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Perpetual Ltd Posiciones de la cartera
AUM
USD 6569 M
Rotación
16.33%
Rendimiento estimado a 1 año
14.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+103.68%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6569 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 433 M
(-6.2%)
Flujo de capital
-USD 356 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.71%
Posición
441
Nuevas
22
Aumentadas
124
Reducidas
201
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 106 M |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+USD 95 M |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+USD 61.5 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 50.4 M |
| 5 |
HDFC Bank
HDB
|
+USD 46.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CSX Corp
CSX
|
+USD 96.6 M |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 96.6 M |
| 3 |
Corteva
CTVA
|
+USD 93 M |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 80.4 M |
| 5 |
News Corp Class B
NWS
|
+USD 62.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.13% |
| 2 | Servicios públicos | 10.21% |
| 3 | Finanzas | 10.13% |
| 4 | Atención médica | 10.04% |
| 5 | Industriales | 9.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TE Connectivity
TEL
USD 61.6 mil M
| USD 305 M | 4.65% |
1,447,265
+297,563
| +26% | +USD 61.5 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 230 M | 3.5% |
1,514,346
+55,882
| +4% | +USD 8.44 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
3
Sempra
SRE
USD 54.5 mil M
| USD 229 M | 3.49% |
2,941,084
+106,383
| +4% | +USD 9.2 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 220 M | 3.35% |
428,858
-12,724
| -3% | -USD 5.88 M |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
5
Baker Hughes
BKR
USD 55.3 mil M
| USD 217 M | 3.31% |
3,958,604
+765,582
| +24% | +USD 45.6 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
6
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 182 M | 2.77% |
669,328
+38,694
| +6% | +USD 11.3 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 180 M | 2.73% |
786,558
+211,658
| +37% | +USD 45.4 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
8
GE HealthCare
GEHC
USD 31.4 mil M
| USD 177 M | 2.7% |
2,712,232
+1,404,683
| +107% | +USD 95 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Atmos Energy
ATO
USD 28.3 mil M
| USD 177 M | 2.7% |
1,132,448
-875
| -0.1% | -USD 148 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
10
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 164 M | 2.5% |
861,553
-146,283
| -15% | -USD 27.6 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
11
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 149 M | 2.27% |
2,125,784
-100,159
| -4% | -USD 6.82 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
12
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 144 M | 2.19% |
598,293
+127,429
| +27% | +USD 31.9 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
13
CRH
CRH
USD 55.6 mil M
| USD 138 M | 2.1% |
1,668,694
-64,853
| -4% | -USD 6.21 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
14
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 116 M | 1.77% |
254,651
-40,043
| -14% | -USD 17 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 115 M | 1.74% |
459,613
+198,262
| +76% | +USD 50.4 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
16
Aptiv
APTV
USD 9314 M
| USD 112 M | 1.7% |
2,602,895
+213,977
| +9% | +USD 10.8 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
17
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.6 mil M
| USD 107 M | 1.63% |
3,262,131
+807,482
| +33% | +USD 32.7 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
18
Petrobras
PBR
USD 168 mil M
| USD 105 M | 1.6% |
5,021,258
-924,858
| -16% | -USD 17.6 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
19
Hewlett Packard
HPE
USD 73.2 mil M
| USD 102 M | 1.55% |
1,596,924
-103,092
| -6% | -USD 5.46 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Millicom
TIGO
USD 13.9 mil M
| USD 101 M | 1.53% |
1,156,414
-152,732
| -12% | -USD 14.4 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 100 M | 1.52% |
148,301
-61,065
| -29% | -USD 36.3 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
22
Flutter Entertainment
FLUT
USD 13.1 mil M
| USD 93.5 M | 1.42% |
321,424
-356,787
| -53% | -USD 35.4 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
23
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 93.2 M | 1.42% |
338,569
+336,623
| +17,298% | +USD 106 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 91.2 M | 1.39% |
265,125
-8,111
| -3% | -USD 2.82 M |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
|
25
HDFC Bank
HDB
USD 123 mil M
| USD 78.6 M | 1.2% |
3,518,236
+1,961,566
| +126% | +USD 46.6 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Perpetual Ltd en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Perpetual Ltd mantenía 441 posiciones valuadas en USD 6569 M, un 6.2% menos que los USD 7002 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Perpetual Ltd registró retiros netos por USD 356 M en T3 2026, cerró 50 posiciones y redujo 201 tenencias. Su salida más destacada fue Corteva, una posición estimada en USD 93 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Servicios públicos y Finanzas.
Contra la tendencia, Perpetual Ltd abrió una nueva posición en Vivmark Residential por valor de USD 26.7 M.
- La mayor compra de Perpetual Ltd en T3 2026 fue Vivmark Residential: 438,628 acciones por un valor de USD 26.7 M.
- Perpetual Ltd fue quien más aumentó su posición en Stryker durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 106 M.
- La mayor reducción de Perpetual Ltd durante T3 2026 fue en CSX Corp, con un recorte estimado de USD 96.6 M.
- Perpetual Ltd cerró por completo su posición en Corteva en T3 2026, con una venta estimada de USD 93 M.
- Las diez principales posiciones de Perpetual Ltd representan 32% de su cartera de USD 6569 M en T3 2026.
- Perpetual Ltd abrió 22 posiciones nuevas y cerró 50 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Perpetual Ltd cayó 6.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 6569 M.
Según el Informe 13F de Perpetual Ltd correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.