Perpetual Ltd 포트폴리오 보유 종목
Perpetual is an Australian financial services group that began in 1886 as a trustee company, set up by businessmen including Edmund Barton, later Australia's first Prime Minister. Its businesses cover asset management, private wealth and trustee services for clients at home and abroad. In 2020 it bought two asset managers: Barrow Hanley Global Investors, which focuses on global value investing, and Trillium Asset Management, which weighs environmental, social and governance issues. It then bought Pendal Group, a deal that took effect in January 2023 and brought in US value manager Thompson, Siegel & Walmsley and global fund manager J O Hambro Capital Management. Perpetual said each of these businesses would keep its investment autonomy.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$1.06억 |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$9502만 |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$6154만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$5037만 |
| 5 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$4664만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CSX Corp
CSX
|
+US$9664만 |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$9664만 |
| 3 |
Corteva
CTVA
|
+US$9299만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$8039만 |
| 5 |
News Corp Class B
NWS
|
+US$6211만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.13% |
| 2 | 유틸리티 | 10.21% |
| 3 | 금융 | 10.13% |
| 4 | 헬스케어 | 10.04% |
| 5 | 산업재 | 9.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
MetLife
MET
US$639억
| US$175만 | 0.03% |
18,556
-1,794
| -9% | -US$17.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
177
Occidental Petroleum
OXY
US$557억
| US$172만 | 0.03% |
31,015
+16,523
| +114% | +US$94.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
178
Home Depot
HD
US$3526억
| US$171만 | 0.03% |
6,006
-8
| -0.1% | -US$2.63천 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
179
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$73.4억
| US$167만 | 0.03% |
+52,776
| 신규 | +US$172만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
180
Cloudflare
NET
US$1053억
| US$165만 | 0.03% |
4,745
+3,098
| +188% | +US$91.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
181
Boston Scientific
BSX
US$638억
| US$165만 | 0.03% |
37,699
+24,355
| +183% | +US$113만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
182
Vale
VALE
US$509억
| US$162만 | 0.02% |
120,696
-9,958
| -8% | -US$14.5만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
183
Sandisk
SNDK
US$1261억
| US$161만 | 0.02% |
928
-287
| -24% | -US$44.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
184
Netflix
NFLX
US$2626억
| US$159만 | 0.02% |
22,786
-328,293
| -94% | -US$2467만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
185
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$137억
| US$158만 | 0.02% |
20,981
+916
| +5% | +US$6.55만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
186
Chunghwa Telecom
CHT
US$379억
| US$155만 | 0.02% |
34,058
-7,100
| -17% | -US$30.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
187
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270억
| US$155만 | 0.02% |
24,783
-20,862
| -46% | -US$132만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
188
SAP
SAP
US$2740억
| US$154만 | 0.02% |
7,404
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
189
Credicorp
BAP
US$283억
| US$148만 | 0.02% |
3,887
-978
| -20% | -US$37.6만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
190
Travelers Companies
TRV
US$810억
| US$147만 | 0.02% |
4,126
-3
| -0.1% | -US$1.1천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
191
MongoDB
MDB
US$264억
| US$146만 | 0.02% |
4,189
+1,435
| +52% | +US$54.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
192
Essex Property Trust
ESS
US$177억
| US$145만 | 0.02% |
5,395
-410
| -7% | -US$11.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
193
Marvell Technology
MRVL
US$1391억
| US$145만 | 0.02% |
5,493
+3,999
| +268% | +US$89.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
194
Airbnb
ABNB
US$1118억
| US$143만 | 0.02% |
8,902
+2,469
| +38% | +US$40.5만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
195
Valero Energy
VLO
US$995억
| US$141만 | 0.02% |
3,636
-388
| -10% | -US$13.1만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
196
Okta
OKTA
US$310억
| US$140만 | 0.02% |
6,692
+3,781
| +130% | +US$59.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
197
Cadence Design Systems
CDNS
US$923억
| US$139만 | 0.02% |
4,218
+534
| +14% | +US$17.5만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
198
ConocoPhillips
COP
US$1590억
| US$138만 | 0.02% |
10,992
-5,293
| -33% | -US$65.6만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
199
PepsiCo
PEP
US$1933억
| US$136만 | 0.02% |
10,764
-6,220
| -37% | -US$85.7만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
200
Corning
GLW
US$999억
| US$132만 | 0.02% |
8,560
-280
| -3% | -US$4.45만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Perpetual Ltd의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Perpetual Ltd의 보유 포지션은 441개, 총액은 US$65.7억였으며 전 분기 US$70억보다 6.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Perpetual Ltd 측은 2026년 3분기에 순 US$3.56억 규모를 회수했으며, 50개 포지션을 청산하고 201개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Corteva 주식으로, 추정 US$9299만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 유틸리티, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Perpetual Ltd 측은 Vivmark Residential에 US$2665만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Perpetual Ltd의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vivmark Residential 주식으로, US$2665만 상당의 438,628주를 매수했어요.
- Perpetual Ltd 측이 2026년 3분기에 Stryker 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.06억 규모예요.
- Perpetual Ltd의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CSX Corp이며, 추정 감소액은 US$9664만예요.
- Perpetual Ltd 측은 2026년 3분기에 Corteva 보유분을 전량 매도해 추정 US$9299만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Perpetual Ltd의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$65.7억 중 32% 비중을 차지해요.
- Perpetual Ltd 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Perpetual Ltd의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.2% 하락해 US$65.7억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Perpetual Ltd의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.