Perpetual Ltd Posiciones de la cartera
Perpetual is an Australian financial services group that began in 1886 as a trustee company, set up by businessmen including Edmund Barton, later Australia's first Prime Minister. Its businesses cover asset management, private wealth and trustee services for clients at home and abroad. In 2020 it bought two asset managers: Barrow Hanley Global Investors, which focuses on global value investing, and Trillium Asset Management, which weighs environmental, social and governance issues. It then bought Pendal Group, a deal that took effect in January 2023 and brought in US value manager Thompson, Siegel & Walmsley and global fund manager J O Hambro Capital Management. Perpetual said each of these businesses would keep its investment autonomy.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 106 M |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+USD 95 M |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+USD 61.5 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 50.4 M |
| 5 |
HDFC Bank
HDB
|
+USD 46.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CSX Corp
CSX
|
+USD 96.6 M |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 96.6 M |
| 3 |
Corteva
CTVA
|
+USD 93 M |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 80.4 M |
| 5 |
News Corp Class B
NWS
|
+USD 62.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.13% |
| 2 | Servicios públicos | 10.21% |
| 3 | Finanzas | 10.13% |
| 4 | Salud | 10.04% |
| 5 | Industriales | 9.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 15.5 mil M
| USD 23.7 M | 0.36% |
102,408
-1,856
| -2% | -USD 459 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
77
Uber
UBER
USD 142 mil M
| USD 23.5 M | 0.36% |
343,500
-382,358
| -53% | -USD 28 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
78
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 59.7 mil M
| USD 22.2 M | 0.34% |
166,365
-752
| -0.4% | -USD 100 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
79
JFrog
FROG
USD 14.2 mil M
| USD 21.6 M | 0.33% |
222,681
+7,247
| +3% | +USD 650 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
80
Kulicke & Soffa
KLIC
USD 3614 M
| USD 21.1 M | 0.32% |
223,976
-4,630
| -2% | -USD 431 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
81
StoneX
SNEX
USD 6904 M
| USD 20.9 M | 0.32% |
323,178
-5,508
| -2% | -USD 391 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
82
Entergy
ETR
USD 53.1 mil M
| USD 20.5 M | 0.31% |
206,550
-16,002
| -7% | -USD 1.73 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
83
Watts Water Technologies
WTS
USD 12 mil M
| USD 20.3 M | 0.31% |
57,307
-3,699
| -6% | -USD 1.33 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
84
Microchip Technology
MCHP
USD 33.6 mil M
| USD 20.2 M | 0.31% |
259,959
-18,587
| -7% | -USD 1.45 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
85
News Corp Class B
NWS
USD 16 mil M
| USD 19.1 M | 0.29% |
602,948
-1,909,613
| -76% | -USD 62.1 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
86
Veralto
VLTO
USD 28.8 mil M
| USD 18.4 M | 0.28% |
195,288
+2,956
| +2% | +USD 282 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
87
Crown Holdings
CCK
USD 13.1 mil M
| USD 16.9 M | 0.26% |
159,943
+2,421
| +2% | +USD 278 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
88
Service Corp International
SCI
USD 10.2 mil M
| USD 16 M | 0.24% |
209,625
+16,787
| +9% | +USD 1.36 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
89
Republic Services
RSG
USD 77.1 mil M
| USD 15.9 M | 0.24% |
75,648
+1,137
| +2% | +USD 247 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
90
Waste Management
WM
USD 97 mil M
| USD 15.8 M | 0.24% |
77,308
+765
| +1% | +USD 171 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
91
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
USD 7573 M
| USD 15.8 M | 0.24% |
338,944
+61,277
| +22% | +USD 2.96 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
92
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
USD 14.3 mil M
| USD 15.2 M | 0.23% |
194,578
+27,098
| +16% | +USD 2.54 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
93
Waste Connections
WCN
USD 48.5 mil M
| USD 15 M | 0.23% |
97,655
+1,466
| +2% | +USD 242 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
94
Steris
STE
USD 25.7 mil M
| USD 14.5 M | 0.22% |
69,157
+5,974
| +9% | +USD 1.33 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
95
Tetra Tech
TTEK
USD 9835 M
| USD 14.3 M | 0.22% |
432,995
+6,048
| +1% | +USD 207 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
96
Ecolab
ECL
USD 86.7 mil M
| USD 14.1 M | 0.21% |
51,420
+683
| +1% | +USD 190 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
97
Clean Harbors
CLH
USD 15.5 mil M
| USD 13.9 M | 0.21% |
44,965
+671
| +2% | +USD 209 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
98
Pentair
PNR
USD 10.9 mil M
| USD 13.8 M | 0.21% |
260,419
+21,980
| +9% | +USD 1.4 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
99
Advanced Drainage Systems
WMS
USD 9272 M
| USD 13.7 M | 0.21% |
108,050
+1,634
| +2% | +USD 228 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
100
American States Water
AWR
USD 3520 M
| USD 13.4 M | 0.2% |
162,797
+2,444
| +2% | +USD 212 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Perpetual Ltd en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Perpetual Ltd mantenía 441 posiciones valuadas en USD 6569 M, un 6.2% menos que los USD 7002 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Perpetual Ltd registró retiros netos por USD 356 M en T3 2026, cerró 50 posiciones y redujo 201 tenencias. Su salida más destacada fue Corteva, una posición estimada en USD 93 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Servicios públicos y Finanzas.
Contra la tendencia, Perpetual Ltd abrió una nueva posición en Vivmark Residential por valor de USD 26.7 M.
- La mayor compra de Perpetual Ltd en T3 2026 fue Vivmark Residential: 438,628 acciones por un valor de USD 26.7 M.
- Perpetual Ltd fue quien más aumentó su posición en Stryker durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 106 M.
- La mayor reducción de Perpetual Ltd durante T3 2026 fue en CSX Corp, con un recorte estimado de USD 96.6 M.
- Perpetual Ltd cerró por completo su posición en Corteva en T3 2026, con una venta estimada de USD 93 M.
- Las diez principales posiciones de Perpetual Ltd representan 32% de su cartera de USD 6569 M en T3 2026.
- Perpetual Ltd abrió 22 posiciones nuevas y cerró 50 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Perpetual Ltd cayó 6.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 6569 M.
Según el Informe 13F de Perpetual Ltd correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.