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Perpetual Ltd

Perpetual Ltd Portfolio-Positionen

AUM 6,57 Mrd. $ Umschlag 16,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,15 %
 

Perpetual is an Australian financial services group that began in 1886 as a trustee company, set up by businessmen including Edmund Barton, later Australia's first Prime Minister. Its businesses cover asset management, private wealth and trustee services for clients at home and abroad. In 2020 it bought two asset managers: Barrow Hanley Global Investors, which focuses on global value investing, and Trillium Asset Management, which weighs environmental, social and governance issues. It then bought Pendal Group, a deal that took effect in January 2023 and brought in US value manager Thompson, Siegel & Walmsley and global fund manager J O Hambro Capital Management. Perpetual said each of these businesses would keep its investment autonomy.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+103,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+19,4 Mio. $
Kapitalfluss
+14,7 Mio. $
Kapitalfluss %
1,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
206
Neu
19
Aufgestockt
93
Reduziert
59
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+33,9 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+17,5 Mio. $
3
CSTE-Symbol
Caesarstone
CSTE
+15,5 Mio. $
4
ICLR-Symbol
Icon
ICLR
+10,3 Mio. $
5
AGN
Allergan plc
AGN
+6,91 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
+12,7 Mio. $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+12,4 Mio. $
3
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+10,6 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+9,8 Mio. $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+9,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,19 %
2 Finanzwesen 11,66 %
3 Sonstiges 11,62 %
4 Gesundheitswesen 11,26 %
5 Industrie 11,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
47,9 Mio. $ 4,76 %
228.401
-47.099
-17 % -9,8 Mio. $
2014 Q2
8 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
37,2 Mio. $ 3,7 %
1.051.800
-187.000
-15 % -6,76 Mio. $
2014 Q2
8 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
37,1 Mio. $ 3,69 %
1.062.120
+485.980
+84 % +17,5 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
CSTE-Symbol
4
Caesarstone
CSTE
37 Mio. $
34,7 Mio. $ 3,45 %
997.175
+418.262
+72 % +15,5 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
BAC-Symbol
5
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
32 Mio. $ 3,18 %
+2.411.800
Neu +33,9 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
ORCL-Symbol
6
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
31,3 Mio. $ 3,12 %
765.499
+63.672
+9 % +2,54 Mio. $
2013 Q3
11 Quartale
ZPIN
7
Nicht mehr gelistet
Zhaopin Limited
ZPIN
25,3 Mio. $ 2,52 %
1.740.674
+19.805
+1 % +304.547 $
2014 Q2
8 Quartale
VWO-Symbol
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
24,3 Mio. $ 2,42 %
689.600
-363.400
-35 % -12,4 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
WFC-Symbol
9
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
22,4 Mio. $ 2,22 %
472.629
+74.044
+19 % +3,61 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
VZ-Symbol
10
Verizon
VZ
192 Mrd. $
19,8 Mio. $ 1,97 %
355.465
+21.900
+7 % +1,14 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
19,1 Mio. $ 1,9 %
800.472
+204.464
+34 % +5,08 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
19 Mio. $ 1,89 %
156.558
-29.300
-16 % -3,33 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
TFCFA
13
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
18,3 Mio. $ 1,82 %
677.600
+24.900
+4 % +725.427 $
2015 Q3
3 Quartale
IBM-Symbol
14
IBM
IBM
234 Mrd. $
18 Mio. $ 1,79 %
124.163
-1.055
-0,8 % -151.019 $
2013 Q2
12 Quartale
SPG-Symbol
15
Simon Property Group
SPG
75,1 Mrd. $
17,6 Mio. $ 1,75 %
81.260
-2.168
-3 % -442.463 $
2013 Q2
12 Quartale
MRK-Symbol
16
Merck
MRK
364 Mrd. $
17,5 Mio. $ 1,74 %
318.605
+66.024
+26 % +3,51 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
QCOM-Symbol
17
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
16,5 Mio. $ 1,64 %
307.349
+3.783
+1 % +199.351 $
2013 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
12,8 Mio. $ 1,27 %
249.553
+7.416
+3 % +385.370 $
2013 Q2
12 Quartale
CVS-Symbol
19
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,21 %
127.539
+10.776
+9 % +1,07 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
MA-Symbol
20
Mastercard
MA
576 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,08 %
123.392
+9.512
+8 % +908.164 $
2014 Q1
9 Quartale
FDX-Symbol
21
FedEx
FDX
75,9 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,07 %
71.200
– –
2015 Q4
2 Quartale
ICLR-Symbol
22
Icon
ICLR
14,6 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,04 %
+150.000
Neu +10,3 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
V-Symbol
23
Visa
V
794 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,03 %
139.669
+6.265
+5 % +490.534 $
2014 Q1
9 Quartale
SLB-Symbol
24
SLB Ltd
SLB
76,3 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,02 %
130.062
-2.580
-2 % -197.769 $
2013 Q2
12 Quartale
GGP
25
Nicht mehr gelistet
GGP Inc.
GGP
10,2 Mio. $ 1,01 %
341.602
+83.975
+33 % +2,37 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Capital Advisors Inc
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Liontrust Investment Partners
Liontrust Investment Partners London, United Kingdom 6,8 Mrd. $ AUM 23,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Old Mission Capital
Old Mission Capital Chicago, Illinois 6,31 Mrd. $ AUM 20,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Perpetual Ltd für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Perpetual Ltd 206 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 986 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Perpetual Ltd für Q2 2016 weist 19 neu, 93 erhöht, 59 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Bank of America: 2.411.800 Aktien im Wert von 32 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Viacom Inc. Class B mit einem geschätzten Wert von 12,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Perpetual Ltd im Q2 2016 war Bank of America: 2.411.800 Aktien im Wert von 32 Mio. $.
  • Perpetual Ltd hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Perpetual Ltd im Q2 2016 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,4 Mio. $.
  • Perpetual Ltd hat seine Position in Viacom Inc. Class B im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Perpetual Ltd machen im Q2 2016 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
  • Perpetual Ltd eröffnete 19 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Perpetual Ltd stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 1,01 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Perpetual Ltd für Q2 2016 am 26. Sept. 2017 eingereichten 13F-Meldung .