Perpetual Ltd Portfolio-Positionen
Perpetual is an Australian financial services group that began in 1886 as a trustee company, set up by businessmen including Edmund Barton, later Australia's first Prime Minister. Its businesses cover asset management, private wealth and trustee services for clients at home and abroad. In 2020 it bought two asset managers: Barrow Hanley Global Investors, which focuses on global value investing, and Trillium Asset Management, which weighs environmental, social and governance issues. It then bought Pendal Group, a deal that took effect in January 2023 and brought in US value manager Thompson, Siegel & Walmsley and global fund manager J O Hambro Capital Management. Perpetual said each of these businesses would keep its investment autonomy.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+106 Mio. $ |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+95 Mio. $ |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+61,5 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+50,4 Mio. $ |
| 5 |
HDFC Bank
HDB
|
+46,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CSX Corp
CSX
|
+96,6 Mio. $ |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+96,6 Mio. $ |
| 3 |
Corteva
CTVA
|
+93 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+80,4 Mio. $ |
| 5 |
News Corp Class B
NWS
|
+62,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,13 % |
| 2 | Versorger | 10,21 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,13 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,04 % |
| 5 | Industrie | 9,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Trane Technologies
TT
92,3 Mrd. $
| 539.212 $ | 0,01 % |
1.193
-98
| -8 % | -45.061 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
302
NextEra Energy
NEE
181 Mrd. $
| 525.636 $ | 0,01 % |
6.940
-3.036
| -30 % | -256.802 $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
303
Nutanix
NTNX
16,2 Mrd. $
| 516.809 $ | 0,01 % |
7.340
+739
| +11 % | +46.405 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
304
Royalty Pharma
RPRX
30,9 Mrd. $
| 516.778 $ | 0,01 % |
8.855
-45
| -0,5 % | -2.655 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
305
Kimberly-Clark
KMB
68 Mrd. $
| 514.236 $ | 0,01 % |
5.278
+75
| +1 % | +8.007 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
306
First Solar
FSLR
19,4 Mrd. $
| 496.404 $ | 0,01 % |
2.834
-494
| -15 % | -104.532 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
307
APA Corp
APA
15,2 Mrd. $
| 494.284 $ | 0,01 % |
11.899
+2.419
| +26 % | +96.027 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
308
Ambev
ABEV
42,7 Mrd. $
| 492.221 $ | 0,01 % |
168.569
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
309
International Flavors & Fragrances
IFF
20,9 Mrd. $
| 484.017 $ | 0,01 % |
5.798
-1.696
| -23 % | -139.953 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
310
Bloom Energy
BE
54,6 Mrd. $
| 480.283 $ | 0,01 % |
1.734
-260
| -13 % | -61.420 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
311
Target
TGT
73,3 Mrd. $
| 471.794 $ | 0,01 % |
3.011
-328
| -10 % | -49.316 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
312
Aon
AON
71,4 Mrd. $
| 471.339 $ | 0,01 % |
1.703
-1.230
| -42 % | -416.009 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
313
Spotify
SPOT
125 Mrd. $
| 471.297 $ | 0,01 % |
967
-27
| -3 % | -13.743 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
314
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
| 460.780 $ | 0,01 % |
4.904
-2.257
| -32 % | -232.895 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
315
Air Products & Chemicals
APD
69,5 Mrd. $
| 458.801 $ | 0,01 % |
1.649
-143.656
| -99 % | -42,7 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
316
Sterling Infrastructure
STRL
8,84 Mrd. $
| 458.339 $ | 0,01 % |
932
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
317
Mondelez International
MDLZ
84,1 Mrd. $
| 452.615 $ | 0,01 % |
7.828
-416
| -5 % | -25.593 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
318
Edwards Lifesciences
EW
59,7 Mrd. $
| 451.367 $ | 0,01 % |
5.229
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
319
Brunswick
BC
5,04 Mrd. $
| 446.853 $ | 0,01 % |
6.956
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
320
Autodesk
ADSK
54,4 Mrd. $
| 444.961 $ | 0,01 % |
2.129
-58
| -3 % | -13.229 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
321
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
| 442.849 $ | 0,01 % |
2.403
+149
| +7 % | +30.931 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
322
DexCom
DXCM
29,8 Mrd. $
| 437.231 $ | 0,01 % |
5.067
-2.062
| -29 % | -171.580 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
323
Cousins Properties
CUZ
4,86 Mrd. $
| 434.777 $ | 0,01 % |
+15.730
| Neu | +469.020 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
324
Kilroy Realty
KRC
4,17 Mrd. $
| 431.279 $ | 0,01 % |
12.963
-990
| -7 % | -36.707 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
325
GoDaddy
GDDY
13,8 Mrd. $
| 430.846 $ | 0,01 % |
+4.511
| Neu | +428.614 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Perpetual Ltd für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Perpetual Ltd 441 Positionen im Wert von 6,57 Mrd. $, ein Rückgang um 6,2 % gegenüber 7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Perpetual Ltd zog im Q3 2026 netto 356 Mio. $ ab, schloss 50 Positionen und reduzierte 201 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Corteva – eine Position im geschätzten Wert von 93 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Versorger und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Perpetual Ltd eine neue Position in Vivmark Residential im Wert von 26,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Perpetual Ltd im Q3 2026 war Vivmark Residential: 438.628 Aktien im Wert von 26,7 Mio. $.
- Perpetual Ltd hat seine Position in Stryker in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 106 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Perpetual Ltd im Q3 2026 entfiel auf CSX Corp und belief sich schätzungsweise auf 96,6 Mio. $.
- Perpetual Ltd hat seine Position in Corteva im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 93 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Perpetual Ltd machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,57 Mrd. $ aus.
- Perpetual Ltd eröffnete 22 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Perpetual Ltd sank gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 6,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Perpetual Ltd für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .