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Pendal Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.6 mil M
Rotación
28.7%
Rendimiento estimado a 1 año
12.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.86%
Rendimiento estimado a 1 año
-12.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.75%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.82%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 11.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1307 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 53.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.21%
Posición
547
Nuevas
100
Aumentadas
183
Reducidas
191
Cerradas
57
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 215 M |
| 2 |
Rio Tinto
RIO
|
+USD 165 M |
| 3 |
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
|
+USD 80.8 M |
| 4 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+USD 75.6 M |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 73.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tenaris
TS
|
+USD 221 M |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+USD 131 M |
| 3 |
Envista
NVST
|
+USD 74.2 M |
| 4 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+USD 73 M |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+USD 59.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18% |
| 2 | Salud | 17.82% |
| 3 | Finanzas | 14.41% |
| 4 | Industriales | 13.5% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Shopify
SHOP
USD 223 mil M
| USD 7.71 M | 0.07% |
222,086
+1,006
| +0.5% | +USD 34.4 k |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
127
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 7.35 M | 0.06% |
20,089
-4,339
| -18% | -USD 1.54 M |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
128
Orion
OEC
USD 302 M
| USD 7.25 M | 0.06% |
406,926
-73,399
| -15% | -USD 1.23 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
129
Prologis
PLD
USD 121 mil M
| USD 6.68 M | 0.06% |
59,263
+7,591
| +15% | +USD 841 k |
2017 Q2
22 trimestres
|
|
130
American Water Works
AWK
USD 27 mil M
| USD 6.43 M | 0.06% |
42,196
+12,657
| +43% | +USD 1.83 M |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
131
AT&T
T
USD 160 mil M
| USD 6.4 M | 0.06% |
347,894
+186,073
| +115% | +USD 3.33 M |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
132
VICI Properties
VICI
USD 25.7 mil M
| USD 6.35 M | 0.05% |
195,923
-5,397
| -3% | -USD 173 k |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
133
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 5877 M
| USD 6.3 M | 0.05% |
151,042
-39,095
| -21% | -USD 1.66 M |
2017 Q3
21 trimestres
|
|
134
American States Water
AWR
USD 3295 M
| USD 6.06 M | 0.05% |
65,513
+22,554
| +53% | +USD 2.06 M |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
135
LKQ Corp
LKQ
USD 5447 M
| USD 6.05 M | 0.05% |
113,317
+40,680
| +56% | +USD 2.15 M |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
136
Waste Connections
WCN
USD 42.6 mil M
| USD 5.96 M | 0.05% |
44,978
+7,227
| +19% | +USD 983 k |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
137
International Seaways
INSW
USD 5189 M
| USD 5.96 M | 0.05% |
160,900
-14,403
| -8% | -USD 583 k |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
138
Waste Management
WM
USD 92.6 mil M
| USD 5.95 M | 0.05% |
37,910
+8,215
| +28% | +USD 1.32 M |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
139
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.7 mil M
| USD 5.91 M | 0.05% |
71,185
-10,930
| -13% | -USD 895 k |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
140
Visa
V
USD 763 mil M
| USD 5.87 M | 0.05% |
28,271
-3,462
| -11% | -USD 698 k |
2017 Q2
22 trimestres
|
|
141
Republic Services
RSG
USD 71.3 mil M
| USD 5.86 M | 0.05% |
45,404
+10,233
| +29% | +USD 1.37 M |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
142
Service Corp International
SCI
USD 11.2 mil M
| USD 5.82 M | 0.05% |
84,184
+28,983
| +53% | +USD 1.93 M |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
143
Clean Harbors
CLH
USD 16.7 mil M
| USD 5.79 M | 0.05% |
50,697
+10,692
| +27% | +USD 1.25 M |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
144
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 112 mil M
| USD 5.73 M | 0.05% |
206,514
+81,750
| +66% | +USD 2.34 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
145
Steris
STE
USD 22 mil M
| USD 5.63 M | 0.05% |
30,495
+10,004
| +49% | +USD 1.76 M |
2017 Q2
22 trimestres
|
|
146
AB InBev
BUD
USD 164 mil M
| USD 5.62 M | 0.05% |
93,650
-4,198
| -4% | -USD 225 k |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
147
Watts Water Technologies
WTS
USD 12 mil M
| USD 5.52 M | 0.05% |
37,758
+12,999
| +53% | +USD 1.87 M |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
148
Mastercard
MA
USD 543 mil M
| USD 5.5 M | 0.05% |
15,831
-469
| -3% | -USD 154 k |
2017 Q2
22 trimestres
|
|
149
Bausch Health
BHC
USD 2401 M
| USD 5.39 M | 0.05% |
858,684
+777,084
| +952% | +USD 5.43 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
150
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 76.8 mil M
| USD 5.3 M | 0.05% |
71,068
+11,329
| +19% | +USD 852 k |
2017 Q2
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Pendal Group en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Pendal Group mantenía 547 posiciones por un valor de USD 11.6 mil M, un aumento de 13% frente a los USD 10.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T4 2022 de Pendal Group muestra 100 nuevos, Aumentaron 183, 191 reducidas y 57 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Rio Tinto: 2,622,987 acciones con un valor de USD 184 M. La mayor venta fue Tenaris, por un valor estimado de USD 221 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 18% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
- La mayor compra de Pendal Group en T4 2022 fue Rio Tinto: 2,622,987 acciones por un valor de USD 184 M.
- Pendal Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 215 M.
- La mayor reducción de Pendal Group durante T4 2022 fue en Tenaris, con un recorte estimado de USD 221 M.
- Pendal Group cerró por completo su posición en Envista en T4 2022, con una venta estimada de USD 74.2 M.
- Las diez principales posiciones de Pendal Group representan 25% de su cartera de USD 11.6 mil M en T4 2022.
- Pendal Group abrió 100 posiciones nuevas y cerró 57 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Pendal Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.6 mil M.
Según el Informe 13F de Pendal Group correspondiente a T4 2022, presentado el 19 ene 2023.