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Pendal Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$116억
회전율
28.7%
1년 추정 수익률
12.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.86%
1년 예상 수익률
-12.87%
3년 예상 수익률
+52.75%
5년 예상 수익률
+103.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$116억
AUM 성장
+US$13.1억
(+13%)
자금 흐름
+US$5379만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.21%
보유액
547
신규
100
증가
183
축소
191
청산됨
57
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$2.15억 |
| 2 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$1.65억 |
| 3 |
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
|
+US$8084만 |
| 4 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+US$7564만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$7391만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tenaris
TS
|
+US$2.21억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$1.31억 |
| 3 |
Envista
NVST
|
+US$7419만 |
| 4 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+US$7303만 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$5991만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18% |
| 2 | 건강관리 | 17.82% |
| 3 | 금융 | 14.41% |
| 4 | 산업재 | 13.5% |
| 5 | 필수소비재 | 8.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Shopify
SHOP
US$2201억
| US$771만 | 0.07% |
222,086
+1,006
| +0.5% | +US$3.44만 |
2020 Q3
9개 분기
|
|
127
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
| US$735만 | 0.06% |
20,089
-4,339
| -18% | -US$154만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
128
Orion
OEC
US$3.03억
| US$725만 | 0.06% |
406,926
-73,399
| -15% | -US$123만 |
2022 Q3
1분기
|
|
129
Prologis
PLD
US$1179억
| US$668만 | 0.06% |
59,263
+7,591
| +15% | +US$84.1만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
130
American Water Works
AWK
US$265억
| US$643만 | 0.06% |
42,196
+12,657
| +43% | +US$183만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
131
AT&T
T
US$1590억
| US$640만 | 0.06% |
347,894
+186,073
| +115% | +US$333만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
132
VICI Properties
VICI
US$254억
| US$635만 | 0.05% |
195,923
-5,397
| -3% | -US$17.3만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
133
iShares MSCI India ETF
INDA
US$58.3억
| US$630만 | 0.05% |
151,042
-39,095
| -21% | -US$166만 |
2017 Q3
21개 분기
|
|
134
American States Water
AWR
US$32.4억
| US$606만 | 0.05% |
65,513
+22,554
| +53% | +US$206만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
135
LKQ Corp
LKQ
US$54.4억
| US$605만 | 0.05% |
113,317
+40,680
| +56% | +US$215만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
136
Waste Connections
WCN
US$417억
| US$596만 | 0.05% |
44,978
+7,227
| +19% | +US$98.3만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
137
International Seaways
INSW
US$51.9억
| US$596만 | 0.05% |
160,900
-14,403
| -8% | -US$58.3만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
138
Waste Management
WM
US$905억
| US$595만 | 0.05% |
37,910
+8,215
| +28% | +US$132만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
139
LyondellBasell Industries
LYB
US$206억
| US$591만 | 0.05% |
71,185
-10,930
| -13% | -US$89.5만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
140
Visa
V
US$7564억
| US$587만 | 0.05% |
28,271
-3,462
| -11% | -US$69.8만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
141
Republic Services
RSG
US$701억
| US$586만 | 0.05% |
45,404
+10,233
| +29% | +US$137만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
142
Service Corp International
SCI
US$110억
| US$582만 | 0.05% |
84,184
+28,983
| +53% | +US$193만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
143
Clean Harbors
CLH
US$167억
| US$579만 | 0.05% |
50,697
+10,692
| +27% | +US$125만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
144
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1116억
| US$573만 | 0.05% |
206,514
+81,750
| +66% | +US$234만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
145
Steris
STE
US$216억
| US$563만 | 0.05% |
30,495
+10,004
| +49% | +US$176만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
146
AB InBev
BUD
US$1631억
| US$562만 | 0.05% |
93,650
-4,198
| -4% | -US$22.5만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
147
Watts Water Technologies
WTS
US$119억
| US$552만 | 0.05% |
37,758
+12,999
| +53% | +US$187만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
148
Mastercard
MA
US$5400억
| US$550만 | 0.05% |
15,831
-469
| -3% | -US$15.4만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
149
Bausch Health
BHC
US$23.6억
| US$539만 | 0.05% |
858,684
+777,084
| +952% | +US$543만 |
2022 Q3
1분기
|
|
150
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$761억
| US$530만 | 0.05% |
71,068
+11,329
| +19% | +US$85.2만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Pendal Group의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Pendal Group는 US$116억 상당의 547개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$103억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Pendal Group의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 100개, 183개 증가, 191개 감소 및 57개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Rio Tinto으로, 2,622,987주를 보유했으며 가치는 US$1.84억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Tenaris으로, 추정 금액은 US$2.21억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 19%에서 18%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 금융입니다.
- Pendal Group의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Rio Tinto으로, US$1.84억 상당의 2,622,987주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pendal Group로, 추정 증가액은 US$2.15억 규모예요.
- Pendal Group의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Tenaris이며, 추정 감소액은 US$2.21억예요.
- Pendal Group는 2022년 4분기에 Envista 보유분을 전량 매도해 추정 US$7419만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pendal Group의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$116억 중 25%를 차지해요.
- Pendal Group는 2022년 4분기에 신규 포지션 100개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- Pendal Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$116억에 이르렀어요.
2023년 1월 19일에 제출된 Pendal Group의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.