Perpetual Ltd Portfolio-Positionen
Perpetual is an Australian financial services group that began in 1886 as a trustee company, set up by businessmen including Edmund Barton, later Australia's first Prime Minister. Its businesses cover asset management, private wealth and trustee services for clients at home and abroad. In 2020 it bought two asset managers: Barrow Hanley Global Investors, which focuses on global value investing, and Trillium Asset Management, which weighs environmental, social and governance issues. It then bought Pendal Group, a deal that took effect in January 2023 and brought in US value manager Thompson, Siegel & Walmsley and global fund manager J O Hambro Capital Management. Perpetual said each of these businesses would keep its investment autonomy.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+106 Mio. $ |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+95 Mio. $ |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+61,5 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+50,4 Mio. $ |
| 5 |
HDFC Bank
HDB
|
+46,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CSX Corp
CSX
|
+96,6 Mio. $ |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+96,6 Mio. $ |
| 3 |
Corteva
CTVA
|
+93 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+80,4 Mio. $ |
| 5 |
News Corp Class B
NWS
|
+62,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,13 % |
| 2 | Versorger | 10,21 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,13 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,04 % |
| 5 | Industrie | 9,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Chewy
CHWY
9,3 Mrd. $
| – | – |
-22.474
| Geschlossen | -441.614 $ | – |
|
402
Carpenter Technology
CRS
15,1 Mrd. $
| – | – |
-1.287
| Geschlossen | -793.873 $ | – |
|
403
Carlisle Companies
CSL
15,4 Mrd. $
| – | – |
-1.056
| Geschlossen | -383.064 $ | – |
|
|
404
Corteva
CTVA
8,1 Mrd. $
| – | – |
-1.098.004
| Geschlossen | -93 Mio. $ | – |
|
405
Delta Air Lines
DAL
60,1 Mrd. $
| – | – |
-3.446
| Geschlossen | -322.752 $ | – |
|
406
DuPont de Nemours
DD
20,6 Mrd. $
| – | – |
-4.086
| Geschlossen | -554.225 $ | – |
|
407
Dollar General
DG
30,3 Mrd. $
| – | – |
-3.846
| Geschlossen | -442.713 $ | – |
|
408
DraftKings
DKNG
9,8 Mrd. $
| – | – |
-25.303
| Geschlossen | -639.154 $ | – |
|
409
Elastic
ESTC
9,17 Mrd. $
| – | – |
-12.888
| Geschlossen | -734.874 $ | – |
|
410
Evercore
EVR
11,3 Mrd. $
| – | – |
-710
| Geschlossen | -242.422 $ | – |
|
411
Factset
FDS
11,8 Mrd. $
| – | – |
-1.430
| Geschlossen | -329.014 $ | – |
|
412
Fox Class A
FOXA
28,7 Mrd. $
| – | – |
-24.665
| Geschlossen | -1,29 Mio. $ | – |
|
413
TechnipFMC
FTI
25,4 Mrd. $
| – | – |
-4.256
| Geschlossen | -282.173 $ | – |
|
414
Highwoods Properties
HIW
3,44 Mrd. $
| – | – |
-15.546
| Geschlossen | -468.867 $ | – |
|
415
Jabil
JBL
26,7 Mrd. $
| – | – |
-1.363
| Geschlossen | -525.409 $ | – |
|
416
JD.com
JD
37,6 Mrd. $
| – | – |
-702.739
| Geschlossen | -17,9 Mio. $ | – |
|
417
Jefferies Financial Group
JEF
11 Mrd. $
| – | – |
-7.049
| Geschlossen | -352.309 $ | – |
|
418
Lumentum
LITE
58,8 Mrd. $
| – | – |
-507
| Geschlossen | -435.036 $ | – |
|
419
Lockheed Martin
LMT
141 Mrd. $
| – | – |
-2.003
| Geschlossen | -1,02 Mio. $ | – |
|
420
Lattice Semiconductor
LSCC
17,5 Mrd. $
| – | – |
-4.275
| Geschlossen | -653.904 $ | – |
|
421
Las Vegas Sands
LVS
26,1 Mrd. $
| – | – |
-11.006
| Geschlossen | -508.367 $ | – |
|
422
Medpace
MEDP
18,6 Mrd. $
| – | – |
-826
| Geschlossen | -437.441 $ | – |
|
423
MarketAxess Holdings
MKTX
5,82 Mrd. $
| – | – |
-2.194
| Geschlossen | -248.997 $ | – |
|
424
PagSeguro Digital
PAGS
2,19 Mrd. $
| – | – |
-26.000
| Geschlossen | -235.300 $ | – |
|
425
PBF Energy
PBF
8,27 Mrd. $
| – | – |
-9.308
| Geschlossen | -423.700 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Perpetual Ltd für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Perpetual Ltd 441 Positionen im Wert von 6,57 Mrd. $, ein Rückgang um 6,2 % gegenüber 7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Perpetual Ltd zog im Q3 2026 netto 356 Mio. $ ab, schloss 50 Positionen und reduzierte 201 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Corteva – eine Position im geschätzten Wert von 93 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Versorger und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Perpetual Ltd eine neue Position in Vivmark Residential im Wert von 26,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Perpetual Ltd im Q3 2026 war Vivmark Residential: 438.628 Aktien im Wert von 26,7 Mio. $.
- Perpetual Ltd hat seine Position in Stryker in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 106 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Perpetual Ltd im Q3 2026 entfiel auf CSX Corp und belief sich schätzungsweise auf 96,6 Mio. $.
- Perpetual Ltd hat seine Position in Corteva im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 93 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Perpetual Ltd machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,57 Mrd. $ aus.
- Perpetual Ltd eröffnete 22 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Perpetual Ltd sank gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 6,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Perpetual Ltd für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .