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Perpetual Ltd Portfolio-Positionen
AUM
6,57 Mrd. $
Umschlag
16,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+103,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
-433 Mio. $
(-6,2 %)
Kapitalfluss
-356 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,71 %
Position
441
Neu
22
Aufgestockt
124
Reduziert
201
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+106 Mio. $ |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+95 Mio. $ |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+61,5 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+50,4 Mio. $ |
| 5 |
HDFC Bank
HDB
|
+46,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CSX Corp
CSX
|
+96,6 Mio. $ |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+96,6 Mio. $ |
| 3 |
Corteva
CTVA
|
+93 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+80,4 Mio. $ |
| 5 |
News Corp Class B
NWS
|
+62,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,13 % |
| 2 | Versorger | 10,21 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,13 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,04 % |
| 5 | Industrie | 9,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,4 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 0,36 % |
102.408
-1.856
| -2 % | -458.516 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
77
Uber
UBER
135 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 0,36 % |
343.500
-382.358
| -53 % | -28 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
78
Wheaton Precious Metals
WPM
55,6 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 0,34 % |
166.365
-752
| -0,4 % | -99.561 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
79
JFrog
FROG
12,3 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 0,33 % |
222.681
+7.247
| +3 % | +649.943 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
80
Kulicke & Soffa
KLIC
3,95 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 0,32 % |
223.976
-4.630
| -2 % | -431.031 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
81
StoneX
SNEX
6,72 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 0,32 % |
323.178
-5.508
| -2 % | -391.144 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
82
Entergy
ETR
51,4 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 0,31 % |
206.550
-16.002
| -7 % | -1,73 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
83
Watts Water Technologies
WTS
12,3 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 0,31 % |
57.307
-3.699
| -6 % | -1,33 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
84
Microchip Technology
MCHP
41,2 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 0,31 % |
259.959
-18.587
| -7 % | -1,45 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
85
News Corp Class B
NWS
18 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 0,29 % |
602.948
-1.909.613
| -76 % | -62,1 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
86
Veralto
VLTO
25,2 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 0,28 % |
195.288
+2.956
| +2 % | +282.364 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
87
Crown Holdings
CCK
12,7 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,26 % |
159.943
+2.421
| +2 % | +278.319 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
88
Service Corp International
SCI
11,2 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,24 % |
209.625
+16.787
| +9 % | +1,36 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
89
Republic Services
RSG
73,9 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,24 % |
75.648
+1.137
| +2 % | +247.428 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
90
Waste Management
WM
96,3 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,24 % |
77.308
+765
| +1 % | +171.360 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
91
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
8,18 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,24 % |
338.944
+61.277
| +22 % | +2,96 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
92
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
11,6 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,23 % |
194.578
+27.098
| +16 % | +2,54 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
93
Waste Connections
WCN
46,7 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,23 % |
97.655
+1.466
| +2 % | +242.040 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
94
Steris
STE
22,4 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,22 % |
69.157
+5.974
| +9 % | +1,33 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
95
Tetra Tech
TTEK
9,5 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,22 % |
432.995
+6.048
| +1 % | +206.707 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
96
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,21 % |
51.420
+683
| +1 % | +189.674 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
97
Clean Harbors
CLH
16,7 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,21 % |
44.965
+671
| +2 % | +209.204 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
98
Pentair
PNR
8,81 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,21 % |
260.419
+21.980
| +9 % | +1,4 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
99
Advanced Drainage Systems
WMS
9,9 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,21 % |
108.050
+1.634
| +2 % | +228.441 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
100
American States Water
AWR
3,38 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,2 % |
162.797
+2.444
| +2 % | +211.616 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Perpetual Ltd für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Perpetual Ltd 441 Positionen im Wert von 6,57 Mrd. $, ein Rückgang um 6,2 % gegenüber 7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Perpetual Ltd zog im Q3 2026 netto 356 Mio. $ ab, schloss 50 Positionen und reduzierte 201 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Corteva – eine Position im geschätzten Wert von 93 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Versorger und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Perpetual Ltd eine neue Position in Vivmark Residential im Wert von 26,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Perpetual Ltd im Q3 2026 war Vivmark Residential: 438.628 Aktien im Wert von 26,7 Mio. $.
- Perpetual Ltd hat seine Position in Stryker in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 106 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Perpetual Ltd im Q3 2026 entfiel auf CSX Corp und belief sich schätzungsweise auf 96,6 Mio. $.
- Perpetual Ltd hat seine Position in Corteva im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 93 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Perpetual Ltd machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,57 Mrd. $ aus.
- Perpetual Ltd eröffnete 22 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Perpetual Ltd sank gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 6,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Perpetual Ltd für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .