Perpetual Ltd ポートフォリオ保有銘柄
Perpetual is an Australian financial services group that began in 1886 as a trustee company, set up by businessmen including Edmund Barton, later Australia's first Prime Minister. Its businesses cover asset management, private wealth and trustee services for clients at home and abroad. In 2020 it bought two asset managers: Barrow Hanley Global Investors, which focuses on global value investing, and Trillium Asset Management, which weighs environmental, social and governance issues. It then bought Pendal Group, a deal that took effect in January 2023 and brought in US value manager Thompson, Siegel & Walmsley and global fund manager J O Hambro Capital Management. Perpetual said each of these businesses would keep its investment autonomy.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+$1.06億 |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+$9502万 |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+$6154万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$5037万 |
| 5 |
HDFC Bank
HDB
|
+$4664万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CSX Corp
CSX
|
+$9664万 |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+$9664万 |
| 3 |
Corteva
CTVA
|
+$9299万 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+$8039万 |
| 5 |
News Corp Class B
NWS
|
+$6211万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.13% |
| 2 | 公益事業 | 10.21% |
| 3 | 金融 | 10.13% |
| 4 | ヘルスケア | 10.04% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Citigroup
C
$2053億
| $260万 | 0.04% |
20,056
+584
| +3% | +$7.86万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
152
Phillips 66
PSX
$1033億
| $254万 | 0.04% |
9,947
+4,142
| +71% | +$94.6万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
153
Analog Devices
ADI
$1928億
| $247万 | 0.04% |
6,223
| – | – |
2020 Q2
25四半期
|
|
154
Chubb
CB
$1436億
| $244万 | 0.04% |
7,502
-764
| -9% | -$26.4万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
155
Amgen
AMGN
$2519億
| $230万 | 0.04% |
5,454
+964
| +21% | +$38.4万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
156
Caterpillar
CAT
$2746億
| $225万 | 0.03% |
2,779
+487
| +21% | +$41.3万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
157
Coca-Cola
KO
$4270億
| $216万 | 0.03% |
25,109
-2,103
| -8% | -$18.2万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
158
National Grid
NGG
$847億
| $216万 | 0.03% |
28,478
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
159
Qualcomm
QCOM
$1845億
| $216万 | 0.03% |
11,730
-2,637
| -18% | -$45.6万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
160
Simon Property Group
SPG
$751億
| $213万 | 0.03% |
10,615
-620
| -6% | -$13.5万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
161
Linde
LIN
$2415億
| $212万 | 0.03% |
4,465
-324
| -7% | -$15.9万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
162
KLA
KLAC
$1985億
| $211万 | 0.03% |
10,835
-1,326
| -11% | -$26万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
163
Woodside Energy
WDS
$401億
| $209万 | 0.03% |
94,336
+13,269
| +16% | +$29.8万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
164
Walt Disney
DIS
$2054億
| $207万 | 0.03% |
19,715
+9,191
| +87% | +$94.2万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
165
Goldman Sachs
GS
$2644億
| $201万 | 0.03% |
2,228
-27,761
| -93% | -$2840万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
166
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $198万 | 0.03% |
13,609
-1,008
| -7% | -$14.8万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
167
Realty Income
O
$559億
| $192万 | 0.03% |
35,348
-2,915
| -8% | -$18万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
168
Booking.com
BKNG
$1187億
| $190万 | 0.03% |
11,635
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
169
Palo Alto Networks
PANW
$2637億
| $189万 | 0.03% |
4,765
+1,009
| +27% | +$35.9万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
170
Digital Realty Trust
DLR
$681億
| $188万 | 0.03% |
10,738
-540
| -5% | -$10万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
171
Intuit
INTU
$913億
| $188万 | 0.03% |
6,808
+2,297
| +51% | +$72.2万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
172
T-Mobile US
TMUS
$1800億
| $182万 | 0.03% |
11,168
+6,517
| +140% | +$117万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
173
PNC Financial Services
PNC
$923億
| $180万 | 0.03% |
8,110
-948
| -10% | -$23.2万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
174
Blackrock
BLK
$1888億
| $180万 | 0.03% |
1,699
+121
| +8% | +$13.2万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
175
British American Tobacco
BTI
$1329億
| $180万 | 0.03% |
33,041
+2,558
| +8% | +$14.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
Perpetual Ltdの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Perpetual Ltdは$65.7億相当のポジションを441件保有しており、前四半期の$70億から6.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Perpetual Ltdは2026年第3四半期に純額で$3.56億を引き出し、50銘柄のポジションを解消し、201銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCortevaで、推定 $9299万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで公益事業、金融です。
相場の流れに反して、Perpetual Ltdは$2665万相当のVivmark Residentialの新規ポジションを取りました。
- Perpetual Ltdが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVivmark Residentialで、株数は438,628株、評価額は$2665万でした。
- Perpetual Ltdは2026年第3四半期にStrykerの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.06億でした。
- Perpetual Ltdが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCSX Corpで、推定$9664万相当を減らしました。
- Perpetual Ltdは2026年第3四半期にCortevaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9299万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Perpetual Ltdの上位10銘柄は、運用資産総額$65.7億のポートフォリオの32%を占めています。
- Perpetual Ltdは2026年第3四半期に新たに22件のポジションを取り、50件のポジションを解消しました。
- Perpetual Ltdのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.2%減少し、$65.7億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のPerpetual Ltdの 13F報告書 に基づいています。