Perpetual Ltd Portfolio-Positionen
Perpetual is an Australian financial services group that began in 1886 as a trustee company, set up by businessmen including Edmund Barton, later Australia's first Prime Minister. Its businesses cover asset management, private wealth and trustee services for clients at home and abroad. In 2020 it bought two asset managers: Barrow Hanley Global Investors, which focuses on global value investing, and Trillium Asset Management, which weighs environmental, social and governance issues. It then bought Pendal Group, a deal that took effect in January 2023 and brought in US value manager Thompson, Siegel & Walmsley and global fund manager J O Hambro Capital Management. Perpetual said each of these businesses would keep its investment autonomy.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+106 Mio. $ |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+95 Mio. $ |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+61,5 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+50,4 Mio. $ |
| 5 |
HDFC Bank
HDB
|
+46,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CSX Corp
CSX
|
+96,6 Mio. $ |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+96,6 Mio. $ |
| 3 |
Corteva
CTVA
|
+93 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+80,4 Mio. $ |
| 5 |
News Corp Class B
NWS
|
+62,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,13 % |
| 2 | Versorger | 10,21 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,13 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,04 % |
| 5 | Industrie | 9,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Norfolk Southern
NSC
74,9 Mrd. $
| 427.965 $ | 0,01 % |
1.385
-310
| -18 % | -102.681 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
327
Vornado Realty Trust
VNO
6,51 Mrd. $
| 427.091 $ | 0,01 % |
12.606
-960
| -7 % | -36.359 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
328
Oneok
OKE
56,3 Mrd. $
| 417.652 $ | 0,01 % |
4.898
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
329
Best Buy
BBY
21,7 Mrd. $
| 415.699 $ | 0,01 % |
4.711
-1.495
| -24 % | -128.974 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
330
SLB Ltd
SLB
75,4 Mrd. $
| 415.630 $ | 0,01 % |
8.531
| – | – |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
331
Akamai
AKAM
12,5 Mrd. $
| 404.024 $ | 0,01 % |
3.799
+741
| +24 % | +84.669 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
332
Diamondback Energy
FANG
50,8 Mrd. $
| 402.544 $ | 0,01 % |
2.190
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
|
333
CSX Corp
CSX
96,7 Mrd. $
| 401.567 $ | 0,01 % |
8.634
-1.949.121
| -100 % | -96,6 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
334
HubSpot
HUBS
10,5 Mrd. $
| 401.556 $ | 0,01 % |
1.959
-1.217
| -38 % | -274.371 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
335
Group 1 Automotive
GPI
3,08 Mrd. $
| 395.283 $ | 0,01 % |
1.644
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
336
Steel Dynamics
STLD
33,9 Mrd. $
| 389.812 $ | 0,01 % |
1.759
-906
| -34 % | -217.731 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
337
Sherwin-Williams
SHW
85,2 Mrd. $
| 386.954 $ | 0,01 % |
1.197
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
338
United Therapeutics
UTHR
25,3 Mrd. $
| 381.491 $ | 0,01 % |
704
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
339
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 378.851 $ | 0,01 % |
1.710
-2.456
| -59 % | -504.236 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
340
Hartford Financial Services
HIG
36,8 Mrd. $
| 375.768 $ | 0,01 % |
3.071
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
341
Neurocrine Biosciences
NBIX
17,2 Mrd. $
| 374.174 $ | 0,01 % |
2.638
-208
| -7 % | -33.436 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
342
Viking Holdings
VIK
39,4 Mrd. $
| 368.621 $ | 0,01 % |
4.706
+2.089
| +80 % | +196.473 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
343
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 361.526 $ | 0,01 % |
3.171
-383
| -11 % | -46.919 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
344
Sigma Lithium
SGML
566 Mio. $
| 361.270 $ | 0,01 % |
+38.433
| Neu | +419.120 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
345
Incyte
INCY
24,9 Mrd. $
| 359.075 $ | 0,01 % |
2.959
-1.206
| -29 % | -147.156 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
346
Rivian
RIVN
18,8 Mrd. $
| 358.904 $ | 0,01 % |
24.023
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
347
W.R. Berkley
WRB
28,7 Mrd. $
| 353.099 $ | 0,01 % |
5.228
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
348
Teradyne
TER
41 Mrd. $
| 351.197 $ | 0,01 % |
876
-3.226
| -79 % | -1,19 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
349
Principal Financial Group
PFG
24 Mrd. $
| 348.084 $ | 0,01 % |
3.109
-1.255
| -29 % | -142.096 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
350
Janus Living Inc
JAN
8,53 Mrd. $
| 341.634 $ | 0,01 % |
11.530
-870
| -7 % | -26.359 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Perpetual Ltd für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Perpetual Ltd 441 Positionen im Wert von 6,57 Mrd. $, ein Rückgang um 6,2 % gegenüber 7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Perpetual Ltd zog im Q3 2026 netto 356 Mio. $ ab, schloss 50 Positionen und reduzierte 201 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Corteva – eine Position im geschätzten Wert von 93 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Versorger und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Perpetual Ltd eine neue Position in Vivmark Residential im Wert von 26,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Perpetual Ltd im Q3 2026 war Vivmark Residential: 438.628 Aktien im Wert von 26,7 Mio. $.
- Perpetual Ltd hat seine Position in Stryker in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 106 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Perpetual Ltd im Q3 2026 entfiel auf CSX Corp und belief sich schätzungsweise auf 96,6 Mio. $.
- Perpetual Ltd hat seine Position in Corteva im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 93 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Perpetual Ltd machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,57 Mrd. $ aus.
- Perpetual Ltd eröffnete 22 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Perpetual Ltd sank gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 6,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Perpetual Ltd für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .