Perpetual Ltd Posiciones de la cartera
Perpetual is an Australian financial services group that began in 1886 as a trustee company, set up by businessmen including Edmund Barton, later Australia's first Prime Minister. Its businesses cover asset management, private wealth and trustee services for clients at home and abroad. In 2020 it bought two asset managers: Barrow Hanley Global Investors, which focuses on global value investing, and Trillium Asset Management, which weighs environmental, social and governance issues. It then bought Pendal Group, a deal that took effect in January 2023 and brought in US value manager Thompson, Siegel & Walmsley and global fund manager J O Hambro Capital Management. Perpetual said each of these businesses would keep its investment autonomy.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 106 M |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+USD 95 M |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+USD 61.5 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 50.4 M |
| 5 |
HDFC Bank
HDB
|
+USD 46.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CSX Corp
CSX
|
+USD 96.6 M |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 96.6 M |
| 3 |
Corteva
CTVA
|
+USD 93 M |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 80.4 M |
| 5 |
News Corp Class B
NWS
|
+USD 62.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.13% |
| 2 | Servicios públicos | 10.21% |
| 3 | Finanzas | 10.13% |
| 4 | Salud | 10.04% |
| 5 | Industriales | 9.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 2.6 M | 0.04% |
20,056
+584
| +3% | +USD 78.6 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
152
Phillips 66
PSX
USD 102 mil M
| USD 2.54 M | 0.04% |
9,947
+4,142
| +71% | +USD 946 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
153
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 2.47 M | 0.04% |
6,223
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
154
Chubb
CB
USD 143 mil M
| USD 2.44 M | 0.04% |
7,502
-764
| -9% | -USD 264 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
155
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 2.3 M | 0.04% |
5,454
+964
| +21% | +USD 384 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
156
Caterpillar
CAT
USD 273 mil M
| USD 2.25 M | 0.03% |
2,779
+487
| +21% | +USD 413 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
157
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 2.16 M | 0.03% |
25,109
-2,103
| -8% | -USD 182 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
158
National Grid
NGG
USD 84.9 mil M
| USD 2.16 M | 0.03% |
28,478
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
159
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 2.16 M | 0.03% |
11,730
-2,637
| -18% | -USD 456 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
160
Simon Property Group
SPG
USD 75.5 mil M
| USD 2.13 M | 0.03% |
10,615
-620
| -6% | -USD 135 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
161
Linde
LIN
USD 241 mil M
| USD 2.12 M | 0.03% |
4,465
-324
| -7% | -USD 159 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
162
KLA
KLAC
USD 197 mil M
| USD 2.11 M | 0.03% |
10,835
-1,326
| -11% | -USD 260 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
163
Woodside Energy
WDS
USD 40.1 mil M
| USD 2.09 M | 0.03% |
94,336
+13,269
| +16% | +USD 298 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
164
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 2.07 M | 0.03% |
19,715
+9,191
| +87% | +USD 942 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
165
Goldman Sachs
GS
USD 263 mil M
| USD 2.01 M | 0.03% |
2,228
-27,761
| -93% | -USD 28.4 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
166
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 1.98 M | 0.03% |
13,609
-1,008
| -7% | -USD 148 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
167
Realty Income
O
USD 56 mil M
| USD 1.92 M | 0.03% |
35,348
-2,915
| -8% | -USD 180 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
168
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 1.9 M | 0.03% |
11,635
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
169
Palo Alto Networks
PANW
USD 263 mil M
| USD 1.89 M | 0.03% |
4,765
+1,009
| +27% | +USD 359 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
170
Digital Realty Trust
DLR
USD 68.1 mil M
| USD 1.88 M | 0.03% |
10,738
-540
| -5% | -USD 100 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
171
Intuit
INTU
USD 91.2 mil M
| USD 1.88 M | 0.03% |
6,808
+2,297
| +51% | +USD 722 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
172
T-Mobile US
TMUS
USD 180 mil M
| USD 1.82 M | 0.03% |
11,168
+6,517
| +140% | +USD 1.17 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
173
PNC Financial Services
PNC
USD 92 mil M
| USD 1.8 M | 0.03% |
8,110
-948
| -10% | -USD 232 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
174
Blackrock
BLK
USD 188 mil M
| USD 1.8 M | 0.03% |
1,699
+121
| +8% | +USD 132 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
175
British American Tobacco
BTI
USD 133 mil M
| USD 1.8 M | 0.03% |
33,041
+2,558
| +8% | +USD 148 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Perpetual Ltd en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Perpetual Ltd mantenía 441 posiciones valuadas en USD 6569 M, un 6.2% menos que los USD 7002 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Perpetual Ltd registró retiros netos por USD 356 M en T3 2026, cerró 50 posiciones y redujo 201 tenencias. Su salida más destacada fue Corteva, una posición estimada en USD 93 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Servicios públicos y Finanzas.
Contra la tendencia, Perpetual Ltd abrió una nueva posición en Vivmark Residential por valor de USD 26.7 M.
- La mayor compra de Perpetual Ltd en T3 2026 fue Vivmark Residential: 438,628 acciones por un valor de USD 26.7 M.
- Perpetual Ltd fue quien más aumentó su posición en Stryker durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 106 M.
- La mayor reducción de Perpetual Ltd durante T3 2026 fue en CSX Corp, con un recorte estimado de USD 96.6 M.
- Perpetual Ltd cerró por completo su posición en Corteva en T3 2026, con una venta estimada de USD 93 M.
- Las diez principales posiciones de Perpetual Ltd representan 32% de su cartera de USD 6569 M en T3 2026.
- Perpetual Ltd abrió 22 posiciones nuevas y cerró 50 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Perpetual Ltd cayó 6.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 6569 M.
Según el Informe 13F de Perpetual Ltd correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.