Perpetual Ltd Portfolio-Positionen
Perpetual is an Australian financial services group that began in 1886 as a trustee company, set up by businessmen including Edmund Barton, later Australia's first Prime Minister. Its businesses cover asset management, private wealth and trustee services for clients at home and abroad. In 2020 it bought two asset managers: Barrow Hanley Global Investors, which focuses on global value investing, and Trillium Asset Management, which weighs environmental, social and governance issues. It then bought Pendal Group, a deal that took effect in January 2023 and brought in US value manager Thompson, Siegel & Walmsley and global fund manager J O Hambro Capital Management. Perpetual said each of these businesses would keep its investment autonomy.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+106 Mio. $ |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+95 Mio. $ |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+61,5 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+50,4 Mio. $ |
| 5 |
HDFC Bank
HDB
|
+46,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CSX Corp
CSX
|
+96,6 Mio. $ |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+96,6 Mio. $ |
| 3 |
Corteva
CTVA
|
+93 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+80,4 Mio. $ |
| 5 |
News Corp Class B
NWS
|
+62,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,13 % |
| 2 | Versorger | 10,21 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,13 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,04 % |
| 5 | Industrie | 9,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Insulet
PODD
10,4 Mrd. $
| – | – |
-2.232
| Geschlossen | -339.822 $ | – |
|
427
Sysco
SYY
37,9 Mrd. $
| – | – |
-2.811
| Geschlossen | -234.944 $ | – |
|
428
Teradata
TDC
3,04 Mrd. $
| – | – |
-6.993
| Geschlossen | -242.307 $ | – |
|
429
TransDigm Group
TDG
68,8 Mrd. $
| – | – |
-178
| Geschlossen | -237.103 $ | – |
|
430
Truist Financial
TFC
60,2 Mrd. $
| – | – |
-16.374
| Geschlossen | -815.753 $ | – |
|
431
Tencent Music
TME
15 Mrd. $
| – | – |
-1.108.215
| Geschlossen | -9,25 Mio. $ | – |
|
432
VICI Properties
VICI
27,5 Mrd. $
| – | – |
-7.543
| Geschlossen | -200.267 $ | – |
|
433
Wipro
WIT
21,4 Mrd. $
| – | – |
-1.190.100
| Geschlossen | -2,68 Mio. $ | – |
|
434
Warner Music
WMG
16,7 Mrd. $
| – | – |
-800.733
| Geschlossen | -21,7 Mio. $ | – |
|
435
UL Solutions
ULS
16,5 Mrd. $
| – | – |
-6.120
| Geschlossen | -623.383 $ | – |
|
436
Expand Energy Corp
EXE
20,5 Mrd. $
| – | – |
-7.752
| Geschlossen | -706.905 $ | – |
|
437
USA Rare Earth Inc
USAR
3,1 Mrd. $
| – | – |
-15.075
| Geschlossen | -325.319 $ | – |
|
438
Amrize Ltd
AMRZ
22,2 Mrd. $
| – | – |
-7.462
| Geschlossen | -397.725 $ | – |
|
439
Ambiq Micro
AMBQ
1,22 Mrd. $
| – | – |
-8.671
| Geschlossen | -765.649 $ | – |
|
440
Qnity Electronics Inc
Q
26,5 Mrd. $
| – | – |
-177.807
| Geschlossen | -29 Mio. $ | – |
|
|
HONA
441
Honeywell Aerospace
HONA
53,7 Mrd. $
| – | – |
-1.472
| Geschlossen | -325.430 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Perpetual Ltd für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Perpetual Ltd 441 Positionen im Wert von 6,57 Mrd. $, ein Rückgang um 6,2 % gegenüber 7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Perpetual Ltd zog im Q3 2026 netto 356 Mio. $ ab, schloss 50 Positionen und reduzierte 201 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Corteva – eine Position im geschätzten Wert von 93 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Versorger und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Perpetual Ltd eine neue Position in Vivmark Residential im Wert von 26,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Perpetual Ltd im Q3 2026 war Vivmark Residential: 438.628 Aktien im Wert von 26,7 Mio. $.
- Perpetual Ltd hat seine Position in Stryker in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 106 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Perpetual Ltd im Q3 2026 entfiel auf CSX Corp und belief sich schätzungsweise auf 96,6 Mio. $.
- Perpetual Ltd hat seine Position in Corteva im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 93 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Perpetual Ltd machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,57 Mrd. $ aus.
- Perpetual Ltd eröffnete 22 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Perpetual Ltd sank gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 6,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Perpetual Ltd für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .