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Personal Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$206億
週轉率
14.57%
1年估算報酬率
13.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.26%
1年估算報酬率
-13.65%
3年估算報酬率
+17.55%
5年估算報酬率
+33.04%
10年估算報酬率
–
AUM
US$206億
AUM 成長
+US$20.9億
(+11%)
資金流向
+US$7.79億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.13%
持股
508
新
55
增持
238
減碼
165
已平倉
19
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
4.9
年
前20名平均持有期間
5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$6.47億 |
| 2 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$4.75億 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$1.76億 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1.03億 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$7636萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$6.35億 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$4.54億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$4446萬 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$2376萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2016萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.87% |
| 2 | 科技 | 4.69% |
| 3 | 必需消費品 | 4.52% |
| 4 | 公用事業 | 4.28% |
| 5 | 金融 | 3.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$23億 | 11.16% |
142,649,776
+789,368
| +0.6% | +US$1233萬 |
2013 Q4
36個季度
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$11.6億 | 5.61% |
6,625,963
+358,325
| +6% | +US$6373萬 |
2017 Q1
23個季度
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$9.9億 | 4.81% |
13,148,563
-592,640
| -4% | -US$4446萬 |
2013 Q4
36個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$9.9億 | 4.8% |
25,381,697
+1,478,471
| +6% | +US$5637萬 |
2013 Q4
36個季度
|
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$7.17億 | 3.48% |
8,694,759
+920,965
| +12% | +US$7636萬 |
2013 Q4
36個季度
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$6.47億 | 3.14% |
+11,066,438
| 新 | +US$6.47億 |
2022 Q4
0個季度
|
|
7
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5億
| US$4.93億 | 2.39% |
11,928,974
+1,310,012
| +12% | +US$5223萬 |
2013 Q4
36個季度
|
|
|
8
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177億
| US$4.78億 | 2.32% |
+9,741,579
| 新 | +US$4.75億 |
2022 Q4
0個季度
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$4.71億 | 2.29% |
13,620,204
-473,651
| -3% | -US$1555萬 |
2013 Q4
36個季度
|
|
10
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$4.36億 | 2.12% |
16,843,246
+1,267,236
| +8% | +US$3315萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$4.26億 | 2.07% |
21,038,604
+1,010,554
| +5% | +US$2071萬 |
2017 Q1
23個季度
|
|
12
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$4.13億 | 2% |
6,279,217
+135,339
| +2% | +US$850萬 |
2019 Q1
15個季度
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$3.78億 | 1.84% |
3,676,746
+174,927
| +5% | +US$1759萬 |
2013 Q4
36個季度
|
|
14
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$3.3億 | 1.6% |
8,071,815
+156,297
| +2% | +US$639萬 |
2018 Q3
17個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$3.18億 | 1.54% |
1,661,091
+85,074
| +5% | +US$1640萬 |
2013 Q4
36個季度
|
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$3億 | 1.46% |
3,533,749
+2,062,157
| +140% | +US$1.76億 |
2017 Q3
21個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2.45億 | 1.19% |
1,883,649
+15,100
| +0.8% | +US$216萬 |
2014 Q2
34個季度
|
|
18
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$2.4億 | 1.16% |
2,472,558
+44,036
| +2% | +US$428萬 |
2013 Q4
36個季度
|
|
19
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7億
| US$2.35億 | 1.14% |
15,910,585
+963,440
| +6% | +US$1606萬 |
2015 Q4
28個季度
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$2.21億 | 1.08% |
4,669,562
+121,857
| +3% | +US$587萬 |
2016 Q3
25個季度
|
|
21
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.5億
| US$2.14億 | 1.04% |
8,825,793
-198,781
| -2% | -US$467萬 |
2013 Q4
36個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2億 | 0.97% |
835,356
-2,142
| -0.3% | -US$51.4萬 |
2013 Q4
36個季度
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8億
| US$1.7億 | 0.82% |
5,644,157
+290,122
| +5% | +US$850萬 |
2019 Q1
15個季度
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1.5億 | 0.73% |
485,968
+6,696
| +1% | +US$199萬 |
2014 Q1
35個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1.5億 | 0.73% |
1,691,186
-80,324
| -5% | -US$767萬 |
2013 Q4
36個季度
|
|
相似基金
Personal Capital Advisors的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，Personal Capital Advisors持有508個部位，價值US$206億，較前一季的US$185億增加11%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Personal Capital Advisors在2022年第4季投入US$7.79億淨新增資金，建立55個新部位，並加碼238個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF：共11,066,438股，價值US$6.47億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的63%，較前一季的62%上升，其次為科技和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$6.35億。
- Personal Capital Advisors在2022年第4季最大筆買進的是Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF：共買進11,066,438股，價值US$6.47億。
- Personal Capital Advisors在2022年第4季增持iShares Core S&P Total US Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$1.76億。
- Personal Capital Advisors在2022年第4季最大幅度減持的標的是iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$6.35億。
- Personal Capital Advisors於2022年第4季完全出清AvidXchange，估計賣出金額為US$130萬。
- 在2022年第4季，Personal Capital Advisors的投資組合規模為US$206億，前十大持股占42%。
- Personal Capital Advisors在2022年第4季新增了55個部位，並平倉19個部位。
- Personal Capital Advisors的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$206億。
根據Personal Capital Advisors的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年2月15日提交。