Perpetual Ltd Portfolio-Positionen
Perpetual is an Australian financial services group that began in 1886 as a trustee company, set up by businessmen including Edmund Barton, later Australia's first Prime Minister. Its businesses cover asset management, private wealth and trustee services for clients at home and abroad. In 2020 it bought two asset managers: Barrow Hanley Global Investors, which focuses on global value investing, and Trillium Asset Management, which weighs environmental, social and governance issues. It then bought Pendal Group, a deal that took effect in January 2023 and brought in US value manager Thompson, Siegel & Walmsley and global fund manager J O Hambro Capital Management. Perpetual said each of these businesses would keep its investment autonomy.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+106 Mio. $ |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+95 Mio. $ |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+61,5 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+50,4 Mio. $ |
| 5 |
HDFC Bank
HDB
|
+46,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CSX Corp
CSX
|
+96,6 Mio. $ |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+96,6 Mio. $ |
| 3 |
Corteva
CTVA
|
+93 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+80,4 Mio. $ |
| 5 |
News Corp Class B
NWS
|
+62,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,13 % |
| 2 | Versorger | 10,21 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,13 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,04 % |
| 5 | Industrie | 9,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Protolabs
PRLB
1,64 Mrd. $
| 759.369 $ | 0,01 % |
8.006
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
252
Blue Bird Corp
BLBD
1,89 Mrd. $
| 754.356 $ | 0,01 % |
13.592
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
253
American Homes 4 Rent
AMH
11,5 Mrd. $
| 753.611 $ | 0,01 % |
24.798
-1.900
| -7 % | -62.893 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
254
Accenture
ACN
148 Mrd. $
| 751.450 $ | 0,01 % |
4.098
-2.516
| -38 % | -425.172 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
255
Deere & Co
DE
183 Mrd. $
| 745.420 $ | 0,01 % |
1.110
-13
| -1 % | -8.269 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
256
International Seaways
INSW
5,35 Mrd. $
| 745.207 $ | 0,01 % |
6.766
+935
| +16 % | +90.343 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
257
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 739.762 $ | 0,01 % |
8.633
-724
| -8 % | -70.884 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
258
Williams Companies
WMB
86,8 Mrd. $
| 730.202 $ | 0,01 % |
10.743
+3.341
| +45 % | +243.029 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
259
Roblox
RBLX
36,8 Mrd. $
| 713.511 $ | 0,01 % |
16.840
+9.662
| +135 % | +438.405 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
260
Comfort Systems
FIX
39,5 Mrd. $
| 712.913 $ | 0,01 % |
431
-10
| -2 % | -16.788 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
261
VeriSign
VRSN
28 Mrd. $
| 711.229 $ | 0,01 % |
2.522
-1.917
| -43 % | -544.110 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
262
O'Reilly Automotive
ORLY
73,4 Mrd. $
| 709.330 $ | 0,01 % |
8.305
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
263
FedEx
FDX
74,8 Mrd. $
| 703.603 $ | 0,01 % |
2.468
-962
| -28 % | -302.205 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
264
C.H. Robinson
CHRW
15,6 Mrd. $
| 697.483 $ | 0,01 % |
4.714
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
265
Guardant Health
GH
21 Mrd. $
| 691.858 $ | 0,01 % |
3.879
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
266
Dow Inc
DOW
24 Mrd. $
| 687.922 $ | 0,01 % |
24.979
+4.242
| +20 % | +126.284 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
267
AutoZone
AZO
52,3 Mrd. $
| 676.374 $ | 0,01 % |
239
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
268
Marsh
MRSH
97,8 Mrd. $
| 674.725 $ | 0,01 % |
3.952
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
269
American Express
AXP
213 Mrd. $
| 672.366 $ | 0,01 % |
2.211
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
270
Prudential Financial
PRU
42 Mrd. $
| 667.851 $ | 0,01 % |
5.880
-2.856
| -33 % | -340.614 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
271
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| 666.456 $ | 0,01 % |
4.608
+963
| +26 % | +151.284 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
272
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
| 655.639 $ | 0,01 % |
2.839
+229
| +9 % | +60.275 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
273
Rubrik
RBRK
22,9 Mrd. $
| 653.051 $ | 0,01 % |
5.705
-2.445
| -30 % | -224.789 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
274
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,2 Mrd. $
| 652.658 $ | 0,01 % |
2.913
-544
| -16 % | -145.669 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
275
AutoNation
AN
5,77 Mrd. $
| 648.653 $ | 0,01 % |
4.120
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Perpetual Ltd für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Perpetual Ltd 441 Positionen im Wert von 6,57 Mrd. $, ein Rückgang um 6,2 % gegenüber 7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Perpetual Ltd zog im Q3 2026 netto 356 Mio. $ ab, schloss 50 Positionen und reduzierte 201 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Corteva – eine Position im geschätzten Wert von 93 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Versorger und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Perpetual Ltd eine neue Position in Vivmark Residential im Wert von 26,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Perpetual Ltd im Q3 2026 war Vivmark Residential: 438.628 Aktien im Wert von 26,7 Mio. $.
- Perpetual Ltd hat seine Position in Stryker in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 106 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Perpetual Ltd im Q3 2026 entfiel auf CSX Corp und belief sich schätzungsweise auf 96,6 Mio. $.
- Perpetual Ltd hat seine Position in Corteva im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 93 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Perpetual Ltd machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,57 Mrd. $ aus.
- Perpetual Ltd eröffnete 22 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Perpetual Ltd sank gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 6,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Perpetual Ltd für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .