Perpetual Ltd Ativos da carteira
Perpetual is an Australian financial services group that began in 1886 as a trustee company, set up by businessmen including Edmund Barton, later Australia's first Prime Minister. Its businesses cover asset management, private wealth and trustee services for clients at home and abroad. In 2020 it bought two asset managers: Barrow Hanley Global Investors, which focuses on global value investing, and Trillium Asset Management, which weighs environmental, social and governance issues. It then bought Pendal Group, a deal that took effect in January 2023 and brought in US value manager Thompson, Siegel & Walmsley and global fund manager J O Hambro Capital Management. Perpetual said each of these businesses would keep its investment autonomy.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$ 106 mi |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$ 95 mi |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$ 61,5 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 50,4 mi |
| 5 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$ 46,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CSX Corp
CSX
|
+US$ 96,6 mi |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 96,6 mi |
| 3 |
Corteva
CTVA
|
+US$ 93 mi |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$ 80,4 mi |
| 5 |
News Corp Class B
NWS
|
+US$ 62,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,13% |
| 2 | Serviços públicos | 10,21% |
| 3 | Financeiro | 10,13% |
| 4 | Saúde | 10,04% |
| 5 | Bens industriais | 9,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 2,6 mi | 0,04% |
20.056
+584
| +3% | +US$ 78,6 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
152
Phillips 66
PSX
US$ 102 bi
| US$ 2,54 mi | 0,04% |
9.947
+4.142
| +71% | +US$ 946 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
153
Analog Devices
ADI
US$ 189 bi
| US$ 2,47 mi | 0,04% |
6.223
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
154
Chubb
CB
US$ 144 bi
| US$ 2,44 mi | 0,04% |
7.502
-764
| -9% | -US$ 264 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
155
Amgen
AMGN
US$ 251 bi
| US$ 2,3 mi | 0,04% |
5.454
+964
| +21% | +US$ 384 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
156
Caterpillar
CAT
US$ 271 bi
| US$ 2,25 mi | 0,03% |
2.779
+487
| +21% | +US$ 413 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
157
Coca-Cola
KO
US$ 426 bi
| US$ 2,16 mi | 0,03% |
25.109
-2.103
| -8% | -US$ 182 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
158
National Grid
NGG
US$ 85 bi
| US$ 2,16 mi | 0,03% |
28.478
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
159
Qualcomm
QCOM
US$ 179 bi
| US$ 2,16 mi | 0,03% |
11.730
-2.637
| -18% | -US$ 456 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
160
Simon Property Group
SPG
US$ 75,7 bi
| US$ 2,13 mi | 0,03% |
10.615
-620
| -6% | -US$ 135 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
161
Linde
LIN
US$ 241 bi
| US$ 2,12 mi | 0,03% |
4.465
-324
| -7% | -US$ 159 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
162
KLA
KLAC
US$ 193 bi
| US$ 2,11 mi | 0,03% |
10.835
-1.326
| -11% | -US$ 260 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
163
Woodside Energy
WDS
US$ 40 bi
| US$ 2,09 mi | 0,03% |
94.336
+13.269
| +16% | +US$ 298 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
164
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 2,07 mi | 0,03% |
19.715
+9.191
| +87% | +US$ 942 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
165
Goldman Sachs
GS
US$ 261 bi
| US$ 2,01 mi | 0,03% |
2.228
-27.761
| -93% | -US$ 28,4 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
166
Procter & Gamble
PG
US$ 395 bi
| US$ 1,98 mi | 0,03% |
13.609
-1.008
| -7% | -US$ 148 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
167
Realty Income
O
US$ 56,1 bi
| US$ 1,92 mi | 0,03% |
35.348
-2.915
| -8% | -US$ 180 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
168
Booking.com
BKNG
US$ 120 bi
| US$ 1,9 mi | 0,03% |
11.635
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
169
Palo Alto Networks
PANW
US$ 259 bi
| US$ 1,89 mi | 0,03% |
4.765
+1.009
| +27% | +US$ 359 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
170
Digital Realty Trust
DLR
US$ 67,8 bi
| US$ 1,88 mi | 0,03% |
10.738
-540
| -5% | -US$ 100 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
171
Intuit
INTU
US$ 92 bi
| US$ 1,88 mi | 0,03% |
6.808
+2.297
| +51% | +US$ 722 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
172
T-Mobile US
TMUS
US$ 182 bi
| US$ 1,82 mi | 0,03% |
11.168
+6.517
| +140% | +US$ 1,17 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
173
PNC Financial Services
PNC
US$ 91,9 bi
| US$ 1,8 mi | 0,03% |
8.110
-948
| -10% | -US$ 232 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
174
Blackrock
BLK
US$ 188 bi
| US$ 1,8 mi | 0,03% |
1.699
+121
| +8% | +US$ 132 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
175
British American Tobacco
BTI
US$ 132 bi
| US$ 1,8 mi | 0,03% |
33.041
+2.558
| +8% | +US$ 148 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Perpetual Ltd no T3 2026
No T3 2026, Perpetual Ltd detinha 441 posições no valor de US$ 6,57 bi, uma queda de 6,2% em relação a US$ 7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Perpetual Ltd fez uma retirada líquida de US$ 356 mi em T3 2026, encerrando 50 posições e reduzindo 201 participações. Sua saída mais significativa foi Corteva, uma posição estimada em US$ 93 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços públicos e Financeiro.
Na contramão da tendência, Perpetual Ltd abriu uma nova posição em Vivmark Residential no valor de US$ 26,7 mi.
- A maior compra de Perpetual Ltd no T3 2026 foi Vivmark Residential: 438.628 ações no valor de US$ 26,7 mi.
- Perpetual Ltd foi quem mais aumentou sua posição em Stryker no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 106 mi.
- A maior redução de Perpetual Ltd em T3 2026 foi em CSX Corp, com um corte estimado de US$ 96,6 mi.
- Perpetual Ltd encerrou totalmente sua posição em Corteva no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 93 mi.
- As dez maiores posições de Perpetual Ltd representam 32% de sua carteira de US$ 6,57 bi no T3 2026.
- Perpetual Ltd abriu 22 novas posições e encerrou 50 em T3 2026.
- O valor da carteira de Perpetual Ltd caiu 6,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 6,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Perpetual Ltd referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.