Perpetual Ltd Posiciones de la cartera
Perpetual is an Australian financial services group that began in 1886 as a trustee company, set up by businessmen including Edmund Barton, later Australia's first Prime Minister. Its businesses cover asset management, private wealth and trustee services for clients at home and abroad. In 2020 it bought two asset managers: Barrow Hanley Global Investors, which focuses on global value investing, and Trillium Asset Management, which weighs environmental, social and governance issues. It then bought Pendal Group, a deal that took effect in January 2023 and brought in US value manager Thompson, Siegel & Walmsley and global fund manager J O Hambro Capital Management. Perpetual said each of these businesses would keep its investment autonomy.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 106 M |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+USD 95 M |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+USD 61.5 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 50.4 M |
| 5 |
HDFC Bank
HDB
|
+USD 46.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CSX Corp
CSX
|
+USD 96.6 M |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 96.6 M |
| 3 |
Corteva
CTVA
|
+USD 93 M |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 80.4 M |
| 5 |
News Corp Class B
NWS
|
+USD 62.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.13% |
| 2 | Servicios públicos | 10.21% |
| 3 | Finanzas | 10.13% |
| 4 | Salud | 10.04% |
| 5 | Industriales | 9.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
MetLife
MET
USD 64.5 mil M
| USD 1.75 M | 0.03% |
18,556
-1,794
| -9% | -USD 171 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
177
Occidental Petroleum
OXY
USD 58.7 mil M
| USD 1.72 M | 0.03% |
31,015
+16,523
| +114% | +USD 944 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
178
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 1.71 M | 0.03% |
6,006
-8
| -0.1% | -USD 2.63 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
179
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
USD 6306 M
| USD 1.67 M | 0.03% |
+52,776
| Nuevas | +USD 1.72 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
180
Cloudflare
NET
USD 110 mil M
| USD 1.65 M | 0.03% |
4,745
+3,098
| +188% | +USD 918 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
181
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 1.65 M | 0.03% |
37,699
+24,355
| +183% | +USD 1.13 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
182
Vale
VALE
USD 47.7 mil M
| USD 1.62 M | 0.02% |
120,696
-9,958
| -8% | -USD 145 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
183
Sandisk
SNDK
USD 126 mil M
| USD 1.61 M | 0.02% |
928
-287
| -24% | -USD 449 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
184
Netflix
NFLX
USD 255 mil M
| USD 1.59 M | 0.02% |
22,786
-328,293
| -94% | -USD 24.7 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
185
Embraer S.A. ADS
EMBJ
USD 14 mil M
| USD 1.58 M | 0.02% |
20,981
+916
| +5% | +USD 65.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
186
Chunghwa Telecom
CHT
USD 38.7 mil M
| USD 1.55 M | 0.02% |
34,058
-7,100
| -17% | -USD 309 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
187
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 130 mil M
| USD 1.55 M | 0.02% |
24,783
-20,862
| -46% | -USD 1.32 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
188
SAP
SAP
USD 271 mil M
| USD 1.54 M | 0.02% |
7,404
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
189
Credicorp
BAP
USD 29.3 mil M
| USD 1.48 M | 0.02% |
3,887
-978
| -20% | -USD 376 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
190
Travelers Companies
TRV
USD 82.6 mil M
| USD 1.47 M | 0.02% |
4,126
-3
| -0.1% | -USD 1.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
191
MongoDB
MDB
USD 26.9 mil M
| USD 1.46 M | 0.02% |
4,189
+1,435
| +52% | +USD 542 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
192
Essex Property Trust
ESS
USD 17.6 mil M
| USD 1.45 M | 0.02% |
5,395
-410
| -7% | -USD 117 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
193
Marvell Technology
MRVL
USD 141 mil M
| USD 1.45 M | 0.02% |
5,493
+3,999
| +268% | +USD 897 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
194
Airbnb
ABNB
USD 110 mil M
| USD 1.43 M | 0.02% |
8,902
+2,469
| +38% | +USD 405 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
195
Valero Energy
VLO
USD 106 mil M
| USD 1.41 M | 0.02% |
3,636
-388
| -10% | -USD 131 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
196
Okta
OKTA
USD 32 mil M
| USD 1.4 M | 0.02% |
6,692
+3,781
| +130% | +USD 599 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
197
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88.6 mil M
| USD 1.39 M | 0.02% |
4,218
+534
| +14% | +USD 175 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
198
ConocoPhillips
COP
USD 168 mil M
| USD 1.38 M | 0.02% |
10,992
-5,293
| -33% | -USD 656 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
199
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 1.36 M | 0.02% |
10,764
-6,220
| -37% | -USD 857 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
200
Corning
GLW
USD 98.3 mil M
| USD 1.32 M | 0.02% |
8,560
-280
| -3% | -USD 44.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Perpetual Ltd en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Perpetual Ltd mantenía 441 posiciones valuadas en USD 6569 M, un 6.2% menos que los USD 7002 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Perpetual Ltd registró retiros netos por USD 356 M en T3 2026, cerró 50 posiciones y redujo 201 tenencias. Su salida más destacada fue Corteva, una posición estimada en USD 93 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Servicios públicos y Finanzas.
Contra la tendencia, Perpetual Ltd abrió una nueva posición en Vivmark Residential por valor de USD 26.7 M.
- La mayor compra de Perpetual Ltd en T3 2026 fue Vivmark Residential: 438,628 acciones por un valor de USD 26.7 M.
- Perpetual Ltd fue quien más aumentó su posición en Stryker durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 106 M.
- La mayor reducción de Perpetual Ltd durante T3 2026 fue en CSX Corp, con un recorte estimado de USD 96.6 M.
- Perpetual Ltd cerró por completo su posición en Corteva en T3 2026, con una venta estimada de USD 93 M.
- Las diez principales posiciones de Perpetual Ltd representan 32% de su cartera de USD 6569 M en T3 2026.
- Perpetual Ltd abrió 22 posiciones nuevas y cerró 50 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Perpetual Ltd cayó 6.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 6569 M.
Según el Informe 13F de Perpetual Ltd correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.