Perpetual Ltd Portfolio-Positionen
Perpetual is an Australian financial services group that began in 1886 as a trustee company, set up by businessmen including Edmund Barton, later Australia's first Prime Minister. Its businesses cover asset management, private wealth and trustee services for clients at home and abroad. In 2020 it bought two asset managers: Barrow Hanley Global Investors, which focuses on global value investing, and Trillium Asset Management, which weighs environmental, social and governance issues. It then bought Pendal Group, a deal that took effect in January 2023 and brought in US value manager Thompson, Siegel & Walmsley and global fund manager J O Hambro Capital Management. Perpetual said each of these businesses would keep its investment autonomy.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+106 Mio. $ |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+95 Mio. $ |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+61,5 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+50,4 Mio. $ |
| 5 |
HDFC Bank
HDB
|
+46,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CSX Corp
CSX
|
+96,6 Mio. $ |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+96,6 Mio. $ |
| 3 |
Corteva
CTVA
|
+93 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+80,4 Mio. $ |
| 5 |
News Corp Class B
NWS
|
+62,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,13 % |
| 2 | Versorger | 10,21 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,13 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,04 % |
| 5 | Industrie | 9,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Expedia Group
EXPE
30,2 Mrd. $
| 641.018 $ | 0,01 % |
2.434
+700
| +40 % | +203.762 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
277
SI-BONE Inc
SIBN
1,14 Mrd. $
| 637.057 $ | 0,01 % |
33.886
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
278
Gartner
IT
11,8 Mrd. $
| 631.065 $ | 0,01 % |
3.383
+227
| +7 % | +38.712 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
279
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
2,49 Mrd. $
| 627.522 $ | 0,01 % |
33.450
-2.540
| -7 % | -46.893 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
280
News Corp Class A
NWSA
14,3 Mrd. $
| 620.846 $ | 0,01 % |
21.670
-9.727
| -31 % | -280.748 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
281
Cigna
CI
78,1 Mrd. $
| 620.044 $ | 0,01 % |
2.281
-35
| -2 % | -9.863 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
282
Nicht mehr gelistet
Kenvue
KVUE
| 617.005 $ | 0,01 % |
34.938
-14.250
| -29 % | -268.249 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
283
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
93,8 Mrd. $
| 613.440 $ | 0,01 % |
809
-1.598
| -66 % | -1,21 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
284
Kinder Morgan
KMI
69,7 Mrd. $
| 612.618 $ | 0,01 % |
20.319
+2.944
| +17 % | +93.338 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
285
Heartflow Inc
HTFL
5 Mrd. $
| 610.234 $ | 0,01 % |
12.266
-3.475
| -22 % | -131.811 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
286
SpaceX
SPCX
1,89 Bio. $
| 606.457 $ | 0,01 % |
4.020
+159
| +4 % | +22.008 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
287
Autoliv
ALV
8,7 Mrd. $
| 605.549 $ | 0,01 % |
5.412
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
288
Packaging Corp of America
PKG
22,6 Mrd. $
| 599.285 $ | 0,01 % |
2.614
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
289
Agnico Eagle Mines
AEM
95,7 Mrd. $
| 596.727 $ | 0,01 % |
+3.256
| Neu | +577.599 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
290
Nicht mehr gelistet
LXP Industrial Trust
LXP
| 587.939 $ | 0,01 % |
9.651
-495
| -5 % | -29.628 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
291
American International
AIG
42,6 Mrd. $
| 576.160 $ | 0,01 % |
7.742
| – | – |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
292
Globant
GLOB
2,04 Mrd. $
| 576.020 $ | 0,01 % |
+16.600
| Neu | +597.388 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
293
Intuitive Surgical
ISRG
156 Mrd. $
| 566.842 $ | 0,01 % |
1.394
-589
| -30 % | -224.832 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
294
Terex
TEX
6,43 Mrd. $
| 563.662 $ | 0,01 % |
10.716
-210
| -2 % | -13.372 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
295
Comcast
CMCSA
87,9 Mrd. $
| 557.927 $ | 0,01 % |
25.640
-17.079
| -40 % | -418.254 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
296
International Paper
IP
18,5 Mrd. $
| 556.327 $ | 0,01 % |
16.772
+869
| +5 % | +33.249 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
297
CTS Corp
CTS
1,78 Mrd. $
| 556.029 $ | 0,01 % |
9.474
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
298
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| 555.413 $ | 0,01 % |
1.408
-1.485
| -51 % | -628.365 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
299
Construction Partners
ROAD
4,72 Mrd. $
| 550.263 $ | 0,01 % |
6.112
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
300
Danaos Corp
DAC
2,7 Mrd. $
| 545.794 $ | 0,01 % |
+3.537
| Neu | +509.316 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Perpetual Ltd für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Perpetual Ltd 441 Positionen im Wert von 6,57 Mrd. $, ein Rückgang um 6,2 % gegenüber 7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Perpetual Ltd zog im Q3 2026 netto 356 Mio. $ ab, schloss 50 Positionen und reduzierte 201 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Corteva – eine Position im geschätzten Wert von 93 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Versorger und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Perpetual Ltd eine neue Position in Vivmark Residential im Wert von 26,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Perpetual Ltd im Q3 2026 war Vivmark Residential: 438.628 Aktien im Wert von 26,7 Mio. $.
- Perpetual Ltd hat seine Position in Stryker in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 106 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Perpetual Ltd im Q3 2026 entfiel auf CSX Corp und belief sich schätzungsweise auf 96,6 Mio. $.
- Perpetual Ltd hat seine Position in Corteva im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 93 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Perpetual Ltd machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,57 Mrd. $ aus.
- Perpetual Ltd eröffnete 22 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Perpetual Ltd sank gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 6,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Perpetual Ltd für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .