Perpetual Ltd Ativos da carteira
Perpetual is an Australian financial services group that began in 1886 as a trustee company, set up by businessmen including Edmund Barton, later Australia's first Prime Minister. Its businesses cover asset management, private wealth and trustee services for clients at home and abroad. In 2020 it bought two asset managers: Barrow Hanley Global Investors, which focuses on global value investing, and Trillium Asset Management, which weighs environmental, social and governance issues. It then bought Pendal Group, a deal that took effect in January 2023 and brought in US value manager Thompson, Siegel & Walmsley and global fund manager J O Hambro Capital Management. Perpetual said each of these businesses would keep its investment autonomy.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$ 106 mi |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$ 95 mi |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$ 61,5 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 50,4 mi |
| 5 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$ 46,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CSX Corp
CSX
|
+US$ 96,6 mi |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 96,6 mi |
| 3 |
Corteva
CTVA
|
+US$ 93 mi |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$ 80,4 mi |
| 5 |
News Corp Class B
NWS
|
+US$ 62,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,13% |
| 2 | Serviços públicos | 10,21% |
| 3 | Financeiro | 10,13% |
| 4 | Saúde | 10,04% |
| 5 | Bens industriais | 9,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Xcel Energy
XEL
US$ 49,9 bi
| US$ 74,3 mi | 1,13% |
1.054.254
+365.941
| +53% | +US$ 28,2 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
27
Chevron
CVX
US$ 462 bi
| US$ 70,2 mi | 1,07% |
343.895
-21.205
| -6% | -US$ 4,18 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
28
Mercado Libre
MELI
US$ 82,4 bi
| US$ 64,8 mi | 0,99% |
37.486
-4.951
| -12% | -US$ 9,19 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
29
Broadcom
AVGO
US$ 1,56 tri
| US$ 61,6 mi | 0,94% |
175.326
-3.246
| -2% | -US$ 1,22 mi |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
30
CACI
CACI
US$ 14,9 bi
| US$ 58,2 mi | 0,89% |
95.501
-6.411
| -6% | -US$ 3,69 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
31
American Tower
AMT
US$ 87,1 bi
| US$ 55,8 mi | 0,85% |
340.667
-22.714
| -6% | -US$ 3,9 mi |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
32
Charles Schwab
SCHW
US$ 152 bi
| US$ 54,6 mi | 0,83% |
558.236
+102.517
| +22% | +US$ 10,8 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
33
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,9 bi
| US$ 53 mi | 0,81% |
570.081
-38.617
| -6% | -US$ 3,88 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
34
Humana
HUM
US$ 49,8 bi
| US$ 52 mi | 0,79% |
136.402
-10.384
| -7% | -US$ 4,04 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
35
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 48,8 bi
| US$ 51 mi | 0,78% |
1.680.646
-116.491
| -6% | -US$ 3,64 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
36
Cemex
CX
US$ 15,4 bi
| US$ 50,5 mi | 0,77% |
5.312.248
-299.983
| -5% | -US$ 3,38 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
37
Newmont
NEM
US$ 111 bi
| US$ 49,9 mi | 0,76% |
432.349
-33.313
| -7% | -US$ 3,73 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
38
Everest Group
EG
US$ 15,4 bi
| US$ 46,1 mi | 0,7% |
126.218
-9.724
| -7% | -US$ 3,64 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
39
Micron Technology
MU
US$ 1 tri
| US$ 45,3 mi | 0,69% |
42.495
+34.141
| +409% | +US$ 32,4 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
40
Abbott
ABT
US$ 184 bi
| US$ 43,9 mi | 0,67% |
444.048
-26.238
| -6% | -US$ 2,74 mi |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
41
Public Storage
PSA
US$ 60,7 bi
| US$ 42,8 mi | 0,65% |
151.284
-10.199
| -6% | -US$ 3,19 mi |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
42
Nu Holdings
NU
US$ 56,1 bi
| US$ 42 mi | 0,64% |
3.319.585
-3.774.787
| -53% | -US$ 53,5 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
43
American Water Works
AWK
US$ 28,7 bi
| US$ 41,5 mi | 0,63% |
320.469
-9.877
| -3% | -US$ 1,34 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
44
Barrick Mining
B
US$ 60,9 bi
| US$ 40,1 mi | 0,61% |
986.173
-873.519
| -47% | -US$ 35,8 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
45
Halliburton
HAL
US$ 29,9 bi
| US$ 39,1 mi | 0,6% |
1.230.711
-83.456
| -6% | -US$ 2,84 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
46
Fortive
FTV
US$ 19,4 bi
| US$ 38,9 mi | 0,59% |
709.436
-47.411
| -6% | -US$ 2,81 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
47
Prosperity Bancshares
PB
US$ 8,62 bi
| US$ 36,8 mi | 0,56% |
555.599
-37.723
| -6% | -US$ 2,72 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
48
Regal Rexnord
RRX
US$ 10,5 bi
| US$ 36,1 mi | 0,55% |
232.431
+107.072
| +85% | +US$ 19,3 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
49
LPL Financial
LPLA
US$ 22,2 bi
| US$ 34,8 mi | 0,53% |
113.892
-7.576
| -6% | -US$ 2,58 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
50
Sabesp
SBS
US$ 16 bi
| US$ 33,5 mi | 0,51% |
6.304.591
-19.041
| -0,3% | -US$ 101 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Perpetual Ltd no T3 2026
No T3 2026, Perpetual Ltd detinha 441 posições no valor de US$ 6,57 bi, uma queda de 6,2% em relação a US$ 7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Perpetual Ltd fez uma retirada líquida de US$ 356 mi em T3 2026, encerrando 50 posições e reduzindo 201 participações. Sua saída mais significativa foi Corteva, uma posição estimada em US$ 93 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços públicos e Financeiro.
Na contramão da tendência, Perpetual Ltd abriu uma nova posição em Vivmark Residential no valor de US$ 26,7 mi.
- A maior compra de Perpetual Ltd no T3 2026 foi Vivmark Residential: 438.628 ações no valor de US$ 26,7 mi.
- Perpetual Ltd foi quem mais aumentou sua posição em Stryker no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 106 mi.
- A maior redução de Perpetual Ltd em T3 2026 foi em CSX Corp, com um corte estimado de US$ 96,6 mi.
- Perpetual Ltd encerrou totalmente sua posição em Corteva no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 93 mi.
- As dez maiores posições de Perpetual Ltd representam 32% de sua carteira de US$ 6,57 bi no T3 2026.
- Perpetual Ltd abriu 22 novas posições e encerrou 50 em T3 2026.
- O valor da carteira de Perpetual Ltd caiu 6,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 6,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Perpetual Ltd referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.