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Pendal Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$116억
회전율
28.7%
1년 추정 수익률
12.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.86%
1년 예상 수익률
-12.87%
3년 예상 수익률
+52.75%
5년 예상 수익률
+103.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$116억
AUM 성장
+US$13.1억
(+13%)
자금 흐름
+US$5379만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.21%
보유액
547
신규
100
증가
183
축소
191
청산됨
57
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$2.15억 |
| 2 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$1.65억 |
| 3 |
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
|
+US$8084만 |
| 4 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+US$7564만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$7391만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tenaris
TS
|
+US$2.21억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$1.31억 |
| 3 |
Envista
NVST
|
+US$7419만 |
| 4 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+US$7303만 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$5991만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18% |
| 2 | 건강관리 | 17.82% |
| 3 | 금융 | 14.41% |
| 4 | 산업재 | 13.5% |
| 5 | 필수소비재 | 8.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Exelon
EXC
US$448억
| US$1.32억 | 1.14% |
3,043,985
+188,743
| +7% | +US$746만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
27
AerCap
AER
US$229억
| US$1.31억 | 1.13% |
2,246,826
-232,500
| -9% | -US$1284만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
28
M&T Bank
MTB
US$311억
| US$1.3억 | 1.12% |
895,559
+4,330
| +0.5% | +US$71.2만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
|
29
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1.26억 | 1.09% |
2,507,990
-1,808,410
| -42% | -US$1.31억 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
30
CNH Industrial
CNH
US$187억
| US$1.15억 | 0.99% |
7,158,708
-1,836,315
| -20% | -US$2645만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
31
HDFC Bank
HDB
US$1225억
| US$1.15억 | 0.99% |
4,004,846
+86,366
| +2% | +US$280만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
32
Adobe
ADBE
US$954억
| US$1.13억 | 0.98% |
336,876
+2,719
| +0.8% | +US$87만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
33
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$1.12억 | 0.97% |
1,657,131
-356,568
| -18% | -US$2533만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
34
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141억
| US$1.08억 | 0.93% |
852,860
-17,500
| -2% | -US$218만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
35
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356억
| US$1.07억 | 0.93% |
1,754,091
+21,511
| +1% | +US$125만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
36
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$1.06억 | 0.92% |
708,721
-115,374
| -14% | -US$1647만 |
2017 Q3
21개 분기
|
|
37
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| US$1.05억 | 0.91% |
434,378
+14,275
| +3% | +US$332만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
38
Banco Bradesco
BBD
US$443억
| US$1.03억 | 0.89% |
35,619,286
-1,387,503
| -4% | -US$449만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
39
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$9991만 | 0.86% |
2,629,207
-122,717
| -4% | -US$429만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
40
Cameco
CCJ
US$355억
| US$9934만 | 0.86% |
4,382,644
+777,878
| +22% | +US$1830만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
41
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2억
| US$9901만 | 0.85% |
5,095,794
-304,663
| -6% | -US$576만 |
2018 Q3
17개 분기
|
|
42
Barrick Mining
B
US$672억
| US$9495만 | 0.82% |
5,526,582
+89,912
| +2% | +US$143만 |
2019 Q1
15개 분기
|
|
43
United Rentals
URI
US$641억
| US$9162만 | 0.79% |
257,789
-17,286
| -6% | -US$568만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
44
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$9158만 | 0.79% |
579,521
-17,593
| -3% | -US$279만 |
2019 Q3
13개 분기
|
|
45
AGCO
AGCO
US$72.6억
| US$9140만 | 0.79% |
659,037
-155,801
| -19% | -US$1922만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
46
Nasdaq
NDAQ
US$525억
| US$8690만 | 0.75% |
1,416,538
+5,962
| +0.4% | +US$37.1만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
47
Estee Lauder
EL
US$379억
| US$8647만 | 0.75% |
348,520
+4,343
| +1% | +US$97만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
48
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$8598만 | 0.74% |
297,723
+425
| +0.1% | +US$13만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
49
Danaher
DHR
US$1610억
| US$8553만 | 0.74% |
363,472
+31,225
| +9% | +US$724만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
50
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$8544만 | 0.74% |
118,417
+6,651
| +6% | +US$491만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Pendal Group의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Pendal Group는 US$116억 상당의 547개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$103억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Pendal Group의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 100개, 183개 증가, 191개 감소 및 57개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Rio Tinto으로, 2,622,987주를 보유했으며 가치는 US$1.84억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Tenaris으로, 추정 금액은 US$2.21억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 19%에서 18%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 금융입니다.
- Pendal Group의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Rio Tinto으로, US$1.84억 상당의 2,622,987주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pendal Group로, 추정 증가액은 US$2.15억 규모예요.
- Pendal Group의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Tenaris이며, 추정 감소액은 US$2.21억예요.
- Pendal Group는 2022년 4분기에 Envista 보유분을 전량 매도해 추정 US$7419만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pendal Group의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$116억 중 25%를 차지해요.
- Pendal Group는 2022년 4분기에 신규 포지션 100개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- Pendal Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$116억에 이르렀어요.
2023년 1월 19일에 제출된 Pendal Group의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.