Perpetual Ltd Portfolio-Positionen
Perpetual is an Australian financial services group that began in 1886 as a trustee company, set up by businessmen including Edmund Barton, later Australia's first Prime Minister. Its businesses cover asset management, private wealth and trustee services for clients at home and abroad. In 2020 it bought two asset managers: Barrow Hanley Global Investors, which focuses on global value investing, and Trillium Asset Management, which weighs environmental, social and governance issues. It then bought Pendal Group, a deal that took effect in January 2023 and brought in US value manager Thompson, Siegel & Walmsley and global fund manager J O Hambro Capital Management. Perpetual said each of these businesses would keep its investment autonomy.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+106 Mio. $ |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+95 Mio. $ |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+61,5 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+50,4 Mio. $ |
| 5 |
HDFC Bank
HDB
|
+46,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CSX Corp
CSX
|
+96,6 Mio. $ |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+96,6 Mio. $ |
| 3 |
Corteva
CTVA
|
+93 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+80,4 Mio. $ |
| 5 |
News Corp Class B
NWS
|
+62,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,13 % |
| 2 | Versorger | 10,21 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,13 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,04 % |
| 5 | Industrie | 9,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Xylem
XYL
20,6 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,2 % |
129.946
+11.993
| +10 % | +1,37 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
102
Meta Platforms (Facebook)
META
1,63 Bio. $
| 12,1 Mio. $ | 0,18 % |
16.750
-440
| -3 % | -274.629 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
103
AngloGold Ashanti
AU
42,8 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,17 % |
122.179
+50.752
| +71 % | +4,82 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
104
Banco Bradesco
BBD
29,4 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,16 % |
2.994.402
-605.532
| -17 % | -2,08 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
105
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,43 Bio. $
| 10,4 Mio. $ | 0,16 % |
30.510
-22
| -0,1 % | -7.584 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
106
Core & Main
CNM
8,05 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,15 % |
239.677
+3.642
| +2 % | +160.385 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
107
Mueller Water Products
MWA
3,53 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,15 % |
466.408
+7.035
| +2 % | +171.919 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
108
Arcos Dorados Holdings
ARCO
1,45 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,15 % |
1.377.714
-34.100
| -2 % | -273.076 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
109
A.O. Smith
AOS
8,46 Mrd. $
| 9,17 Mio. $ | 0,14 % |
162.602
+2.440
| +2 % | +147.092 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
110
Rocket Lab Corp
RKLB
37,6 Mrd. $
| 9,11 Mio. $ | 0,14 % |
130.803
-5.054
| -4 % | -363.961 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
111
Fox Class B
FOX
24,2 Mrd. $
| 8,83 Mio. $ | 0,13 % |
156.900
+99.667
| +174 % | +5,54 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
112
Fomento Económico Mexicano
FMX
42,2 Mrd. $
| 7,42 Mio. $ | 0,11 % |
62.552
-59.779
| -49 % | -7,36 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
113
LKQ Corp
LKQ
4,47 Mrd. $
| 7,02 Mio. $ | 0,11 % |
307.417
+4.427
| +1 % | +109.594 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
114
ICICI Bank
IBN
104 Mrd. $
| 6,91 Mio. $ | 0,11 % |
250.909
-10.558
| -4 % | -310.484 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
115
JPMorgan Chase
JPM
911 Mrd. $
| 6,8 Mio. $ | 0,1 % |
20.543
-109
| -0,5 % | -38.125 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
116
Advanced Micro Devices
AMD
918 Mrd. $
| 6,35 Mio. $ | 0,1 % |
10.372
-617
| -6 % | -317.411 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
117
ExxonMobil
XOM
751 Mrd. $
| 6,11 Mio. $ | 0,09 % |
37.525
-5.990
| -14 % | -936.586 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
118
Tesla
TSLA
1,6 Bio. $
| 5,8 Mio. $ | 0,09 % |
16.350
+475
| +3 % | +169.989 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
119
Eli Lilly
LLY
1,22 Bio. $
| 5,78 Mio. $ | 0,09 % |
4.998
-918
| -16 % | -1,08 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
120
Laureate Education
LAUR
4,96 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 0,09 % |
147.121
+21.872
| +17 % | +820.546 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
121
Cisco
CSCO
427 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | 0,08 % |
49.237
+157
| +0,3 % | +17.688 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
122
Welltower
WELL
172 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 0,08 % |
22.260
-1.250
| -5 % | -295.595 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
123
Johnson & Johnson
JNJ
662 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 0,08 % |
18.795
-5.122
| -21 % | -1,35 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
124
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
12,6 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 0,07 % |
95.059
-72.622
| -43 % | -3,83 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
125
Intel
INTC
483 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 0,07 % |
36.810
+2.758
| +8 % | +281.326 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Perpetual Ltd für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Perpetual Ltd 441 Positionen im Wert von 6,57 Mrd. $, ein Rückgang um 6,2 % gegenüber 7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Perpetual Ltd zog im Q3 2026 netto 356 Mio. $ ab, schloss 50 Positionen und reduzierte 201 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Corteva – eine Position im geschätzten Wert von 93 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Versorger und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Perpetual Ltd eine neue Position in Vivmark Residential im Wert von 26,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Perpetual Ltd im Q3 2026 war Vivmark Residential: 438.628 Aktien im Wert von 26,7 Mio. $.
- Perpetual Ltd hat seine Position in Stryker in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 106 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Perpetual Ltd im Q3 2026 entfiel auf CSX Corp und belief sich schätzungsweise auf 96,6 Mio. $.
- Perpetual Ltd hat seine Position in Corteva im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 93 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Perpetual Ltd machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,57 Mrd. $ aus.
- Perpetual Ltd eröffnete 22 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Perpetual Ltd sank gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 6,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Perpetual Ltd für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .