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Pendal Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$116억
회전율
28.7%
1년 추정 수익률
12.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.86%
1년 예상 수익률
-12.87%
3년 예상 수익률
+52.75%
5년 예상 수익률
+103.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$116억
AUM 성장
+US$13.1억
(+13%)
자금 흐름
+US$5379만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.21%
보유액
547
신규
100
증가
183
축소
191
청산됨
57
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$2.15억 |
| 2 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$1.65억 |
| 3 |
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
|
+US$8084만 |
| 4 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+US$7564만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$7391만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tenaris
TS
|
+US$2.21억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$1.31억 |
| 3 |
Envista
NVST
|
+US$7419만 |
| 4 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+US$7303만 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$5991만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18% |
| 2 | 건강관리 | 17.82% |
| 3 | 금융 | 14.41% |
| 4 | 산업재 | 13.5% |
| 5 | 필수소비재 | 8.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$4112만 | 0.36% |
356,836
-90,004
| -20% | -US$1446만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
77
Philips
PHG
US$252억
| US$4108만 | 0.35% |
3,200,809
+910,706
| +40% | +US$1098만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
78
Petrobras
PBR
US$1676억
| US$3929만 | 0.34% |
3,689,595
+131,526
| +4% | +US$159만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
|
79
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
US$44.3억
| US$3650만 | 0.32% |
+1,276,344
| 신규 | +US$8084만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
80
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$3462만 | 0.3% |
423,558
-65,438
| -13% | -US$497만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
81
Tencent Music
TME
US$141억
| US$3367만 | 0.29% |
4,066,190
| – | – |
2021 Q3
5개 분기
|
|
82
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| US$3002만 | 0.26% |
252,701
+20,573
| +9% | +US$246만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
83
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$2919만 | 0.25% |
706,872
+8,339
| +1% | +US$36.9만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
84
Merck
MRK
US$3601억
| US$2865만 | 0.25% |
258,263
+41,271
| +19% | +US$422만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
85
Flex
FLEX
US$334억
| US$2839만 | 0.25% |
1,755,431
-427,205
| -20% | -US$641만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
86
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966억
| US$2520만 | 0.22% |
389,159
+25,806
| +7% | +US$167만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
87
White Mountains Insurance
WTM
US$51.6억
| US$2516만 | 0.22% |
17,788
| – | – |
2021 Q3
5개 분기
|
|
88
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$2435만 | 0.21% |
148,440
+26,012
| +21% | +US$406만 |
2017 Q3
21개 분기
|
|
89
Xylem
XYL
US$243억
| US$2374만 | 0.21% |
214,742
+12,242
| +6% | +US$128만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
|
AQUA
90
상장폐지됨
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
| US$2150만 | 0.19% |
542,926
-45,638
| -8% | -US$179만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
91
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$2146만 | 0.19% |
129,917
-20,653
| -14% | -US$344만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
92
Deutsche Bank
DB
US$612억
| US$2091만 | 0.18% |
+1,845,068
| 신규 | +US$1820만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
93
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2080만 | 0.18% |
247,569
+65,451
| +36% | +US$647만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
94
Boeing
BA
US$1503억
| US$2067만 | 0.18% |
108,531
-1,862
| -2% | -US$30.5만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
95
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1959만 | 0.17% |
177,603
-29,607
| -14% | -US$317만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
96
상장폐지됨
Azul
AZUL
| US$1876만 | 0.16% |
3,071,077
+111,400
| +4% | +US$86.9만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
97
PTC
PTC
US$210억
| US$1670만 | 0.14% |
139,151
-13,732
| -9% | -US$164만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
98
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$1665만 | 0.14% |
261,756
+62,213
| +31% | +US$376만 |
2017 Q3
21개 분기
|
|
99
Molson Coors Class B
TAP
US$73.7억
| US$1649만 | 0.14% |
320,090
-3,380
| -1% | -US$17.3만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
100
Suncor Energy
SU
US$913억
| US$1646만 | 0.14% |
518,795
+9,939
| +2% | +US$32.7만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Pendal Group의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Pendal Group는 US$116억 상당의 547개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$103억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Pendal Group의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 100개, 183개 증가, 191개 감소 및 57개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Rio Tinto으로, 2,622,987주를 보유했으며 가치는 US$1.84억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Tenaris으로, 추정 금액은 US$2.21억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 19%에서 18%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 금융입니다.
- Pendal Group의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Rio Tinto으로, US$1.84억 상당의 2,622,987주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pendal Group로, 추정 증가액은 US$2.15억 규모예요.
- Pendal Group의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Tenaris이며, 추정 감소액은 US$2.21억예요.
- Pendal Group는 2022년 4분기에 Envista 보유분을 전량 매도해 추정 US$7419만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pendal Group의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$116억 중 25%를 차지해요.
- Pendal Group는 2022년 4분기에 신규 포지션 100개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- Pendal Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$116억에 이르렀어요.
2023년 1월 19일에 제출된 Pendal Group의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.