Perpetual Ltd Portfolio-Positionen
Perpetual is an Australian financial services group that began in 1886 as a trustee company, set up by businessmen including Edmund Barton, later Australia's first Prime Minister. Its businesses cover asset management, private wealth and trustee services for clients at home and abroad. In 2020 it bought two asset managers: Barrow Hanley Global Investors, which focuses on global value investing, and Trillium Asset Management, which weighs environmental, social and governance issues. It then bought Pendal Group, a deal that took effect in January 2023 and brought in US value manager Thompson, Siegel & Walmsley and global fund manager J O Hambro Capital Management. Perpetual said each of these businesses would keep its investment autonomy.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+106 Mio. $ |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+95 Mio. $ |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+61,5 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+50,4 Mio. $ |
| 5 |
HDFC Bank
HDB
|
+46,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CSX Corp
CSX
|
+96,6 Mio. $ |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+96,6 Mio. $ |
| 3 |
Corteva
CTVA
|
+93 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+80,4 Mio. $ |
| 5 |
News Corp Class B
NWS
|
+62,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,13 % |
| 2 | Versorger | 10,21 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,13 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,04 % |
| 5 | Industrie | 9,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
20.056
+584
| +3 % | +78.650 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
152
Phillips 66
PSX
109 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,04 % |
9.947
+4.142
| +71 % | +946.191 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
153
Analog Devices
ADI
208 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,04 % |
6.223
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
154
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,04 % |
7.502
-764
| -9 % | -263.762 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
155
Amgen
AMGN
244 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
5.454
+964
| +21 % | +384.224 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
156
Caterpillar
CAT
328 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,03 % |
2.779
+487
| +21 % | +413.031 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
157
Coca-Cola
KO
395 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,03 % |
25.109
-2.103
| -8 % | -182.397 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
158
National Grid
NGG
82,7 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,03 % |
28.478
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
159
Qualcomm
QCOM
195 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,03 % |
11.730
-2.637
| -18 % | -456.235 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
160
Simon Property Group
SPG
68,3 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,03 % |
10.615
-620
| -6 % | -134.968 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
161
Linde
LIN
234 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,03 % |
4.465
-324
| -7 % | -159.203 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
162
KLA
KLAC
207 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,03 % |
10.835
-1.326
| -11 % | -260.130 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
163
Woodside Energy
WDS
43,4 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,03 % |
94.336
+13.269
| +16 % | +298.393 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
164
Walt Disney
DIS
188 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,03 % |
19.715
+9.191
| +87 % | +941.728 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
165
Goldman Sachs
GS
269 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,03 % |
2.228
-27.761
| -93 % | -28,4 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
166
Procter & Gamble
PG
367 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,03 % |
13.609
-1.008
| -7 % | -147.709 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
167
Realty Income
O
53,2 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,03 % |
35.348
-2.915
| -8 % | -179.827 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
168
Booking.com
BKNG
111 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
11.635
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
169
Palo Alto Networks
PANW
323 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,03 % |
4.765
+1.009
| +27 % | +359.056 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
170
Digital Realty Trust
DLR
66,7 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,03 % |
10.738
-540
| -5 % | -100.197 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
171
Intuit
INTU
87,7 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,03 % |
6.808
+2.297
| +51 % | +721.706 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
172
T-Mobile US
TMUS
159 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,03 % |
11.168
+6.517
| +140 % | +1,17 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
173
PNC Financial Services
PNC
91,1 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
8.110
-948
| -10 % | -232.375 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
174
Blackrock
BLK
179 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
1.699
+121
| +8 % | +132.149 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
175
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
33.041
+2.558
| +8 % | +148.417 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Perpetual Ltd für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Perpetual Ltd 441 Positionen im Wert von 6,57 Mrd. $, ein Rückgang um 6,2 % gegenüber 7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Perpetual Ltd zog im Q3 2026 netto 356 Mio. $ ab, schloss 50 Positionen und reduzierte 201 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Corteva – eine Position im geschätzten Wert von 93 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Versorger und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Perpetual Ltd eine neue Position in Vivmark Residential im Wert von 26,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Perpetual Ltd im Q3 2026 war Vivmark Residential: 438.628 Aktien im Wert von 26,7 Mio. $.
- Perpetual Ltd hat seine Position in Stryker in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 106 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Perpetual Ltd im Q3 2026 entfiel auf CSX Corp und belief sich schätzungsweise auf 96,6 Mio. $.
- Perpetual Ltd hat seine Position in Corteva im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 93 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Perpetual Ltd machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,57 Mrd. $ aus.
- Perpetual Ltd eröffnete 22 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Perpetual Ltd sank gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 6,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Perpetual Ltd für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .