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Perpetual Ltd 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$65.7억
회전율
16.33%
1년 추정 수익률
14.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.6%
1년 예상 수익률
+14.15%
3년 예상 수익률
+103.68%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$65.7억
AUM 성장
-US$4.33억
(-6.2%)
자금 흐름
-US$3.56억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.71%
보유액
441
신규
22
증가
124
축소
201
청산됨
50
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$1.06억 |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$9502만 |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$6154만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$5037만 |
| 5 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$4664만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CSX Corp
CSX
|
+US$9664만 |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$9664만 |
| 3 |
Corteva
CTVA
|
+US$9299만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$8039만 |
| 5 |
News Corp Class B
NWS
|
+US$6211만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.13% |
| 2 | 유틸리티 | 10.21% |
| 3 | 금융 | 10.13% |
| 4 | 건강관리 | 10.04% |
| 5 | 산업재 | 9.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$3.05억 | 4.65% |
1,447,265
+297,563
| +26% | +US$6154만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$2.3억 | 3.5% |
1,514,346
+55,882
| +4% | +US$844만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
3
Sempra
SRE
US$545억
| US$2.29억 | 3.49% |
2,941,084
+106,383
| +4% | +US$920만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2.2억 | 3.35% |
428,858
-12,724
| -3% | -US$588만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
5
Baker Hughes
BKR
US$553억
| US$2.17억 | 3.31% |
3,958,604
+765,582
| +24% | +US$4564만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
6
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$1.82억 | 2.77% |
669,328
+38,694
| +6% | +US$1125만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.8억 | 2.73% |
786,558
+211,658
| +37% | +US$4538만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
|
8
GE HealthCare
GEHC
US$314억
| US$1.77억 | 2.7% |
2,712,232
+1,404,683
| +107% | +US$9502만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
Atmos Energy
ATO
US$283억
| US$1.77억 | 2.7% |
1,132,448
-875
| -0.1% | -US$14.8만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
10
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$1.64억 | 2.5% |
861,553
-146,283
| -15% | -US$2764만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
11
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$1.49억 | 2.27% |
2,125,784
-100,159
| -4% | -US$682만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
12
Adobe
ADBE
US$954억
| US$1.44억 | 2.19% |
598,293
+127,429
| +27% | +US$3190만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
13
CRH
CRH
US$556억
| US$1.38억 | 2.1% |
1,668,694
-64,853
| -4% | -US$621만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
14
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1.16억 | 1.77% |
254,651
-40,043
| -14% | -US$1697만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.15억 | 1.74% |
459,613
+198,262
| +76% | +US$5037만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
16
Aptiv
APTV
US$93.1억
| US$1.12억 | 1.7% |
2,602,895
+213,977
| +9% | +US$1082만 |
2026 Q2
1분기
|
|
17
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$1.07억 | 1.63% |
3,262,131
+807,482
| +33% | +US$3272만 |
2026 Q2
1분기
|
|
18
Petrobras
PBR
US$1676억
| US$1.05억 | 1.6% |
5,021,258
-924,858
| -16% | -US$1757만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
19
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$1.02억 | 1.55% |
1,596,924
-103,092
| -6% | -US$546만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
Millicom
TIGO
US$139억
| US$1.01억 | 1.53% |
1,156,414
-152,732
| -12% | -US$1443만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$1억 | 1.52% |
148,301
-61,065
| -29% | -US$3628만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
22
Flutter Entertainment
FLUT
US$131억
| US$9346만 | 1.42% |
321,424
-356,787
| -53% | -US$3540만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
23
Stryker
SYK
US$1130억
| US$9324만 | 1.42% |
338,569
+336,623
| +17,298% | +US$1.06억 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$9122만 | 1.39% |
265,125
-8,111
| -3% | -US$282만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
|
25
HDFC Bank
HDB
US$1225억
| US$7860만 | 1.2% |
3,518,236
+1,961,566
| +126% | +US$4664만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Perpetual Ltd의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Perpetual Ltd의 보유 포지션은 441개, 총액은 US$65.7억였으며 전 분기 US$70억보다 6.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Perpetual Ltd은(는) 2026년 3분기에 순 US$3.56억을 회수했으며, 50개 포지션을 청산하고 201개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Corteva으로, 추정 US$9299만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 유틸리티와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Perpetual Ltd는 Vivmark Residential에 US$2665만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Perpetual Ltd의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vivmark Residential으로, US$2665만 상당의 438,628주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Stryker 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Perpetual Ltd로, 추정 증가액은 US$1.06억 규모예요.
- Perpetual Ltd의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CSX Corp이며, 추정 감소액은 US$9664만예요.
- Perpetual Ltd는 2026년 3분기에 Corteva 보유분을 전량 매도해 추정 US$9299만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Perpetual Ltd의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$65.7억 중 32%를 차지해요.
- Perpetual Ltd는 2026년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Perpetual Ltd의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.2% 하락해 US$65.7억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Perpetual Ltd의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.