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Pendal Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$116억
회전율
28.7%
1년 추정 수익률
12.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.86%
1년 예상 수익률
-12.87%
3년 예상 수익률
+52.75%
5년 예상 수익률
+103.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$116억
AUM 성장
+US$13.1억
(+13%)
자금 흐름
+US$5379만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.21%
보유액
547
신규
100
증가
183
축소
191
청산됨
57
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$2.15억 |
| 2 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$1.65억 |
| 3 |
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
|
+US$8084만 |
| 4 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+US$7564만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$7391만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tenaris
TS
|
+US$2.21억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$1.31억 |
| 3 |
Envista
NVST
|
+US$7419만 |
| 4 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+US$7303만 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$5991만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18% |
| 2 | 건강관리 | 17.82% |
| 3 | 금융 | 14.41% |
| 4 | 산업재 | 13.5% |
| 5 | 필수소비재 | 8.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Unilever
UL
US$1425억
| US$5.09억 | 4.39% |
8,943,206
+4,016,577
| +82% | +US$2.15억 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
2
Henry Schein
HSIC
US$96.3억
| US$3.34억 | 2.89% |
4,184,234
-230,144
| -5% | -US$1743만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
|
3
Tenaris
TS
US$300억
| US$2.98억 | 2.57% |
13,392,391
-6,920,516
| -34% | -US$2.21억 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
|
4
Shell
SHEL
US$3034억
| US$2.73억 | 2.36% |
9,686,545
-1,086,834
| -10% | -US$5991만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
5
Aptiv
APTV
US$93.1억
| US$2.67억 | 2.3% |
2,861,976
-259,331
| -8% | -US$2465만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
6
Accenture
ACN
US$1406억
| US$2.62억 | 2.27% |
983,371
-137,118
| -12% | -US$3793만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
7
GXO Logistics
GXO
US$54.1억
| US$2.55억 | 2.2% |
5,965,359
-140,039
| -2% | -US$562만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
8
Itaú Unibanco
ITUB
US$1040억
| US$2.43억 | 2.1% |
58,545,908
+7,188,906
| +14% | +US$3266만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
9
Globant
GLOB
US$17.1억
| US$2.41억 | 2.08% |
1,435,665
+67,157
| +5% | +US$1189만 |
2022 Q3
1분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2.38억 | 2.05% |
991,901
+94,178
| +10% | +US$2260만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
11
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$2.22억 | 1.92% |
432,785
-38,588
| -8% | -US$1959만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
12
Qiagen
QGEN
US$95.3억
| US$2.15억 | 1.85% |
4,057,433
-901,473
| -18% | -US$4444만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
13
Linde
LIN
US$2298억
| US$2.1억 | 1.81% |
644,205
-65,396
| -9% | -US$2050만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
14
Ferguson
FERG
US$448억
| US$2.07억 | 1.79% |
1,638,348
-432,873
| -21% | -US$5040만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
15
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$2.06억 | 1.78% |
2,004,649
+69,727
| +4% | +US$694만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.96억 | 1.69% |
2,217,339
+227,703
| +11% | +US$2164만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$1.95억 | 1.68% |
353,883
-3,253
| -0.9% | -US$172만 |
2018 Q3
17개 분기
|
|
18
SAP
SAP
US$2589억
| US$1.92억 | 1.66% |
1,861,826
-160,695
| -8% | -US$1609만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
|
19
Rio Tinto
RIO
US$1469억
| US$1.84억 | 1.59% |
+2,622,987
| 신규 | +US$1.65억 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
20
Icon
ICLR
US$131억
| US$1.74억 | 1.5% |
896,996
-168,250
| -16% | -US$3336만 |
2017 Q3
21개 분기
|
|
21
Sempra
SRE
US$545억
| US$1.74억 | 1.5% |
2,249,078
+227,190
| +11% | +US$1758만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1.72억 | 1.48% |
323,504
+139,527
| +76% | +US$7391만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
23
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$1.66억 | 1.43% |
1,640,333
-116,137
| -7% | -US$1096만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
24
Atmos Energy
ATO
US$283억
| US$1.34억 | 1.16% |
1,198,496
+70,004
| +6% | +US$770만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
25
Global Payments
GPN
US$221억
| US$1.32억 | 1.14% |
1,329,782
+271,863
| +26% | +US$2834만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Pendal Group의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Pendal Group는 US$116억 상당의 547개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$103억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Pendal Group의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 100개, 183개 증가, 191개 감소 및 57개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Rio Tinto으로, 2,622,987주를 보유했으며 가치는 US$1.84억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Tenaris으로, 추정 금액은 US$2.21억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 19%에서 18%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 금융입니다.
- Pendal Group의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Rio Tinto으로, US$1.84억 상당의 2,622,987주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pendal Group로, 추정 증가액은 US$2.15억 규모예요.
- Pendal Group의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Tenaris이며, 추정 감소액은 US$2.21억예요.
- Pendal Group는 2022년 4분기에 Envista 보유분을 전량 매도해 추정 US$7419만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pendal Group의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$116억 중 25%를 차지해요.
- Pendal Group는 2022년 4분기에 신규 포지션 100개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- Pendal Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$116억에 이르렀어요.
2023년 1월 19일에 제출된 Pendal Group의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.