Perpetual Ltd Portfolio-Positionen
Perpetual is an Australian financial services group that began in 1886 as a trustee company, set up by businessmen including Edmund Barton, later Australia's first Prime Minister. Its businesses cover asset management, private wealth and trustee services for clients at home and abroad. In 2020 it bought two asset managers: Barrow Hanley Global Investors, which focuses on global value investing, and Trillium Asset Management, which weighs environmental, social and governance issues. It then bought Pendal Group, a deal that took effect in January 2023 and brought in US value manager Thompson, Siegel & Walmsley and global fund manager J O Hambro Capital Management. Perpetual said each of these businesses would keep its investment autonomy.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+106 Mio. $ |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+95 Mio. $ |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+61,5 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+50,4 Mio. $ |
| 5 |
HDFC Bank
HDB
|
+46,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CSX Corp
CSX
|
+96,6 Mio. $ |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+96,6 Mio. $ |
| 3 |
Corteva
CTVA
|
+93 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+80,4 Mio. $ |
| 5 |
News Corp Class B
NWS
|
+62,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,13 % |
| 2 | Versorger | 10,21 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,13 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,04 % |
| 5 | Industrie | 9,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Amphenol
APH
193 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
15.472
+284
| +2 % | +22.877 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
202
Brixmor Property Group
BRX
8,97 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,02 % |
46.421
-3.550
| -7 % | -106.566 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
203
Dell
DELL
265 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,02 % |
2.356
+904
| +62 % | +424.620 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
204
Progressive
PGR
135 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,02 % |
6.069
+108
| +2 % | +23.327 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
205
Altria Group
MO
130 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,02 % |
18.516
+3.284
| +22 % | +228.044 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
206
Smith & Nephew
SNN
12,4 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,02 % |
45.901
-8.689
| -16 % | -255.632 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
207
Medtronic
MDT
124 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,02 % |
13.996
-465
| -3 % | -40.981 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
208
Broadstone Net Lease
BNL
3,32 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,02 % |
64.102
-4.413
| -6 % | -92.576 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
209
EOG Resources
EOG
86,5 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,02 % |
8.489
+419
| +5 % | +59.776 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
210
Vista Energy
VIST
7,76 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,02 % |
17.804
+7.404
| +71 % | +508.413 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
211
RTX Corp
RTX
272 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,02 % |
6.247
+682
| +12 % | +139.615 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
212
Marathon Petroleum
MPC
124 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,02 % |
2.861
+1.391
| +95 % | +480.880 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
213
Centene
CNC
33,8 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,02 % |
18.031
+7.050
| +64 % | +460.333 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
214
Cameco
CCJ
32,8 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,02 % |
+12.618
| Neu | +1,19 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
215
Insmed
INSM
24,6 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,02 % |
9.273
+5.760
| +164 % | +678.509 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
216
Snowflake
SNOW
105 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,02 % |
3.089
-1.272
| -29 % | -392.979 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
217
Curbline Properties
CURB
3,49 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,02 % |
37.057
-2.830
| -7 % | -84.552 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
218
Infosys
INFY
50,9 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,02 % |
95.814
-769.475
| -89 % | -8,87 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
219
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
141 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,02 % |
1.956
+59
| +3 % | +30.210 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
220
Itaú Unibanco
ITUB
78,6 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,02 % |
117.913
-6.271.028
| -98 % | -50,6 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
221
Elevance Health
ELV
91,2 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,02 % |
2.585
+1.078
| +72 % | +430.172 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
222
Cummins
CMI
68,9 Mrd. $
| 989.748 $ | 0,02 % |
1.916
+88
| +5 % | +53.103 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
223
TJX Companies
TJX
156 Mrd. $
| 985.312 $ | 0,02 % |
7.447
-262
| -3 % | -37.787 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
224
Western Digital
WDC
137 Mrd. $
| 979.361 $ | 0,01 % |
2.155
-110
| -5 % | -53.480 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
225
PG&E
PCG
39,4 Mrd. $
| 953.246 $ | 0,01 % |
77.816
-26.482
| -25 % | -424.499 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Perpetual Ltd für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Perpetual Ltd 441 Positionen im Wert von 6,57 Mrd. $, ein Rückgang um 6,2 % gegenüber 7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Perpetual Ltd zog im Q3 2026 netto 356 Mio. $ ab, schloss 50 Positionen und reduzierte 201 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Corteva – eine Position im geschätzten Wert von 93 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Versorger und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Perpetual Ltd eine neue Position in Vivmark Residential im Wert von 26,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Perpetual Ltd im Q3 2026 war Vivmark Residential: 438.628 Aktien im Wert von 26,7 Mio. $.
- Perpetual Ltd hat seine Position in Stryker in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 106 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Perpetual Ltd im Q3 2026 entfiel auf CSX Corp und belief sich schätzungsweise auf 96,6 Mio. $.
- Perpetual Ltd hat seine Position in Corteva im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 93 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Perpetual Ltd machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,57 Mrd. $ aus.
- Perpetual Ltd eröffnete 22 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Perpetual Ltd sank gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 6,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Perpetual Ltd für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .