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Pendal Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$116億
売買回転率
28.7%
推定1年リターン
12.87%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.86%
1年予想リターン
-12.87%
3年間の予想リターン
+52.75%
5年予想リターン
+103.82%
10年間の推定リターン
–
AUM
$116億
運用資産残高の伸び率
+$13.1億
(+13%)
資金フロー
+$5379万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.21%
保有額
547
新規
100
買い増し
183
減少
191
解消
57
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$2.15億 |
| 2 |
Rio Tinto
RIO
|
+$1.65億 |
| 3 |
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
|
+$8084万 |
| 4 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+$7564万 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+$7391万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tenaris
TS
|
+$2.21億 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+$1.31億 |
| 3 |
Envista
NVST
|
+$7419万 |
| 4 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+$7303万 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+$5991万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 18% |
| 2 | ヘルスケア | 17.82% |
| 3 | 金融 | 14.41% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 13.5% |
| 5 | 生活必需品 | 8.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Exelon
EXC
$448億
| $1.32億 | 1.14% |
3,043,985
+188,743
| +7% | +$746万 |
2017 Q2
22四半期
|
|
27
AerCap
AER
$229億
| $1.31億 | 1.13% |
2,246,826
-232,500
| -9% | -$1284万 |
2021 Q3
5四半期
|
|
28
M&T Bank
MTB
$311億
| $1.3億 | 1.12% |
895,559
+4,330
| +0.5% | +$71.2万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
|
29
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1.26億 | 1.09% |
2,507,990
-1,808,410
| -42% | -$1.31億 |
2017 Q2
22四半期
|
|
30
CNH Industrial
CNH
$187億
| $1.15億 | 0.99% |
7,158,708
-1,836,315
| -20% | -$2645万 |
2021 Q3
5四半期
|
|
31
HDFC Bank
HDB
$1225億
| $1.15億 | 0.99% |
4,004,846
+86,366
| +2% | +$280万 |
2017 Q2
22四半期
|
|
32
Adobe
ADBE
$954億
| $1.13億 | 0.98% |
336,876
+2,719
| +0.8% | +$87万 |
2017 Q2
22四半期
|
|
33
Fidelity National Information Services
FIS
$186億
| $1.12億 | 0.97% |
1,657,131
-356,568
| -18% | -$2533万 |
2017 Q2
22四半期
|
|
34
Check Point Software Technologies
CHKP
$141億
| $1.08億 | 0.93% |
852,860
-17,500
| -2% | -$218万 |
2021 Q3
5四半期
|
|
35
Public Service Enterprise Group
PEG
$356億
| $1.07億 | 0.93% |
1,754,091
+21,511
| +1% | +$125万 |
2017 Q2
22四半期
|
|
36
Agilent Technologies
A
$488億
| $1.06億 | 0.92% |
708,721
-115,374
| -14% | -$1647万 |
2017 Q3
21四半期
|
|
37
上場廃止
Ansys
ANSS
| $1.05億 | 0.91% |
434,378
+14,275
| +3% | +$332万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
38
Banco Bradesco
BBD
$443億
| $1.03億 | 0.89% |
35,619,286
-1,387,503
| -4% | -$449万 |
2017 Q2
22四半期
|
|
39
Freeport-McMoran
FCX
$999億
| $9991万 | 0.86% |
2,629,207
-122,717
| -4% | -$429万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
40
Cameco
CCJ
$355億
| $9934万 | 0.86% |
4,382,644
+777,878
| +22% | +$1830万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
41
Liberty Global Class C
LBTYK
$26.2億
| $9901万 | 0.85% |
5,095,794
-304,663
| -6% | -$576万 |
2018 Q3
17四半期
|
|
42
Barrick Mining
B
$672億
| $9495万 | 0.82% |
5,526,582
+89,912
| +2% | +$143万 |
2019 Q1
15四半期
|
|
43
United Rentals
URI
$641億
| $9162万 | 0.79% |
257,789
-17,286
| -6% | -$568万 |
2021 Q2
6四半期
|
|
44
NXP Semiconductors
NXPI
$578億
| $9158万 | 0.79% |
579,521
-17,593
| -3% | -$279万 |
2019 Q3
13四半期
|
|
45
AGCO
AGCO
$72.6億
| $9140万 | 0.79% |
659,037
-155,801
| -19% | -$1922万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
46
Nasdaq
NDAQ
$525億
| $8690万 | 0.75% |
1,416,538
+5,962
| +0.4% | +$37.1万 |
2017 Q2
22四半期
|
|
47
Estee Lauder
EL
$379億
| $8647万 | 0.75% |
348,520
+4,343
| +1% | +$97万 |
2017 Q2
22四半期
|
|
48
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1267億
| $8598万 | 0.74% |
297,723
+425
| +0.1% | +$13万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
49
Danaher
DHR
$1610億
| $8553万 | 0.74% |
363,472
+31,225
| +9% | +$724万 |
2017 Q2
22四半期
|
|
50
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$814億
| $8544万 | 0.74% |
118,417
+6,651
| +6% | +$491万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
Pendal Groupの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、Pendal Groupは547銘柄を保有し、保有額は$116億でした。前四半期の$103億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Pendal Groupの2022年第4四半期の報告書には、新規 100件、183件増加しました、191件減少、57件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRio Tintoで、保有株数は2,622,987株、評価額は$1.84億でした。 最も大きな売却はTenarisで、推定額は$2.21億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の18%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の19%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
- Pendal Groupが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はRio Tintoで、株数は2,622,987株、評価額は$1.84億でした。
- Pendal Groupは2022年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.15億でした。
- Pendal Groupが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTenarisで、推定$2.21億相当を減らしました。
- Pendal Groupは2022年第4四半期にEnvistaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7419万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Pendal Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$116億のポートフォリオの25%を占めています。
- Pendal Groupは2022年第4四半期に新たに100件のポジションを取り、57件のポジションを解消しました。
- Pendal Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$116億となりました。
2023年1月19日に提出された、2022年第4四半期分のPendal Groupの 13F報告書 に基づいています。