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Personal Capital Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$206億
売買回転率
14.57%
推定1年リターン
13.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.26%
1年予想リターン
-13.65%
3年間の予想リターン
+17.55%
5年予想リターン
+33.04%
10年間の推定リターン
–
AUM
$206億
運用資産残高の伸び率
+$20.9億
(+11%)
資金フロー
+$7.79億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.13%
保有額
508
新規
55
買い増し
238
減少
165
解消
19
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
4.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$6.47億 |
| 2 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$4.75億 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$1.76億 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1.03億 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$7636万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$6.35億 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$4.54億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$4446万 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+$2376万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$2016万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.87% |
| 2 | 情報技術 | 4.69% |
| 3 | 生活必需品 | 4.52% |
| 4 | 公益事業 | 4.28% |
| 5 | 金融 | 3.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $23億 | 11.16% |
142,649,776
+789,368
| +0.6% | +$1233万 |
2013 Q4
36四半期
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $11.6億 | 5.61% |
6,625,963
+358,325
| +6% | +$6373万 |
2017 Q1
23四半期
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $9.9億 | 4.81% |
13,148,563
-592,640
| -4% | -$4446万 |
2013 Q4
36四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $9.9億 | 4.8% |
25,381,697
+1,478,471
| +6% | +$5637万 |
2013 Q4
36四半期
|
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $7.17億 | 3.48% |
8,694,759
+920,965
| +12% | +$7636万 |
2013 Q4
36四半期
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $6.47億 | 3.14% |
+11,066,438
| 新規 | +$6.47億 |
2022 Q4
0四半期
|
|
7
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$32.5億
| $4.93億 | 2.39% |
11,928,974
+1,310,012
| +12% | +$5223万 |
2013 Q4
36四半期
|
|
|
8
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
$177億
| $4.78億 | 2.32% |
+9,741,579
| 新規 | +$4.75億 |
2022 Q4
0四半期
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $4.71億 | 2.29% |
13,620,204
-473,651
| -3% | -$1555万 |
2013 Q4
36四半期
|
|
10
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $4.36億 | 2.12% |
16,843,246
+1,267,236
| +8% | +$3315万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $4.26億 | 2.07% |
21,038,604
+1,010,554
| +5% | +$2071万 |
2017 Q1
23四半期
|
|
12
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $4.13億 | 2% |
6,279,217
+135,339
| +2% | +$850万 |
2019 Q1
15四半期
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$113億
| $3.78億 | 1.84% |
3,676,746
+174,927
| +5% | +$1759万 |
2013 Q4
36四半期
|
|
14
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76億
| $3.3億 | 1.6% |
8,071,815
+156,297
| +2% | +$639万 |
2018 Q3
17四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $3.18億 | 1.54% |
1,661,091
+85,074
| +5% | +$1640万 |
2013 Q4
36四半期
|
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $3億 | 1.46% |
3,533,749
+2,062,157
| +140% | +$1.76億 |
2017 Q3
21四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2.45億 | 1.19% |
1,883,649
+15,100
| +0.8% | +$216万 |
2014 Q2
34四半期
|
|
18
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $2.4億 | 1.16% |
2,472,558
+44,036
| +2% | +$428万 |
2013 Q4
36四半期
|
|
19
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$80.7億
| $2.35億 | 1.14% |
15,910,585
+963,440
| +6% | +$1606万 |
2015 Q4
28四半期
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $2.21億 | 1.08% |
4,669,562
+121,857
| +3% | +$587万 |
2016 Q3
25四半期
|
|
21
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
$49.5億
| $2.14億 | 1.04% |
8,825,793
-198,781
| -2% | -$467万 |
2013 Q4
36四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2億 | 0.97% |
835,356
-2,142
| -0.3% | -$51.4万 |
2013 Q4
36四半期
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$64.8億
| $1.7億 | 0.82% |
5,644,157
+290,122
| +5% | +$850万 |
2019 Q1
15四半期
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1.5億 | 0.73% |
485,968
+6,696
| +1% | +$199万 |
2014 Q1
35四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1.5億 | 0.73% |
1,691,186
-80,324
| -5% | -$767万 |
2013 Q4
36四半期
|
|
類似するファンド
Personal Capital Advisorsの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、Personal Capital Advisorsは508銘柄を保有し、保有額は$206億でした。前四半期の$185億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Personal Capital Advisorsは2022年第4四半期に純新規資金として$7.79億を投じ、新たに55銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち238銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Intermediate-Term Treasury ETFで、保有株数は11,066,438株、評価額は$6.47億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち63%を占めています。前四半期の62%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFで、推定$6.35億相当を売却しました。
- Personal Capital Advisorsが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Intermediate-Term Treasury ETFで、株数は11,066,438株、評価額は$6.47億でした。
- Personal Capital Advisorsは2022年第4四半期にiShares Core S&P Total US Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.76億でした。
- Personal Capital Advisorsが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFで、推定$6.35億相当を減らしました。
- Personal Capital Advisorsは2022年第4四半期にAvidXchangeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$130万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Personal Capital Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$206億のポートフォリオの42%を占めています。
- Personal Capital Advisorsは2022年第4四半期に新たに55件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Personal Capital Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$206億となりました。
2023年2月15日に提出された、2022年第4四半期分のPersonal Capital Advisorsの 13F報告書 に基づいています。