Perpetual Ltd Portfolio-Positionen
Perpetual is an Australian financial services group that began in 1886 as a trustee company, set up by businessmen including Edmund Barton, later Australia's first Prime Minister. Its businesses cover asset management, private wealth and trustee services for clients at home and abroad. In 2020 it bought two asset managers: Barrow Hanley Global Investors, which focuses on global value investing, and Trillium Asset Management, which weighs environmental, social and governance issues. It then bought Pendal Group, a deal that took effect in January 2023 and brought in US value manager Thompson, Siegel & Walmsley and global fund manager J O Hambro Capital Management. Perpetual said each of these businesses would keep its investment autonomy.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+106 Mio. $ |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+95 Mio. $ |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+61,5 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+50,4 Mio. $ |
| 5 |
HDFC Bank
HDB
|
+46,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CSX Corp
CSX
|
+96,6 Mio. $ |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+96,6 Mio. $ |
| 3 |
Corteva
CTVA
|
+93 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+80,4 Mio. $ |
| 5 |
News Corp Class B
NWS
|
+62,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,13 % |
| 2 | Versorger | 10,21 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,13 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,04 % |
| 5 | Industrie | 9,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
United Parcel Service
UPS
95,3 Mrd. $
| 948.883 $ | 0,01 % |
10.155
-3.352
| -25 % | -351.928 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
227
LyondellBasell Industries
LYB
20,8 Mrd. $
| 924.520 $ | 0,01 % |
16.087
+5.911
| +58 % | +361.893 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
228
XPO
XPO
22,3 Mrd. $
| 898.730 $ | 0,01 % |
5.107
-24
| -0,5 % | -4.707 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
229
Datadog
DDOG
66,4 Mrd. $
| 890.560 $ | 0,01 % |
3.252
+1.444
| +80 % | +357.134 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
230
Aflac
AFL
62,7 Mrd. $
| 885.857 $ | 0,01 % |
7.925
+4.312
| +119 % | +516.989 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
231
Zscaler
ZS
31,6 Mrd. $
| 879.243 $ | 0,01 % |
4.409
+1.470
| +50 % | +250.398 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
232
HP
HPQ
26,4 Mrd. $
| 877.591 $ | 0,01 % |
28.056
-647
| -2 % | -18.674 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
233
General Dynamics
GD
98,1 Mrd. $
| 868.067 $ | 0,01 % |
2.616
-141
| -5 % | -52.353 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
234
US Bancorp
USB
94,7 Mrd. $
| 867.844 $ | 0,01 % |
15.025
+323
| +2 % | +20.166 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
235
Blackstone Digital Infrastructure Trust
BXDC
1,69 Mrd. $
| 857.446 $ | 0,01 % |
49.449
-2.875
| -5 % | -58.005 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
236
PACCAR
PCAR
56,2 Mrd. $
| 856.298 $ | 0,01 % |
7.798
-270
| -3 % | -33.802 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
237
CubeSmart
CUBE
10 Mrd. $
| 855.621 $ | 0,01 % |
22.768
-1.199
| -5 % | -48.458 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
238
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 855.607 $ | 0,01 % |
3.727
-65
| -2 % | -13.408 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
239
Expeditors International
EXPD
25,2 Mrd. $
| 852.114 $ | 0,01 % |
4.615
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
240
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
| 832.872 $ | 0,01 % |
6.215
+682
| +12 % | +83.808 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
241
Colgate-Palmolive
CL
79,1 Mrd. $
| 829.055 $ | 0,01 % |
9.717
-74
| -0,8 % | -6.698 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
242
Shopify
SHOP
190 Mrd. $
| 823.510 $ | 0,01 % |
5.553
-2.443
| -31 % | -331.536 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
243
Old Dominion Freight Line
ODFL
35,8 Mrd. $
| 818.265 $ | 0,01 % |
4.707
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
244
Star Bulk Carriers
SBLK
3,27 Mrd. $
| 816.766 $ | 0,01 % |
+27.819
| Neu | +805.708 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
245
Smurfit Westrock
SW
22,2 Mrd. $
| 791.242 $ | 0,01 % |
17.942
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
246
Eaton
ETN
137 Mrd. $
| 790.237 $ | 0,01 % |
1.839
+208
| +13 % | +86.806 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
247
Federal Signal
FSS
7,02 Mrd. $
| 788.160 $ | 0,01 % |
7.114
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
248
Synopsys
SNPS
87 Mrd. $
| 787.241 $ | 0,01 % |
1.810
+230
| +15 % | +93.793 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
249
Atlassian
TEAM
38,3 Mrd. $
| 786.545 $ | 0,01 % |
4.387
-1.482
| -25 % | -213.598 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
250
Hinge Health
HNGE
9,42 Mrd. $
| 772.183 $ | 0,01 % |
7.941
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Perpetual Ltd für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Perpetual Ltd 441 Positionen im Wert von 6,57 Mrd. $, ein Rückgang um 6,2 % gegenüber 7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Perpetual Ltd zog im Q3 2026 netto 356 Mio. $ ab, schloss 50 Positionen und reduzierte 201 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Corteva – eine Position im geschätzten Wert von 93 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Versorger und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Perpetual Ltd eine neue Position in Vivmark Residential im Wert von 26,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Perpetual Ltd im Q3 2026 war Vivmark Residential: 438.628 Aktien im Wert von 26,7 Mio. $.
- Perpetual Ltd hat seine Position in Stryker in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 106 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Perpetual Ltd im Q3 2026 entfiel auf CSX Corp und belief sich schätzungsweise auf 96,6 Mio. $.
- Perpetual Ltd hat seine Position in Corteva im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 93 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Perpetual Ltd machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,57 Mrd. $ aus.
- Perpetual Ltd eröffnete 22 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Perpetual Ltd sank gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 6,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Perpetual Ltd für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .