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Pendal Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$116억
회전율
28.7%
1년 추정 수익률
12.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.86%
1년 예상 수익률
-12.87%
3년 예상 수익률
+52.75%
5년 예상 수익률
+103.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$116억
AUM 성장
+US$13.1억
(+13%)
자금 흐름
+US$5379만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.21%
보유액
547
신규
100
증가
183
축소
191
청산됨
57
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$2.15억 |
| 2 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$1.65억 |
| 3 |
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
|
+US$8084만 |
| 4 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+US$7564만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$7391만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tenaris
TS
|
+US$2.21억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$1.31억 |
| 3 |
Envista
NVST
|
+US$7419만 |
| 4 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+US$7303만 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$5991만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18% |
| 2 | 건강관리 | 17.82% |
| 3 | 금융 | 14.41% |
| 4 | 산업재 | 13.5% |
| 5 | 필수소비재 | 8.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TDCX
101
상장폐지됨
TDCX Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A ordinary share
TDCX
| US$1617만 | 0.14% |
1,306,500
+429,152
| +49% | +US$513만 |
2022 Q3
1분기
|
|
|
ABCM
102
상장폐지됨
Abcam PLC
ABCM
| US$1599만 | 0.14% |
+1,027,536
| 신규 | +US$1605만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
103
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1554만 | 0.13% |
119,637
+24,323
| +26% | +US$348만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
104
Afya
AFYA
US$12.9억
| US$1548만 | 0.13% |
991,207
+30,768
| +3% | +US$45.7만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
105
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$1489만 | 0.13% |
188,997
-9,136
| -5% | -US$68.5만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
106
Nomad Foods
NOMD
US$16.4억
| US$1486만 | 0.13% |
861,850
-24,000
| -3% | -US$38만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
107
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$1409만 | 0.12% |
57,183
+9,761
| +21% | +US$231만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
108
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$1353만 | 0.12% |
65,345
+12,106
| +23% | +US$248만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
109
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$1342만 | 0.12% |
18,940
+1,632
| +9% | +US$109만 |
2017 Q3
21개 분기
|
|
110
CME Group
CME
US$1057억
| US$1216만 | 0.1% |
72,283
+13,423
| +23% | +US$233만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
111
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$1162만 | 0.1% |
393,950
+63,740
| +19% | +US$179만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
112
Scotiabank
BNS
US$1115억
| US$1159만 | 0.1% |
236,330
+62,883
| +36% | +US$310만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
113
상장폐지됨
Enstar Group
ESGR
| US$1155만 | 0.1% |
49,992
-5,700
| -10% | -US$116만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
114
Popular Inc
BPOP
US$101억
| US$1146만 | 0.1% |
172,734
+8,600
| +5% | +US$59.8만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
115
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1138만 | 0.1% |
94,604
+75
| +0.1% | +US$8.81천 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
116
Diageo
DEO
US$529억
| US$1135만 | 0.1% |
253,695
+235,020
| +1,258% | +US$4123만 |
2020 Q3
9개 분기
|
|
117
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$1118만 | 0.1% |
218,255
+40,813
| +23% | +US$196만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
118
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
US$7.12억
| US$1020만 | 0.09% |
197,157
-18,496
| -9% | -US$98.3만 |
2017 Q3
21개 분기
|
|
119
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$991만 | 0.09% |
105,449
+29,480
| +39% | +US$278만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
120
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$949만 | 0.08% |
1,001,008
+189,985
| +23% | +US$214만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
121
Ryanair
RYAAY
US$272억
| US$937만 | 0.08% |
313,180
-6,000
| -2% | -US$17만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
122
Infosys
INFY
US$496억
| US$898만 | 0.08% |
493,634
+64,151
| +15% | +US$119만 |
2020 Q3
9개 분기
|
|
123
Ecolab
ECL
US$810억
| US$887만 | 0.08% |
60,938
+2,927
| +5% | +US$43만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
124
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$850만 | 0.07% |
178,326
+147,958
| +487% | +US$673만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
125
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$817만 | 0.07% |
9,649
+1,789
| +23% | +US$159만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Pendal Group의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Pendal Group는 US$116억 상당의 547개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$103억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Pendal Group의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 100개, 183개 증가, 191개 감소 및 57개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Rio Tinto으로, 2,622,987주를 보유했으며 가치는 US$1.84억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Tenaris으로, 추정 금액은 US$2.21억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 19%에서 18%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 금융입니다.
- Pendal Group의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Rio Tinto으로, US$1.84억 상당의 2,622,987주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pendal Group로, 추정 증가액은 US$2.15억 규모예요.
- Pendal Group의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Tenaris이며, 추정 감소액은 US$2.21억예요.
- Pendal Group는 2022년 4분기에 Envista 보유분을 전량 매도해 추정 US$7419만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pendal Group의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$116억 중 25%를 차지해요.
- Pendal Group는 2022년 4분기에 신규 포지션 100개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- Pendal Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$116억에 이르렀어요.
2023년 1월 19일에 제출된 Pendal Group의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.