Perpetual Ltd Posiciones de la cartera
Perpetual is an Australian financial services group that began in 1886 as a trustee company, set up by businessmen including Edmund Barton, later Australia's first Prime Minister. Its businesses cover asset management, private wealth and trustee services for clients at home and abroad. In 2020 it bought two asset managers: Barrow Hanley Global Investors, which focuses on global value investing, and Trillium Asset Management, which weighs environmental, social and governance issues. It then bought Pendal Group, a deal that took effect in January 2023 and brought in US value manager Thompson, Siegel & Walmsley and global fund manager J O Hambro Capital Management. Perpetual said each of these businesses would keep its investment autonomy.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 106 M |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+USD 95 M |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+USD 61.5 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 50.4 M |
| 5 |
HDFC Bank
HDB
|
+USD 46.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CSX Corp
CSX
|
+USD 96.6 M |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 96.6 M |
| 3 |
Corteva
CTVA
|
+USD 93 M |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 80.4 M |
| 5 |
News Corp Class B
NWS
|
+USD 62.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.13% |
| 2 | Servicios públicos | 10.21% |
| 3 | Finanzas | 10.13% |
| 4 | Salud | 10.04% |
| 5 | Industriales | 9.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Xcel Energy
XEL
USD 50 mil M
| USD 74.3 M | 1.13% |
1,054,254
+365,941
| +53% | +USD 28.2 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
27
Chevron
CVX
USD 462 mil M
| USD 70.2 M | 1.07% |
343,895
-21,205
| -6% | -USD 4.18 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
28
Mercado Libre
MELI
USD 82.5 mil M
| USD 64.8 M | 0.99% |
37,486
-4,951
| -12% | -USD 9.19 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
29
Broadcom
AVGO
USD 1.56 B
| USD 61.6 M | 0.94% |
175,326
-3,246
| -2% | -USD 1.22 M |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
30
CACI
CACI
USD 14.9 mil M
| USD 58.2 M | 0.89% |
95,501
-6,411
| -6% | -USD 3.69 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
31
American Tower
AMT
USD 87.3 mil M
| USD 55.8 M | 0.85% |
340,667
-22,714
| -6% | -USD 3.9 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
32
Charles Schwab
SCHW
USD 153 mil M
| USD 54.6 M | 0.83% |
558,236
+102,517
| +22% | +USD 10.8 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
33
Pinnacle West Capital
PNW
USD 13 mil M
| USD 53 M | 0.81% |
570,081
-38,617
| -6% | -USD 3.88 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
34
Humana
HUM
USD 49.3 mil M
| USD 52 M | 0.79% |
136,402
-10,384
| -7% | -USD 4.04 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
35
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 48.8 mil M
| USD 51 M | 0.78% |
1,680,646
-116,491
| -6% | -USD 3.64 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
36
Cemex
CX
USD 15.5 mil M
| USD 50.5 M | 0.77% |
5,312,248
-299,983
| -5% | -USD 3.38 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
37
Newmont
NEM
USD 111 mil M
| USD 49.9 M | 0.76% |
432,349
-33,313
| -7% | -USD 3.73 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
38
Everest Group
EG
USD 15.3 mil M
| USD 46.1 M | 0.7% |
126,218
-9,724
| -7% | -USD 3.64 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
39
Micron Technology
MU
USD 1.01 B
| USD 45.3 M | 0.69% |
42,495
+34,141
| +409% | +USD 32.4 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
40
Abbott
ABT
USD 183 mil M
| USD 43.9 M | 0.67% |
444,048
-26,238
| -6% | -USD 2.74 M |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
41
Public Storage
PSA
USD 60.4 mil M
| USD 42.8 M | 0.65% |
151,284
-10,199
| -6% | -USD 3.19 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
42
Nu Holdings
NU
USD 56.8 mil M
| USD 42 M | 0.64% |
3,319,585
-3,774,787
| -53% | -USD 53.5 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
43
American Water Works
AWK
USD 28.8 mil M
| USD 41.5 M | 0.63% |
320,469
-9,877
| -3% | -USD 1.34 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
44
Barrick Mining
B
USD 60.5 mil M
| USD 40.1 M | 0.61% |
986,173
-873,519
| -47% | -USD 35.8 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
45
Halliburton
HAL
USD 30.1 mil M
| USD 39.1 M | 0.6% |
1,230,711
-83,456
| -6% | -USD 2.84 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
46
Fortive
FTV
USD 19.7 mil M
| USD 38.9 M | 0.59% |
709,436
-47,411
| -6% | -USD 2.81 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
47
Prosperity Bancshares
PB
USD 8666 M
| USD 36.8 M | 0.56% |
555,599
-37,723
| -6% | -USD 2.72 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
48
Regal Rexnord
RRX
USD 10.6 mil M
| USD 36.1 M | 0.55% |
232,431
+107,072
| +85% | +USD 19.3 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
49
LPL Financial
LPLA
USD 21.9 mil M
| USD 34.8 M | 0.53% |
113,892
-7,576
| -6% | -USD 2.58 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
50
Sabesp
SBS
USD 15.9 mil M
| USD 33.5 M | 0.51% |
6,304,591
-19,041
| -0.3% | -USD 101 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Perpetual Ltd en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Perpetual Ltd mantenía 441 posiciones valuadas en USD 6569 M, un 6.2% menos que los USD 7002 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Perpetual Ltd registró retiros netos por USD 356 M en T3 2026, cerró 50 posiciones y redujo 201 tenencias. Su salida más destacada fue Corteva, una posición estimada en USD 93 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Servicios públicos y Finanzas.
Contra la tendencia, Perpetual Ltd abrió una nueva posición en Vivmark Residential por valor de USD 26.7 M.
- La mayor compra de Perpetual Ltd en T3 2026 fue Vivmark Residential: 438,628 acciones por un valor de USD 26.7 M.
- Perpetual Ltd fue quien más aumentó su posición en Stryker durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 106 M.
- La mayor reducción de Perpetual Ltd durante T3 2026 fue en CSX Corp, con un recorte estimado de USD 96.6 M.
- Perpetual Ltd cerró por completo su posición en Corteva en T3 2026, con una venta estimada de USD 93 M.
- Las diez principales posiciones de Perpetual Ltd representan 32% de su cartera de USD 6569 M en T3 2026.
- Perpetual Ltd abrió 22 posiciones nuevas y cerró 50 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Perpetual Ltd cayó 6.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 6569 M.
Según el Informe 13F de Perpetual Ltd correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.