Perpetual Ltd Portfolio-Positionen
Perpetual is an Australian financial services group that began in 1886 as a trustee company, set up by businessmen including Edmund Barton, later Australia's first Prime Minister. Its businesses cover asset management, private wealth and trustee services for clients at home and abroad. In 2020 it bought two asset managers: Barrow Hanley Global Investors, which focuses on global value investing, and Trillium Asset Management, which weighs environmental, social and governance issues. It then bought Pendal Group, a deal that took effect in January 2023 and brought in US value manager Thompson, Siegel & Walmsley and global fund manager J O Hambro Capital Management. Perpetual said each of these businesses would keep its investment autonomy.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+106 Mio. $ |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+95 Mio. $ |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+61,5 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+50,4 Mio. $ |
| 5 |
HDFC Bank
HDB
|
+46,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CSX Corp
CSX
|
+96,6 Mio. $ |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+96,6 Mio. $ |
| 3 |
Corteva
CTVA
|
+93 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+80,4 Mio. $ |
| 5 |
News Corp Class B
NWS
|
+62,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,13 % |
| 2 | Versorger | 10,21 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,13 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,04 % |
| 5 | Industrie | 9,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Bank of America
BAC
343 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,07 % |
80.839
-1.877
| -2 % | -114.354 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
127
Pfizer
PFE
175 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,07 % |
150.513
+15.937
| +12 % | +423.880 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
128
AbbVie
ABBV
510 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,07 % |
16.376
-4.918
| -23 % | -1,26 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
129
Texas Instruments
TXN
276 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,06 % |
14.940
+4.096
| +38 % | +1,13 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
130
Lam Research
LRCX
285 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,06 % |
12.597
+52
| +0,4 % | +16.237 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
131
Visa
V
795 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,06 % |
11.260
-1.009
| -8 % | -368.825 $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
|
132
Merck
MRK
366 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 0,06 % |
27.793
-581.772
| -95 % | -80,4 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
133
Applied Materials
AMAT
297 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 0,06 % |
7.646
+4
| +0,1 % | +2.031 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
134
Prologis
PLD
123 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,05 % |
26.792
-3.533
| -12 % | -495.494 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
135
IBM
IBM
239 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 0,05 % |
15.683
+4.630
| +42 % | +1,1 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
136
Costco
COST
461 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,05 % |
3.734
+1.406
| +60 % | +1,31 Mio. $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
137
Seagate
STX
136 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,05 % |
3.469
-297
| -8 % | -253.606 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
138
CrowdStrike
CRWD
248 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,05 % |
12.033
+3.193
| +36 % | +677.781 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
139
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,19 Bio. $
| 3,12 Mio. $ | 0,05 % |
6.273
-25
| -0,4 % | -12.613 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
140
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
38.784
+2.135
| +6 % | +184.690 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
141
Verizon
VZ
187 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,05 % |
66.731
+3.362
| +5 % | +158.164 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
142
AT&T
T
144 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,05 % |
123.325
+31.041
| +34 % | +748.870 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
143
Shell
SHEL
298 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,04 % |
30.754
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
144
Mastercard
MA
573 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,04 % |
5.128
-1.189
| -19 % | -668.502 $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
145
GE Vernova
GEV
228 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,04 % |
2.898
-24.242
| -89 % | -24 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
146
Gilead Sciences
GILD
211 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,04 % |
18.363
-611
| -3 % | -85.727 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
147
Equinix
EQIX
98,4 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,04 % |
2.696
-212
| -7 % | -220.331 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
148
Palantir
PLTR
429 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,04 % |
14.540
+3.493
| +32 % | +556.685 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
149
Capital One
COF
129 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,04 % |
13.670
+8.070
| +144 % | +1,69 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
150
Walmart Inc
WMT
1,01 Bio. $
| 2,63 Mio. $ | 0,04 % |
25.262
+563
| +2 % | +61.813 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Perpetual Ltd für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Perpetual Ltd 441 Positionen im Wert von 6,57 Mrd. $, ein Rückgang um 6,2 % gegenüber 7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Perpetual Ltd zog im Q3 2026 netto 356 Mio. $ ab, schloss 50 Positionen und reduzierte 201 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Corteva – eine Position im geschätzten Wert von 93 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Versorger und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Perpetual Ltd eine neue Position in Vivmark Residential im Wert von 26,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Perpetual Ltd im Q3 2026 war Vivmark Residential: 438.628 Aktien im Wert von 26,7 Mio. $.
- Perpetual Ltd hat seine Position in Stryker in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 106 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Perpetual Ltd im Q3 2026 entfiel auf CSX Corp und belief sich schätzungsweise auf 96,6 Mio. $.
- Perpetual Ltd hat seine Position in Corteva im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 93 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Perpetual Ltd machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,57 Mrd. $ aus.
- Perpetual Ltd eröffnete 22 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Perpetual Ltd sank gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 6,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Perpetual Ltd für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .