Perpetual Ltd Portfolio-Positionen
Perpetual is an Australian financial services group that began in 1886 as a trustee company, set up by businessmen including Edmund Barton, later Australia's first Prime Minister. Its businesses cover asset management, private wealth and trustee services for clients at home and abroad. In 2020 it bought two asset managers: Barrow Hanley Global Investors, which focuses on global value investing, and Trillium Asset Management, which weighs environmental, social and governance issues. It then bought Pendal Group, a deal that took effect in January 2023 and brought in US value manager Thompson, Siegel & Walmsley and global fund manager J O Hambro Capital Management. Perpetual said each of these businesses would keep its investment autonomy.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+106 Mio. $ |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+95 Mio. $ |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+61,5 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+50,4 Mio. $ |
| 5 |
HDFC Bank
HDB
|
+46,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CSX Corp
CSX
|
+96,6 Mio. $ |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+96,6 Mio. $ |
| 3 |
Corteva
CTVA
|
+93 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+80,4 Mio. $ |
| 5 |
News Corp Class B
NWS
|
+62,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,13 % |
| 2 | Versorger | 10,21 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,13 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,04 % |
| 5 | Industrie | 9,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Ford
F
49 Mrd. $
| 243.262 $ | ﹤0,01 % |
20.171
-5.386
| -21 % | -74.707 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
377
Ameriprise Financial
AMP
45,1 Mrd. $
| 242.236 $ | ﹤0,01 % |
+492
| Neu | +264.422 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
378
Honeywell
HON
72,3 Mrd. $
| 241.671 $ | ﹤0,01 % |
1.074
-398
| -27 % | -88.812 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
379
Fastly Inc
FSLY
2,62 Mrd. $
| 239.732 $ | ﹤0,01 % |
+9.339
| Neu | +215.747 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
380
Tradeweb Markets
TW
27,3 Mrd. $
| 236.167 $ | ﹤0,01 % |
2.342
-444
| -16 % | -45.613 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
381
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 233.584 $ | ﹤0,01 % |
2.818
+330
| +13 % | +30.071 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
382
Cintas
CTAS
89,5 Mrd. $
| 222.759 $ | ﹤0,01 % |
+1.142
| Neu | +227.092 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
383
Targa Resources
TRGP
60,4 Mrd. $
| 222.195 $ | ﹤0,01 % |
822
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
384
Royal Caribbean
RCL
90,9 Mrd. $
| 221.196 $ | ﹤0,01 % |
+832
| Neu | +236.233 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
385
HCA Healthcare
HCA
105 Mrd. $
| 217.638 $ | ﹤0,01 % |
+510
| Neu | +209.015 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
386
Motorola Solutions
MSI
87,2 Mrd. $
| 211.389 $ | ﹤0,01 % |
+474
| Neu | +213.374 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
387
Moody's
MCO
88,1 Mrd. $
| 207.992 $ | ﹤0,01 % |
458
-401
| -47 % | -194.613 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
388
Waters Corp
WAT
46,7 Mrd. $
| 206.513 $ | ﹤0,01 % |
470
-90
| -16 % | -36.058 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
389
Corcept Therapeutics
CORT
7,93 Mrd. $
| 206.146 $ | ﹤0,01 % |
+1.789
| Neu | +192.402 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
390
Blackstone
BX
96,9 Mrd. $
| 200.865 $ | ﹤0,01 % |
1.792
-832
| -32 % | -108.854 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
391
QXO Inc
QXO
14,2 Mrd. $
| 142.115 $ | ﹤0,01 % |
+12.157
| Neu | +167.206 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
392
Advanced Energy
AEIS
8,97 Mrd. $
| – | – |
-1.732
| Geschlossen | -645.811 $ | – |
|
393
Abercrombie & Fitch
ANF
6,53 Mrd. $
| – | – |
-5.141
| Geschlossen | -462.741 $ | – |
|
394
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-10.380
| Geschlossen | -1,96 Mio. $ | – |
|
395
AXIS Capital
AXS
7,74 Mrd. $
| – | – |
-2.071
| Geschlossen | -222.508 $ | – |
|
396
Axalta
AXTA
8 Mrd. $
| – | – |
-1.449.058
| Geschlossen | -49,6 Mio. $ | – |
|
397
AstraZeneca
AZN
290 Mrd. $
| – | – |
-1.191
| Geschlossen | -225.837 $ | – |
|
398
Boeing
BA
137 Mrd. $
| – | – |
-3.092
| Geschlossen | -669.325 $ | – |
|
399
BridgeBio Pharma
BBIO
15,3 Mrd. $
| – | – |
-8.583
| Geschlossen | -639.262 $ | – |
|
400
Bright Horizons
BFAM
2,48 Mrd. $
| – | – |
-3.043
| Geschlossen | -215.688 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Perpetual Ltd für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Perpetual Ltd 441 Positionen im Wert von 6,57 Mrd. $, ein Rückgang um 6,2 % gegenüber 7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Perpetual Ltd zog im Q3 2026 netto 356 Mio. $ ab, schloss 50 Positionen und reduzierte 201 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Corteva – eine Position im geschätzten Wert von 93 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Versorger und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Perpetual Ltd eine neue Position in Vivmark Residential im Wert von 26,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Perpetual Ltd im Q3 2026 war Vivmark Residential: 438.628 Aktien im Wert von 26,7 Mio. $.
- Perpetual Ltd hat seine Position in Stryker in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 106 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Perpetual Ltd im Q3 2026 entfiel auf CSX Corp und belief sich schätzungsweise auf 96,6 Mio. $.
- Perpetual Ltd hat seine Position in Corteva im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 93 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Perpetual Ltd machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,57 Mrd. $ aus.
- Perpetual Ltd eröffnete 22 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Perpetual Ltd sank gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 6,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Perpetual Ltd für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .