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Pendal Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$116억
회전율
28.7%
1년 추정 수익률
12.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.77%
1년 예상 수익률
-12.87%
3년 예상 수익률
+52.75%
5년 예상 수익률
+103.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$77.3억
AUM 성장
+US$3671만
(+0.48%)
자금 흐름
-US$6.12억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.73%
보유액
509
신규
64
증가
180
축소
157
청산됨
49
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$7159만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5083만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$4817만 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$3518만 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$2086만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$2.5억 |
| 2 |
Pan American Silver
PAAS
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Lazard
LAZ
|
+US$9256만 |
| 4 |
Hecla Mining
HL
|
+US$7676만 |
| 5 |
Gerdau
GGB
|
+US$4019만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.6% |
| 2 | 금융 | 16.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.4% |
| 4 | 임의소비재 | 12% |
| 5 | 소재 | 5.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Oracle
ORCL
US$3963억
| US$5.18억 | 6.7% |
10,953,745
+1,459,458
| +15% | +US$7159만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
2
Alibaba
BABA
US$2347억
| US$3.85억 | 4.98% |
2,232,795
-82,174
| -4% | -US$1472만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
3
Accenture
ACN
US$1477억
| US$3.34억 | 4.32% |
2,182,229
+332,404
| +18% | +US$4817만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
4
콜옵션
Liberty Global Class C
LBTYK
US$34.5억
| US$3.3억 | 4.27% |
+9,758,861
| 신규 | +US$3억 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| US$3.18억 | 4.11% |
7,039,476
+1,152,197
| +20% | +US$5083만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
6
Check Point Software Technologies
CHKP
US$151억
| US$1.91억 | 2.48% |
1,845,651
+192,108
| +12% | +US$2086만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
7
Hello Group
MOMO
US$6.32억
| US$1.86억 | 2.41% |
7,611,160
| – | – |
2017 Q2
2개 분기
|
|
8
상장폐지됨
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| US$1.78억 | 2.31% |
3,490,203
-101,194
| -3% | -US$506만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$1.67억 | 2.17% |
1,958,064
-111,435
| -5% | -US$914만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
10
Freeport-McMoran
FCX
US$867억
| US$1.52억 | 1.97% |
8,020,339
-382,566
| -5% | -US$577만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$1.46억 | 1.9% |
829,998
+20,735
| +3% | +US$366만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
12
Alcoa
AA
US$107억
| US$1.4억 | 1.81% |
2,592,629
+64,148
| +3% | +US$293만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$1.34억 | 1.74% |
2,562,900
-89,940
| -3% | -US$458만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
14
Micron Technology
MU
US$9034억
| US$1.21억 | 1.57% |
2,947,748
-386,536
| -12% | -US$1665만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
ETFC
15
상장폐지됨
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| US$1.2억 | 1.55% |
2,422,473
-132,227
| -5% | -US$607만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
16
Intercontinental Exchange
ICE
US$994억
| US$1.18억 | 1.53% |
1,672,439
+173,812
| +12% | +US$1193만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
17
Intuit
INTU
US$909억
| US$1.14억 | 1.48% |
724,723
+25,447
| +4% | +US$388만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
18
Cboe Global Markets
CBOE
US$385억
| US$1.14억 | 1.48% |
917,381
-77,652
| -8% | -US$909만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
19
Nasdaq
NDAQ
US$603억
| US$1.08억 | 1.4% |
4,233,678
+129,750
| +3% | +US$327만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
CTXS
20
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$1.08억 | 1.4% |
1,225,084
-89,787
| -7% | -US$760만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
21
CME Group
CME
US$1129억
| US$1.08억 | 1.39% |
736,907
-33,782
| -4% | -US$481만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
22
Weibo
WB
US$15억
| US$1.07억 | 1.39% |
1,036,377
+13,549
| +1% | +US$140만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
23
Raymond James Financial
RJF
US$322억
| US$1.06억 | 1.38% |
1,786,005
-74,484
| -4% | -US$429만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
24
NextEra Energy
NEE
US$1789억
| US$1.03억 | 1.34% |
2,643,892
-84,992
| -3% | -US$328만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
25
ICICI Bank
IBN
US$1235억
| US$1.02억 | 1.33% |
10,524,302
+409,672
| +4% | +US$377만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Pendal Group의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Pendal Group 측은 US$77.3억 상당의 509개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$76.9억에서 0.48% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Pendal Group 측은 2017년 4분기에 순 US$6.12억 규모를 회수했으며, 49개 포지션을 청산하고 157개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Lazard 주식으로, 추정 US$9256만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pendal Group 측은 Qualcomm에 US$710만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pendal Group의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Qualcomm 주식으로, US$710만 상당의 110,956주를 매수했어요.
- Pendal Group 측이 2017년 4분기에 Oracle 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7159만 규모예요.
- Pendal Group의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Liberty Global Class C이며, 추정 감소액은 US$2.5억예요.
- Pendal Group 측은 2017년 4분기에 Lazard 보유분을 전량 매도해 추정 US$9256만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pendal Group의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$77.3억 중 36% 비중을 차지해요.
- Pendal Group 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 64개를 편입하고 49개를 청산했어요.
- Pendal Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.48% 상승해 US$77.3억에 이르렀어요.
2018년 2월 6일에 제출된 Pendal Group의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.