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Perpetual Ltd 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$65.7억
회전율
16.33%
1년 추정 수익률
14.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.6%
1년 예상 수익률
+14.15%
3년 예상 수익률
+103.68%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$65.7억
AUM 성장
-US$4.33억
(-6.2%)
자금 흐름
-US$3.56억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.71%
보유액
441
신규
22
증가
124
축소
201
청산됨
50
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$1.06억 |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$9502만 |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$6154만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$5037만 |
| 5 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$4664만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CSX Corp
CSX
|
+US$9664만 |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$9664만 |
| 3 |
Corteva
CTVA
|
+US$9299만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$8039만 |
| 5 |
News Corp Class B
NWS
|
+US$6211만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.13% |
| 2 | 유틸리티 | 10.21% |
| 3 | 금융 | 10.13% |
| 4 | 헬스케어 | 10.04% |
| 5 | 산업재 | 9.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Xcel Energy
XEL
US$488억
| US$7430만 | 1.13% |
1,054,254
+365,941
| +53% | +US$2817만 |
2026 Q2
1분기
|
|
27
Chevron
CVX
US$4575억
| US$7023만 | 1.07% |
343,895
-21,205
| -6% | -US$418만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
28
Mercado Libre
MELI
US$918억
| US$6480만 | 0.99% |
37,486
-4,951
| -12% | -US$919만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
29
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$6157만 | 0.94% |
175,326
-3,246
| -2% | -US$122만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
30
CACI
CACI
US$140억
| US$5817만 | 0.89% |
95,501
-6,411
| -6% | -US$369만 |
2026 Q2
1분기
|
|
31
American Tower
AMT
US$881억
| US$5576만 | 0.85% |
340,667
-22,714
| -6% | -US$390만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
32
Charles Schwab
SCHW
US$1566억
| US$5456만 | 0.83% |
558,236
+102,517
| +22% | +US$1079만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
33
Pinnacle West Capital
PNW
US$128억
| US$5304만 | 0.81% |
570,081
-38,617
| -6% | -US$388만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
34
Humana
HUM
US$507억
| US$5205만 | 0.79% |
136,402
-10,384
| -7% | -US$404만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
35
Keurig Dr Pepper
KDP
US$472억
| US$5099만 | 0.78% |
1,680,646
-116,491
| -6% | -US$364만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
36
Cemex
CX
US$147억
| US$5052만 | 0.77% |
5,312,248
-299,983
| -5% | -US$338만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
37
Newmont
NEM
US$1147억
| US$4987만 | 0.76% |
432,349
-33,313
| -7% | -US$373만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
38
Everest Group
EG
US$153억
| US$4609만 | 0.7% |
126,218
-9,724
| -7% | -US$364만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
39
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$4526만 | 0.69% |
42,495
+34,141
| +409% | +US$3243만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
40
Abbott
ABT
US$1794억
| US$4389만 | 0.67% |
444,048
-26,238
| -6% | -US$274만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
41
Public Storage
PSA
US$579억
| US$4279만 | 0.65% |
151,284
-10,199
| -6% | -US$319만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
42
Nu Holdings
NU
US$732억
| US$4203만 | 0.64% |
3,319,585
-3,774,787
| -53% | -US$5352만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
43
American Water Works
AWK
US$284억
| US$4149만 | 0.63% |
320,469
-9,877
| -3% | -US$134만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
44
Barrick Mining
B
US$628억
| US$4011만 | 0.61% |
986,173
-873,519
| -47% | -US$3579만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
45
Halliburton
HAL
US$291억
| US$3914만 | 0.6% |
1,230,711
-83,456
| -6% | -US$284만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
46
Fortive
FTV
US$182억
| US$3888만 | 0.59% |
709,436
-47,411
| -6% | -US$281만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
47
Prosperity Bancshares
PB
US$83.5억
| US$3679만 | 0.56% |
555,599
-37,723
| -6% | -US$272만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
48
Regal Rexnord
RRX
US$98.5억
| US$3605만 | 0.55% |
232,431
+107,072
| +85% | +US$1933만 |
2026 Q2
1분기
|
|
49
LPL Financial
LPLA
US$249억
| US$3483만 | 0.53% |
113,892
-7,576
| -6% | -US$258만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
50
Sabesp
SBS
US$225억
| US$3348만 | 0.51% |
6,304,591
-19,041
| -0.3% | -US$10.1만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Perpetual Ltd의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Perpetual Ltd의 보유 포지션은 441개, 총액은 US$65.7억였으며 전 분기 US$70억보다 6.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Perpetual Ltd 측은 2026년 3분기에 순 US$3.56억 규모를 회수했으며, 50개 포지션을 청산하고 201개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Corteva 주식으로, 추정 US$9299만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 유틸리티, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Perpetual Ltd 측은 Vivmark Residential에 US$2665만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Perpetual Ltd의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vivmark Residential 주식으로, US$2665만 상당의 438,628주를 매수했어요.
- Perpetual Ltd 측이 2026년 3분기에 Stryker 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.06억 규모예요.
- Perpetual Ltd의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CSX Corp이며, 추정 감소액은 US$9664만예요.
- Perpetual Ltd 측은 2026년 3분기에 Corteva 보유분을 전량 매도해 추정 US$9299만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Perpetual Ltd의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$65.7억 중 32% 비중을 차지해요.
- Perpetual Ltd 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Perpetual Ltd의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.2% 하락해 US$65.7억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Perpetual Ltd의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.