Perpetual Ltd 포트폴리오 보유 종목
Perpetual is an Australian financial services group that began in 1886 as a trustee company, set up by businessmen including Edmund Barton, later Australia's first Prime Minister. Its businesses cover asset management, private wealth and trustee services for clients at home and abroad. In 2020 it bought two asset managers: Barrow Hanley Global Investors, which focuses on global value investing, and Trillium Asset Management, which weighs environmental, social and governance issues. It then bought Pendal Group, a deal that took effect in January 2023 and brought in US value manager Thompson, Siegel & Walmsley and global fund manager J O Hambro Capital Management. Perpetual said each of these businesses would keep its investment autonomy.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$1.06억 |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$9502만 |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$6154만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$5037만 |
| 5 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$4664만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CSX Corp
CSX
|
+US$9664만 |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$9664만 |
| 3 |
Corteva
CTVA
|
+US$9299만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$8039만 |
| 5 |
News Corp Class B
NWS
|
+US$6211만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.13% |
| 2 | 유틸리티 | 10.21% |
| 3 | 금융 | 10.13% |
| 4 | 헬스케어 | 10.04% |
| 5 | 산업재 | 9.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Bank of America
BAC
US$3502억
| US$440만 | 0.07% |
80,839
-1,877
| -2% | -US$11.4만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
127
Pfizer
PFE
US$1659억
| US$429만 | 0.07% |
150,513
+15,937
| +12% | +US$42.4만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
128
AbbVie
ABBV
US$5143억
| US$428만 | 0.07% |
16,376
-4,918
| -23% | -US$126만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
129
Texas Instruments
TXN
US$2857억
| US$418만 | 0.06% |
14,940
+4,096
| +38% | +US$113만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
130
Lam Research
LRCX
US$2998억
| US$414만 | 0.06% |
12,597
+52
| +0.4% | +US$1.62만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
131
Visa
V
US$7869억
| US$405만 | 0.06% |
11,260
-1,009
| -8% | -US$36.9만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
|
132
Merck
MRK
US$3602억
| US$404만 | 0.06% |
27,793
-581,772
| -95% | -US$8039만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
133
Applied Materials
AMAT
US$3184억
| US$391만 | 0.06% |
7,646
+4
| +0.1% | +US$2.03천 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
134
Prologis
PLD
US$1232억
| US$348만 | 0.05% |
26,792
-3,533
| -12% | -US$49.5만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
135
IBM
IBM
US$2313억
| US$345만 | 0.05% |
15,683
+4,630
| +42% | +US$110만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
136
Costco
COST
US$4785억
| US$340만 | 0.05% |
3,734
+1,406
| +60% | +US$131만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
137
Seagate
STX
US$1295억
| US$320만 | 0.05% |
3,469
-297
| -8% | -US$25.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
138
CrowdStrike
CRWD
US$2394억
| US$319만 | 0.05% |
12,033
+3,193
| +36% | +US$67.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
139
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$312만 | 0.05% |
6,273
-25
| -0.4% | -US$1.26만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
140
Wells Fargo
WFC
US$2572억
| US$310만 | 0.05% |
38,784
+2,135
| +6% | +US$18.5만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
141
Verizon
VZ
US$1910억
| US$306만 | 0.05% |
66,731
+3,362
| +5% | +US$15.8만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
142
AT&T
T
US$1479억
| US$301만 | 0.05% |
123,325
+31,041
| +34% | +US$74.9만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
143
Shell
SHEL
US$2764억
| US$292만 | 0.04% |
30,754
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
144
Mastercard
MA
US$5693억
| US$283만 | 0.04% |
5,128
-1,189
| -19% | -US$66.9만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
145
GE Vernova
GEV
US$2175억
| US$275만 | 0.04% |
2,898
-24,242
| -89% | -US$2402만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
146
Gilead Sciences
GILD
US$2095억
| US$274만 | 0.04% |
18,363
-611
| -3% | -US$8.57만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
147
Equinix
EQIX
US$1056억
| US$273만 | 0.04% |
2,696
-212
| -7% | -US$22만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
148
Palantir
PLTR
US$4158억
| US$272만 | 0.04% |
14,540
+3,493
| +32% | +US$55.7만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
149
Capital One
COF
US$1178억
| US$264만 | 0.04% |
13,670
+8,070
| +144% | +US$169만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
150
Walmart Inc
WMT
US$9869억
| US$263만 | 0.04% |
25,262
+563
| +2% | +US$6.18만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
유사한 펀드
Perpetual Ltd의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Perpetual Ltd의 보유 포지션은 441개, 총액은 US$65.7억였으며 전 분기 US$70억보다 6.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Perpetual Ltd 측은 2026년 3분기에 순 US$3.56억 규모를 회수했으며, 50개 포지션을 청산하고 201개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Corteva 주식으로, 추정 US$9299만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 유틸리티, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Perpetual Ltd 측은 Vivmark Residential에 US$2665만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Perpetual Ltd의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vivmark Residential 주식으로, US$2665만 상당의 438,628주를 매수했어요.
- Perpetual Ltd 측이 2026년 3분기에 Stryker 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.06억 규모예요.
- Perpetual Ltd의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CSX Corp이며, 추정 감소액은 US$9664만예요.
- Perpetual Ltd 측은 2026년 3분기에 Corteva 보유분을 전량 매도해 추정 US$9299만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Perpetual Ltd의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$65.7억 중 32% 비중을 차지해요.
- Perpetual Ltd 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Perpetual Ltd의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.2% 하락해 US$65.7억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Perpetual Ltd의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.