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Pendal Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$116億
売買回転率
28.7%
推定1年リターン
12.87%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.86%
1年予想リターン
-12.87%
3年間の予想リターン
+52.75%
5年予想リターン
+103.82%
10年間の推定リターン
–
AUM
$116億
運用資産残高の伸び率
+$13.1億
(+13%)
資金フロー
+$5379万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.21%
保有額
547
新規
100
買い増し
183
減少
191
解消
57
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$2.15億 |
| 2 |
Rio Tinto
RIO
|
+$1.65億 |
| 3 |
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
|
+$8084万 |
| 4 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+$7564万 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+$7391万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tenaris
TS
|
+$2.21億 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+$1.31億 |
| 3 |
Envista
NVST
|
+$7419万 |
| 4 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+$7303万 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+$5991万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 18% |
| 2 | ヘルスケア | 17.82% |
| 3 | 金融 | 14.41% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 13.5% |
| 5 | 生活必需品 | 8.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Unilever
UL
$1425億
| $5.09億 | 4.39% |
8,943,206
+4,016,577
| +82% | +$2.15億 |
2021 Q3
5四半期
|
|
2
Henry Schein
HSIC
$96.3億
| $3.34億 | 2.89% |
4,184,234
-230,144
| -5% | -$1743万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
|
3
Tenaris
TS
$300億
| $2.98億 | 2.57% |
13,392,391
-6,920,516
| -34% | -$2.21億 |
2022 Q1
3四半期
|
|
|
4
Shell
SHEL
$3034億
| $2.73億 | 2.36% |
9,686,545
-1,086,834
| -10% | -$5991万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
5
Aptiv
APTV
$93.1億
| $2.67億 | 2.3% |
2,861,976
-259,331
| -8% | -$2465万 |
2020 Q2
10四半期
|
|
6
Accenture
ACN
$1406億
| $2.62億 | 2.27% |
983,371
-137,118
| -12% | -$3793万 |
2017 Q2
22四半期
|
|
7
GXO Logistics
GXO
$54.1億
| $2.55億 | 2.2% |
5,965,359
-140,039
| -2% | -$562万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
8
Itaú Unibanco
ITUB
$1040億
| $2.43億 | 2.1% |
58,545,908
+7,188,906
| +14% | +$3266万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
9
Globant
GLOB
$17.1億
| $2.41億 | 2.08% |
1,435,665
+67,157
| +5% | +$1189万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2.38億 | 2.05% |
991,901
+94,178
| +10% | +$2260万 |
2017 Q2
22四半期
|
|
11
Elevance Health
ELV
$929億
| $2.22億 | 1.92% |
432,785
-38,588
| -8% | -$1959万 |
2017 Q2
22四半期
|
|
12
Qiagen
QGEN
$95.3億
| $2.15億 | 1.85% |
4,057,433
-901,473
| -18% | -$4444万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
13
Linde
LIN
$2298億
| $2.1億 | 1.81% |
644,205
-65,396
| -9% | -$2050万 |
2020 Q1
11四半期
|
|
14
Ferguson
FERG
$448億
| $2.07億 | 1.79% |
1,638,348
-432,873
| -21% | -$5040万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
15
Intercontinental Exchange
ICE
$907億
| $2.06億 | 1.78% |
2,004,649
+69,727
| +4% | +$694万 |
2017 Q2
22四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1.96億 | 1.69% |
2,217,339
+227,703
| +11% | +$2164万 |
2017 Q2
22四半期
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $1.95億 | 1.68% |
353,883
-3,253
| -0.9% | -$172万 |
2018 Q3
17四半期
|
|
18
SAP
SAP
$2589億
| $1.92億 | 1.66% |
1,861,826
-160,695
| -8% | -$1609万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
|
19
Rio Tinto
RIO
$1469億
| $1.84億 | 1.59% |
+2,622,987
| 新規 | +$1.65億 |
2022 Q4
0四半期
|
|
20
Icon
ICLR
$131億
| $1.74億 | 1.5% |
896,996
-168,250
| -16% | -$3336万 |
2017 Q3
21四半期
|
|
21
Sempra
SRE
$545億
| $1.74億 | 1.5% |
2,249,078
+227,190
| +11% | +$1758万 |
2017 Q2
22四半期
|
|
|
22
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $1.72億 | 1.48% |
323,504
+139,527
| +76% | +$7391万 |
2017 Q2
22四半期
|
|
23
Philip Morris
PM
$3198億
| $1.66億 | 1.43% |
1,640,333
-116,137
| -7% | -$1096万 |
2017 Q2
22四半期
|
|
24
Atmos Energy
ATO
$283億
| $1.34億 | 1.16% |
1,198,496
+70,004
| +6% | +$770万 |
2020 Q1
11四半期
|
|
25
Global Payments
GPN
$221億
| $1.32億 | 1.14% |
1,329,782
+271,863
| +26% | +$2834万 |
2017 Q2
22四半期
|
|
類似するファンド
Pendal Groupの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、Pendal Groupは547銘柄を保有し、保有額は$116億でした。前四半期の$103億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Pendal Groupの2022年第4四半期の報告書には、新規 100件、183件増加しました、191件減少、57件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRio Tintoで、保有株数は2,622,987株、評価額は$1.84億でした。 最も大きな売却はTenarisで、推定額は$2.21億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の18%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の19%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
- Pendal Groupが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はRio Tintoで、株数は2,622,987株、評価額は$1.84億でした。
- Pendal Groupは2022年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.15億でした。
- Pendal Groupが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTenarisで、推定$2.21億相当を減らしました。
- Pendal Groupは2022年第4四半期にEnvistaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7419万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Pendal Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$116億のポートフォリオの25%を占めています。
- Pendal Groupは2022年第4四半期に新たに100件のポジションを取り、57件のポジションを解消しました。
- Pendal Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$116億となりました。
2023年1月19日に提出された、2022年第4四半期分のPendal Groupの 13F報告書 に基づいています。