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Perpetual Ltd Portfolio-Positionen
AUM
6,57 Mrd. $
Umschlag
16,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+103,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
-433 Mio. $
(-6,2 %)
Kapitalfluss
-356 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,71 %
Position
441
Neu
22
Aufgestockt
124
Reduziert
201
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+106 Mio. $ |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+95 Mio. $ |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+61,5 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+50,4 Mio. $ |
| 5 |
HDFC Bank
HDB
|
+46,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CSX Corp
CSX
|
+96,6 Mio. $ |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+96,6 Mio. $ |
| 3 |
Corteva
CTVA
|
+93 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+80,4 Mio. $ |
| 5 |
News Corp Class B
NWS
|
+62,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,13 % |
| 2 | Versorger | 10,21 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,13 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,04 % |
| 5 | Industrie | 9,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Xcel Energy
XEL
49,3 Mrd. $
| 74,3 Mio. $ | 1,13 % |
1.054.254
+365.941
| +53 % | +28,2 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
27
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 70,2 Mio. $ | 1,07 % |
343.895
-21.205
| -6 % | -4,18 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
28
Mercado Libre
MELI
92,5 Mrd. $
| 64,8 Mio. $ | 0,99 % |
37.486
-4.951
| -12 % | -9,19 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
29
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 61,6 Mio. $ | 0,94 % |
175.326
-3.246
| -2 % | -1,22 Mio. $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
30
CACI
CACI
13,7 Mrd. $
| 58,2 Mio. $ | 0,89 % |
95.501
-6.411
| -6 % | -3,69 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
31
American Tower
AMT
84,6 Mrd. $
| 55,8 Mio. $ | 0,85 % |
340.667
-22.714
| -6 % | -3,9 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
32
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 54,6 Mio. $ | 0,83 % |
558.236
+102.517
| +22 % | +10,8 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
33
Pinnacle West Capital
PNW
12,9 Mrd. $
| 53 Mio. $ | 0,81 % |
570.081
-38.617
| -6 % | -3,88 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
34
Humana
HUM
50,6 Mrd. $
| 52 Mio. $ | 0,79 % |
136.402
-10.384
| -7 % | -4,04 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
35
Keurig Dr Pepper
KDP
47,9 Mrd. $
| 51 Mio. $ | 0,78 % |
1.680.646
-116.491
| -6 % | -3,64 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
36
Cemex
CX
14,6 Mrd. $
| 50,5 Mio. $ | 0,77 % |
5.312.248
-299.983
| -5 % | -3,38 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
37
Newmont
NEM
120 Mrd. $
| 49,9 Mio. $ | 0,76 % |
432.349
-33.313
| -7 % | -3,73 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
38
Everest Group
EG
15,6 Mrd. $
| 46,1 Mio. $ | 0,7 % |
126.218
-9.724
| -7 % | -3,64 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
39
Micron Technology
MU
969 Mrd. $
| 45,3 Mio. $ | 0,69 % |
42.495
+34.141
| +409 % | +32,4 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
40
Abbott
ABT
177 Mrd. $
| 43,9 Mio. $ | 0,67 % |
444.048
-26.238
| -6 % | -2,74 Mio. $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
41
Public Storage
PSA
57,8 Mrd. $
| 42,8 Mio. $ | 0,65 % |
151.284
-10.199
| -6 % | -3,19 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
42
Nu Holdings
NU
71,2 Mrd. $
| 42 Mio. $ | 0,64 % |
3.319.585
-3.774.787
| -53 % | -53,5 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
43
American Water Works
AWK
28,5 Mrd. $
| 41,5 Mio. $ | 0,63 % |
320.469
-9.877
| -3 % | -1,34 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
44
Barrick Mining
B
63,6 Mrd. $
| 40,1 Mio. $ | 0,61 % |
986.173
-873.519
| -47 % | -35,8 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
45
Halliburton
HAL
27,7 Mrd. $
| 39,1 Mio. $ | 0,6 % |
1.230.711
-83.456
| -6 % | -2,84 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
46
Fortive
FTV
18,1 Mrd. $
| 38,9 Mio. $ | 0,59 % |
709.436
-47.411
| -6 % | -2,81 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
47
Prosperity Bancshares
PB
8,39 Mrd. $
| 36,8 Mio. $ | 0,56 % |
555.599
-37.723
| -6 % | -2,72 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
48
Regal Rexnord
RRX
9,9 Mrd. $
| 36,1 Mio. $ | 0,55 % |
232.431
+107.072
| +85 % | +19,3 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
49
LPL Financial
LPLA
25,1 Mrd. $
| 34,8 Mio. $ | 0,53 % |
113.892
-7.576
| -6 % | -2,58 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
50
Sabesp
SBS
22 Mrd. $
| 33,5 Mio. $ | 0,51 % |
6.304.591
-19.041
| -0,3 % | -100.784 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Perpetual Ltd für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Perpetual Ltd 441 Positionen im Wert von 6,57 Mrd. $, ein Rückgang um 6,2 % gegenüber 7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Perpetual Ltd zog im Q3 2026 netto 356 Mio. $ ab, schloss 50 Positionen und reduzierte 201 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Corteva – eine Position im geschätzten Wert von 93 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Versorger und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Perpetual Ltd eine neue Position in Vivmark Residential im Wert von 26,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Perpetual Ltd im Q3 2026 war Vivmark Residential: 438.628 Aktien im Wert von 26,7 Mio. $.
- Perpetual Ltd hat seine Position in Stryker in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 106 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Perpetual Ltd im Q3 2026 entfiel auf CSX Corp und belief sich schätzungsweise auf 96,6 Mio. $.
- Perpetual Ltd hat seine Position in Corteva im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 93 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Perpetual Ltd machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,57 Mrd. $ aus.
- Perpetual Ltd eröffnete 22 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Perpetual Ltd sank gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 6,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Perpetual Ltd für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .