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Pendal Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$116억
회전율
28.7%
1년 추정 수익률
12.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.91%
1년 예상 수익률
-12.87%
3년 예상 수익률
+52.75%
5년 예상 수익률
+103.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$77.4억
AUM 성장
-US$3735만
(-0.48%)
자금 흐름
-US$3.87억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.15%
보유액
504
신규
45
증가
156
축소
218
청산됨
56
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wolfspeed
WOLF
|
+US$9915만 |
| 2 |
Lazard
LAZ
|
+US$9765만 |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+US$7783만 |
| 4 |
JOYY Inc
JOYY
|
+US$4509만 |
| 5 |
CEO
CNOOC Limited
CEO
|
+US$3407만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$2.76억 |
| 2 |
Hello Group
MOMO
|
+US$9257만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$8635만 |
| 4 |
Sempra
SRE
|
+US$3890만 |
| 5 |
ETFC
E*Trade Financial Corporation
ETFC
|
+US$3488만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.61% |
| 2 | 금융 | 16.43% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.97% |
| 4 | 임의소비재 | 10.83% |
| 5 | 산업재 | 4.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Oracle
ORCL
US$3963억
| US$4.75억 | 6.13% |
10,776,233
-265,075
| -2% | -US$1221만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
2
Hello Group
MOMO
US$6.32억
| US$3.75억 | 4.84% |
8,613,261
-2,228,886
| -21% | -US$9257만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
3
Alibaba
BABA
US$2347억
| US$3.72억 | 4.81% |
2,007,699
-70,197
| -3% | -US$1338만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
4
Accenture
ACN
US$1477억
| US$3.51억 | 4.54% |
2,145,832
-9,239
| -0.4% | -US$144만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
5
상장폐지됨
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| US$3.47억 | 4.49% |
6,733,051
-190,525
| -3% | -US$954만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
6
콜옵션
Liberty Global Class C
LBTYK
US$34.5억
| US$2.34억 | 3.02% |
+8,784,990
| 신규 | +US$2.57억 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
7
Check Point Software Technologies
CHKP
US$151억
| US$2.16억 | 2.79% |
2,211,502
+114,075
| +5% | +US$1130만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
8
상장폐지됨
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| US$1.91억 | 2.47% |
3,484,076
-153,196
| -4% | -US$913만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$1.86억 | 2.4% |
1,886,535
-26,703
| -1% | -US$259만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$1.28억 | 1.65% |
2,295,540
-169,540
| -7% | -US$916만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
11
Micron Technology
MU
US$9034억
| US$1.19억 | 1.54% |
2,267,634
-132,777
| -6% | -US$718만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
12
Public Service Enterprise Group
PEG
US$373억
| US$1.15억 | 1.49% |
2,128,055
+112,671
| +6% | +US$579만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
13
Nasdaq
NDAQ
US$603억
| US$1.12억 | 1.45% |
3,686,217
-366,690
| -9% | -US$1102만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
14
CME Group
CME
US$1129억
| US$1.11억 | 1.43% |
676,509
-57,487
| -8% | -US$939만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
15
Freeport-McMoran
FCX
US$867억
| US$1.11억 | 1.43% |
6,414,552
-136,032
| -2% | -US$231만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
16
Intuit
INTU
US$909억
| US$1.1억 | 1.43% |
540,021
-149,053
| -22% | -US$2859만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
CTXS
17
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$1.1억 | 1.42% |
1,048,186
-95,398
| -8% | -US$982만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
18
NextEra Energy
NEE
US$1789억
| US$1.09억 | 1.41% |
2,617,464
-113,280
| -4% | -US$457만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
19
Intercontinental Exchange
ICE
US$994억
| US$1.09억 | 1.4% |
1,477,583
-106,025
| -7% | -US$772만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
ETFC
20
상장폐지됨
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| US$1.05억 | 1.36% |
1,724,255
-563,449
| -25% | -US$3488만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
21
Cognizant
CTSH
US$285억
| US$1.05억 | 1.36% |
1,328,743
+80,368
| +6% | +US$632만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
22
Alcoa
AA
US$107억
| US$1.01억 | 1.3% |
2,145,199
-169,519
| -7% | -US$852만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
23
TJX Companies
TJX
US$1496억
| US$9825만 | 1.27% |
2,064,430
-110,920
| -5% | -US$487만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
24
Wolfspeed
WOLF
US$14.2억
| US$9415만 | 1.22% |
+2,264,852
| 신규 | +US$9915만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
25
Raymond James Financial
RJF
US$322억
| US$9307만 | 1.2% |
1,562,472
-153,954
| -9% | -US$955만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Pendal Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Pendal Group의 보유 포지션은 504개, 총액은 US$77.4억였으며 전 분기 US$77.8억보다 0.48% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Pendal Group 측은 2018년 2분기에 순 US$3.87억 규모를 회수했으며, 56개 포지션을 청산하고 218개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Liberty Global Class C 주식으로, 추정 US$2.76억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pendal Group 측은 Wolfspeed에 US$9415만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pendal Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Wolfspeed 주식으로, US$9415만 상당의 2,264,852주를 매수했어요.
- Pendal Group 측이 2018년 2분기에 Philip Morris 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7783만 규모예요.
- Pendal Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Hello Group이며, 추정 감소액은 US$9257만예요.
- Pendal Group 측은 2018년 2분기에 Liberty Global Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.76억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pendal Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$77.4억 중 37% 비중을 차지해요.
- Pendal Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 56개를 청산했어요.
- Pendal Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.48% 하락해 US$77.4억 규모가 됐어요.
2018년 7월 18일에 제출된 Pendal Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.