Perpetual Ltd Portfolio-Positionen
Perpetual is an Australian financial services group that began in 1886 as a trustee company, set up by businessmen including Edmund Barton, later Australia's first Prime Minister. Its businesses cover asset management, private wealth and trustee services for clients at home and abroad. In 2020 it bought two asset managers: Barrow Hanley Global Investors, which focuses on global value investing, and Trillium Asset Management, which weighs environmental, social and governance issues. It then bought Pendal Group, a deal that took effect in January 2023 and brought in US value manager Thompson, Siegel & Walmsley and global fund manager J O Hambro Capital Management. Perpetual said each of these businesses would keep its investment autonomy.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+106 Mio. $ |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+95 Mio. $ |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+61,5 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+50,4 Mio. $ |
| 5 |
HDFC Bank
HDB
|
+46,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CSX Corp
CSX
|
+96,6 Mio. $ |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+96,6 Mio. $ |
| 3 |
Corteva
CTVA
|
+93 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+80,4 Mio. $ |
| 5 |
News Corp Class B
NWS
|
+62,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,13 % |
| 2 | Versorger | 10,21 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,13 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,04 % |
| 5 | Industrie | 9,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
MetLife
MET
64,1 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,03 % |
18.556
-1.794
| -9 % | -171.070 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
177
Occidental Petroleum
OXY
63 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,03 % |
31.015
+16.523
| +114 % | +944.346 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
178
Home Depot
HD
328 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,03 % |
6.006
-8
| -0,1 % | -2.626 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
179
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
7,01 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,03 % |
+52.776
| Neu | +1,72 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
180
Cloudflare
NET
110 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,03 % |
4.745
+3.098
| +188 % | +917.756 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
181
Boston Scientific
BSX
61,9 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,03 % |
37.699
+24.355
| +183 % | +1,13 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
182
Vale
VALE
47,6 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,02 % |
120.696
-9.958
| -8 % | -144.961 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
183
Sandisk
SNDK
192 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,02 % |
928
-287
| -24 % | -448.971 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
184
Netflix
NFLX
258 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,02 % |
22.786
-328.293
| -94 % | -24,7 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
185
Embraer S.A. ADS
EMBJ
13,5 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,02 % |
20.981
+916
| +5 % | +65.543 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
186
Chunghwa Telecom
CHT
37,7 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,02 % |
34.058
-7.100
| -17 % | -308.815 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
187
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,02 % |
24.783
-20.862
| -46 % | -1,32 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
188
SAP
SAP
270 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,02 % |
7.404
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
189
Credicorp
BAP
28,7 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,02 % |
3.887
-978
| -20 % | -375.755 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
190
Travelers Companies
TRV
81,6 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,02 % |
4.126
-3
| -0,1 % | -1.098 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
191
MongoDB
MDB
31 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,02 % |
4.189
+1.435
| +52 % | +541.793 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
192
Essex Property Trust
ESS
17,1 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,02 % |
5.395
-410
| -7 % | -116.733 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
193
Marvell Technology
MRVL
196 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,02 % |
5.493
+3.999
| +268 % | +896.681 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
194
Airbnb
ABNB
98,1 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,02 % |
8.902
+2.469
| +38 % | +404.828 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
195
Valero Energy
VLO
107 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,02 % |
3.636
-388
| -10 % | -130.963 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
196
Okta
OKTA
38,8 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
6.692
+3.781
| +130 % | +598.566 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
197
Cadence Design Systems
CDNS
94 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,02 % |
4.218
+534
| +14 % | +175.490 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
198
ConocoPhillips
COP
180 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,02 % |
10.992
-5.293
| -33 % | -655.831 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
199
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,02 % |
10.764
-6.220
| -37 % | -856.824 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
200
Corning
GLW
111 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,02 % |
8.560
-280
| -3 % | -44.500 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Perpetual Ltd für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Perpetual Ltd 441 Positionen im Wert von 6,57 Mrd. $, ein Rückgang um 6,2 % gegenüber 7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Perpetual Ltd zog im Q3 2026 netto 356 Mio. $ ab, schloss 50 Positionen und reduzierte 201 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Corteva – eine Position im geschätzten Wert von 93 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Versorger und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Perpetual Ltd eine neue Position in Vivmark Residential im Wert von 26,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Perpetual Ltd im Q3 2026 war Vivmark Residential: 438.628 Aktien im Wert von 26,7 Mio. $.
- Perpetual Ltd hat seine Position in Stryker in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 106 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Perpetual Ltd im Q3 2026 entfiel auf CSX Corp und belief sich schätzungsweise auf 96,6 Mio. $.
- Perpetual Ltd hat seine Position in Corteva im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 93 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Perpetual Ltd machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,57 Mrd. $ aus.
- Perpetual Ltd eröffnete 22 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Perpetual Ltd sank gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 6,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Perpetual Ltd für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .