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Pendal Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$116억
회전율
28.7%
1년 추정 수익률
12.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.86%
1년 예상 수익률
-12.87%
3년 예상 수익률
+52.75%
5년 예상 수익률
+103.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$116억
AUM 성장
+US$13.1억
(+13%)
자금 흐름
+US$5379만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.21%
보유액
547
신규
100
증가
183
축소
191
청산됨
57
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$2.15억 |
| 2 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$1.65억 |
| 3 |
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
|
+US$8084만 |
| 4 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+US$7564만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$7391만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tenaris
TS
|
+US$2.21억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$1.31억 |
| 3 |
Envista
NVST
|
+US$7419만 |
| 4 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+US$7303만 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$5991만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18% |
| 2 | 건강관리 | 17.82% |
| 3 | 금융 | 14.41% |
| 4 | 산업재 | 13.5% |
| 5 | 필수소비재 | 8.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
EPAM Systems
EPAM
US$63억
| US$8385만 | 0.72% |
255,845
+47,006
| +23% | +US$1598만 |
2022 Q3
1분기
|
|
52
Perrigo
PRGO
US$23.1억
| US$8339만 | 0.72% |
2,446,256
+691,261
| +39% | +US$2435만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
53
Keysight
KEYS
US$564억
| US$8277만 | 0.71% |
483,862
-11,845
| -2% | -US$202만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
54
Intuit
INTU
US$869억
| US$8277만 | 0.71% |
212,647
+10,237
| +5% | +US$406만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
55
Morningstar
MORN
US$77.8억
| US$8272만 | 0.71% |
381,928
+31,146
| +9% | +US$710만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
56
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$8259만 | 0.71% |
246,576
+8,554
| +4% | +US$282만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
57
CMS Energy
CMS
US$215억
| US$8242만 | 0.71% |
1,301,398
+696,759
| +115% | +US$4119만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
58
Revvity
RVTY
US$170억
| US$8159만 | 0.7% |
581,900
+5,743
| +1% | +US$77.3만 |
2022 Q3
1분기
|
|
59
Progressive
PGR
US$1268억
| US$8028만 | 0.69% |
618,944
-162,985
| -21% | -US$2065만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
60
Dollar General
DG
US$296억
| US$7937만 | 0.69% |
322,327
+41,265
| +15% | +US$1020만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
61
TFI International
TFII
US$93.7억
| US$7882만 | 0.68% |
786,958
-18,732
| -2% | -US$187만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
62
Repligen
RGEN
US$111억
| US$7876만 | 0.68% |
465,171
+18,308
| +4% | +US$332만 |
2022 Q3
1분기
|
|
63
TPG
TPG
US$70.9억
| US$7726만 | 0.67% |
2,776,021
-50,097
| -2% | -US$158만 |
2022 Q3
1분기
|
|
|
FRC
64
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$7555만 | 0.65% |
+619,823
| 신규 | +US$7564만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
65
L3Harris
LHX
US$463억
| US$7446만 | 0.64% |
357,622
-53,508
| -13% | -US$1207만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
66
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$6577만 | 0.57% |
461,572
-69,310
| -13% | -US$984만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
67
Amcor
AMCR
US$203억
| US$6258만 | 0.54% |
1,038,649
+1,036,005
| +39,183% | +US$6041만 |
2022 Q3
1분기
|
|
68
Arch Capital
ACGL
US$346억
| US$6237만 | 0.54% |
993,520
-579,432
| -37% | -US$3235만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
69
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.6억
| US$6120만 | 0.53% |
3,232,906
+485,108
| +18% | +US$883만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
70
Ambev
ABEV
US$507억
| US$5973만 | 0.52% |
21,960,673
-72,064
| -0.3% | -US$21만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
71
Cemex
CX
US$148억
| US$5865만 | 0.51% |
14,481,908
+564,200
| +4% | +US$226만 |
2020 Q3
9개 분기
|
|
72
Willis Towers Watson
WTW
US$293억
| US$4782만 | 0.41% |
195,511
-665
| -0.3% | -US$15.2만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
73
Suzano
SUZ
US$105억
| US$4777만 | 0.41% |
5,169,373
+175,200
| +4% | +US$172만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
74
BHP
BHP
US$2117억
| US$4775만 | 0.41% |
769,479
-120,700
| -14% | -US$679만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
75
ICICI Bank
IBN
US$1077억
| US$4122만 | 0.36% |
2,279,890
-208,060
| -8% | -US$463만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Pendal Group의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Pendal Group는 US$116억 상당의 547개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$103억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Pendal Group의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 100개, 183개 증가, 191개 감소 및 57개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Rio Tinto으로, 2,622,987주를 보유했으며 가치는 US$1.84억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Tenaris으로, 추정 금액은 US$2.21억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 19%에서 18%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 금융입니다.
- Pendal Group의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Rio Tinto으로, US$1.84억 상당의 2,622,987주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pendal Group로, 추정 증가액은 US$2.15억 규모예요.
- Pendal Group의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Tenaris이며, 추정 감소액은 US$2.21억예요.
- Pendal Group는 2022년 4분기에 Envista 보유분을 전량 매도해 추정 US$7419만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pendal Group의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$116억 중 25%를 차지해요.
- Pendal Group는 2022년 4분기에 신규 포지션 100개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- Pendal Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$116억에 이르렀어요.
2023년 1월 19일에 제출된 Pendal Group의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.