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Perpetual Ltd Portfolio-Positionen
AUM
6,57 Mrd. $
Umschlag
16,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+103,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
-433 Mio. $
(-6,2 %)
Kapitalfluss
-356 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,71 %
Position
441
Neu
22
Aufgestockt
124
Reduziert
201
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+106 Mio. $ |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+95 Mio. $ |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+61,5 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+50,4 Mio. $ |
| 5 |
HDFC Bank
HDB
|
+46,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CSX Corp
CSX
|
+96,6 Mio. $ |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+96,6 Mio. $ |
| 3 |
Corteva
CTVA
|
+93 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+80,4 Mio. $ |
| 5 |
News Corp Class B
NWS
|
+62,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,13 % |
| 2 | Versorger | 10,21 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,13 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,04 % |
| 5 | Industrie | 9,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
| 305 Mio. $ | 4,65 % |
1.447.265
+297.563
| +26 % | +61,5 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
| 230 Mio. $ | 3,5 % |
1.514.346
+55.882
| +4 % | +8,44 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
3
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
| 229 Mio. $ | 3,49 % |
2.941.084
+106.383
| +4 % | +9,2 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 220 Mio. $ | 3,35 % |
428.858
-12.724
| -3 % | -5,88 Mio. $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
5
Baker Hughes
BKR
55,3 Mrd. $
| 217 Mio. $ | 3,31 % |
3.958.604
+765.582
| +24 % | +45,6 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
6
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 182 Mio. $ | 2,77 % |
669.328
+38.694
| +6 % | +11,3 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 180 Mio. $ | 2,73 % |
786.558
+211.658
| +37 % | +45,4 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
|
8
GE HealthCare
GEHC
31,4 Mrd. $
| 177 Mio. $ | 2,7 % |
2.712.232
+1.404.683
| +107 % | +95 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
9
Atmos Energy
ATO
28,3 Mrd. $
| 177 Mio. $ | 2,7 % |
1.132.448
-875
| -0,1 % | -148.344 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
10
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 164 Mio. $ | 2,5 % |
861.553
-146.283
| -15 % | -27,6 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
11
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| 149 Mio. $ | 2,27 % |
2.125.784
-100.159
| -4 % | -6,82 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
12
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 144 Mio. $ | 2,19 % |
598.293
+127.429
| +27 % | +31,9 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
13
CRH
CRH
55,6 Mrd. $
| 138 Mio. $ | 2,1 % |
1.668.694
-64.853
| -4 % | -6,21 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
14
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 116 Mio. $ | 1,77 % |
254.651
-40.043
| -14 % | -17 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
|
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 115 Mio. $ | 1,74 % |
459.613
+198.262
| +76 % | +50,4 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
16
Aptiv
APTV
9,31 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 1,7 % |
2.602.895
+213.977
| +9 % | +10,8 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
17
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 1,63 % |
3.262.131
+807.482
| +33 % | +32,7 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
18
Petrobras
PBR
168 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 1,6 % |
5.021.258
-924.858
| -16 % | -17,6 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
19
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 1,55 % |
1.596.924
-103.092
| -6 % | -5,46 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
20
Millicom
TIGO
13,9 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 1,53 % |
1.156.414
-152.732
| -12 % | -14,4 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 1,52 % |
148.301
-61.065
| -29 % | -36,3 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
22
Flutter Entertainment
FLUT
13,1 Mrd. $
| 93,5 Mio. $ | 1,42 % |
321.424
-356.787
| -53 % | -35,4 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
23
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| 93,2 Mio. $ | 1,42 % |
338.569
+336.623
| +17.298 % | +106 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 91,2 Mio. $ | 1,39 % |
265.125
-8.111
| -3 % | -2,82 Mio. $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
|
25
HDFC Bank
HDB
123 Mrd. $
| 78,6 Mio. $ | 1,2 % |
3.518.236
+1.961.566
| +126 % | +46,6 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Perpetual Ltd für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Perpetual Ltd 441 Positionen im Wert von 6,57 Mrd. $, ein Rückgang um 6,2 % gegenüber 7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Perpetual Ltd zog im Q3 2026 netto 356 Mio. $ ab, schloss 50 Positionen und reduzierte 201 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Corteva – eine Position im geschätzten Wert von 93 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Versorger und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Perpetual Ltd eine neue Position in Vivmark Residential im Wert von 26,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Perpetual Ltd im Q3 2026 war Vivmark Residential: 438.628 Aktien im Wert von 26,7 Mio. $.
- Perpetual Ltd hat seine Position in Stryker in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 106 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Perpetual Ltd im Q3 2026 entfiel auf CSX Corp und belief sich schätzungsweise auf 96,6 Mio. $.
- Perpetual Ltd hat seine Position in Corteva im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 93 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Perpetual Ltd machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,57 Mrd. $ aus.
- Perpetual Ltd eröffnete 22 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Perpetual Ltd sank gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 6,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Perpetual Ltd für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .