,19 %
1.883.649
+15.100
+0,8 % +2,16 Mio. $
2014 Q2
34 Quartale
STIP-Symbol
18
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
240 Mio. $ 1,16 %
2.472.558
+44.036
+2 % +4,28 Mio. $
2013 Q4
36 Quartale
PDBC-Symbol
19
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
235 Mio. $ 1,14 %
15.910.585
+963.440
+6 % +16,1 Mio. $
2015 Q4
28 Quartale
BNDX-Symbol
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
221 Mio. $ 1,08 %
4.669.562
+121.857
+3 % +5,87 Mio. $
2016 Q3
25 Quartale
EMLC-Symbol
21
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,95 Mrd. $
214 Mio. $ 1,04 %
8.825.793
-198.781
-2 % -4,67 Mio. $
2013 Q4
36 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
200 Mio. $ 0,97 %
835.356
-2.142
-0,3 % -514.049 $
2013 Q4
36 Quartale
ESGE-Symbol
23
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
170 Mio. $ 0,82 %
5.644.157
+290.122
+5 % +8,5 Mio. $
2019 Q1
15 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
150 Mio. $ 0,73 %
485.968
+6.696
+1 % +1,99 Mio. $
2014 Q1
35 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
150 Mio. $ 0,73 %
1.691.186
-80.324
-5 % -7,67 Mio. $
2013 Q4
36 Quartale
1
2 3 4 5

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Abeille Asset Management
Abeille Asset Management France 2,82 Mrd. $ AUM 15,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Zeke Capital Advisors
Zeke Capital Advisors Berwyn, Pennsylvania 1,53 Mrd. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gamble Jones Investment Counsel
Gamble Jones Investment Counsel Pasadena, California 1,33 Mrd. $ AUM 11,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sargent Bickham Lagudis
Sargent Bickham Lagudis Boulder, Colorado 1,22 Mrd. $ AUM 14,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Personal Capital Advisors für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Personal Capital Advisors 508 Positionen im Wert von 20,6 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 18,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Personal Capital Advisors investierte 779 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 55 neue Positionen und stockte 238 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 11.066.438 Aktien im Wert von 647 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 635 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Personal Capital Advisors im Q4 2022 war Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 11.066.438 Aktien im Wert von 647 Mio. $.
  • Personal Capital Advisors hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 176 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Personal Capital Advisors im Q4 2022 entfiel auf iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 635 Mio. $.
  • Personal Capital Advisors hat seine Position in AvidXchange im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Personal Capital Advisors machen im Q4 2022 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 20,6 Mrd. $ aus.
  • Personal Capital Advisors eröffnete 55 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Personal Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 20,6 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Personal Capital Advisors für Q4 2022 am 15. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .